Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	28,07 $
Variation	0,31 $ (1,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2011) : 10,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,86 %	0,27 %	4,68 %	0,27 %	13,78 %	17,79 %	11,91 %	12,63 %	13,59 %	10,80 %	10,27 %	9,33 %	9,48 %	8,33 %
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-2,23 %	3,23 %	3,88 %	3,23 %	12,63 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	152 / 253	219 / 252	156 / 252	219 / 252	149 / 247	42 / 231	67 / 218	43 / 213	124 / 206	51 / 199	55 / 187	62 / 176	67 / 158	62 / 147
Quartile de classement	3	4	3	4	3	1	2	1	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,79 %	3,52 %	3,29 %	2,08 %	1,43 %	-0,02 %	0,84 %	2,99 %	0,52 %	4,06 %	-0,80 %	-2,86 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,09 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,07 %	-1,91 %	10,16 %	-3,39 %	17,40 %	5,19 %	24,78 %	-9,26 %	15,35 %	24,66 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	3	2	3	2	1	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	49/ 143	138/ 156	97/ 176	81/ 187	118/ 199	64/ 203	45/ 213	152/ 215	48/ 224	33/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,32
Actions internationales	32,88
Espèces et équivalents	3,72
Actions canadiennes	3,07
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,47
Services financiers	18,58
Soins de santé	12,14
Énergie	11,53
Services aux consommateurs	10,38
Autres	24,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,08
Europe	31,42
Asie	1,49
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	5,42
Costco Wholesale Corp	5,36
Williams Cos Inc	5,00
Axa SA	4,99
Broadcom Inc	4,69
Microsoft Corp	4,69
Allianz SE	4,26
Republic Services Inc	3,13
Royal Bank of Canada	3,06
Wolters Kluwer NV Cl C	2,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,83 %	10,86 %	10,67 %
Bêta	0,78 %	0,78 %	0,78 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,76 %	0,75 %
Sharpe	0,74 %	1,01 %	0,65 %
Sortino	1,36 %	1,57 %	0,78 %
Treynor	0,10 %	0,14 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,08 %	97,81 %	95,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,63 %	10,83 %	10,86 %	10,67 %
Bêta	0,77 %	0,78 %	0,78 %	0,78 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,83 %	0,76 %	0,75 %
Sharpe	1,22 %	0,74 %	1,01 %	0,65 %
Sortino	2,64 %	1,36 %	1,57 %	0,78 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,14 %	0,09 %
Efficience fiscale	96,19 %	97,08 %	97,81 %	95,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 novembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG570

Objectif de placement

L'objectif principal de ce Fonds est de réaliser un revenu de dividendes attrayant associé à une croissance du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille d'actions et de titres de participation connexes d'émetteurs dont les opérations se poursuivent dans n'importe quelle région du monde.

Stratégie de placement

Nous utilisons une recherche ascendante et systématique dans la sélection des actions afin d’en établir la valeur relative et le potentiel de croissance du capital à partir d'un grand univers de titres. Nous utilisons une recherche quantitative qui permet une analyse d’éléments fondamentaux et une considération de données financières et autres informations relatives à l’émetteur, tels le taux de variation des éléments fondamentaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Srikanth Iyer Fiona Wilson Adam Cilio
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata