Détails du fonds

VANPA (27-12-2024)	30,23 $
Variation	(0,06 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2011) : 10,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,99 %	3,83 %	11,04 %	24,01 %	25,77 %	17,21 %	11,14 %	12,99 %	11,16 %	11,43 %	9,59 %	10,24 %	8,85 %	9,15 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	198 / 264	212 / 259	118 / 259	74 / 259	83 / 259	33 / 239	89 / 230	69 / 228	52 / 218	40 / 214	61 / 201	53 / 190	67 / 156	59 / 143
Quartile de classement	3	4	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,42 %	3,32 %	4,56 %	1,68 %	-1,79 %	3,52 %	3,29 %	2,08 %	1,43 %	-0,02 %	0,84 %	2,99 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,09 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,76 %	16,07 %	-1,91 %	10,16 %	-3,39 %	17,40 %	5,19 %	24,78 %	-9,26 %	15,35 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	4	3	2	3	2	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	62/ 123	49/ 143	138/ 156	98/ 190	92/ 202	122/ 214	64/ 218	45/ 228	167/ 230	48/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,58
Actions internationales	31,07
Actions canadiennes	4,51
Espèces et équivalents	0,83
Obligations du gouvernement canadien	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,88
Services financiers	15,49
Soins de santé	13,09
Énergie	12,08
Services aux consommateurs	11,06
Autres	23,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,93
Europe	29,59
Asie	1,47
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	5,93
Costco Wholesale Corp	5,63
Microsoft Corp	5,42
Broadcom Inc	5,03
Williams Cos Inc	5,01
Royal Bank of Canada	3,50
Wolters Kluwer NV Cl C	3,26
Allianz SE	3,18
Accenture PLC Cl A	3,03
Novo Nordisk A/S - ADR	3,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,75 %	11,86 %	10,89 %
Bêta	0,82 %	0,78 %	0,79 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,76 %	0,75 %
Sharpe	0,66 %	0,76 %	0,71 %
Sortino	1,12 %	1,06 %	0,90 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	97,34 %	97,71 %	95,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,07 %	11,75 %	11,86 %	10,89 %
Bêta	0,67 %	0,82 %	0,78 %	0,79 %
Alpha	0,05 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,57 %	0,80 %	0,76 %	0,75 %
Sharpe	3,10 %	0,66 %	0,76 %	0,71 %
Sortino	9,86 %	1,12 %	1,06 %	0,90 %
Treynor	0,28 %	0,09 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,14 %	97,34 %	97,71 %	95,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 novembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG570

Objectif de placement

L'objectif principal de ce Fonds est de réaliser un revenu de dividendes attrayant associé à une croissance du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille d'actions et de titres de participation connexes d'émetteurs dont les opérations se poursuivent dans n'importe quelle région du monde.

Stratégie de placement

Nous utilisons une recherche ascendante et systématique dans la sélection des actions afin d’en établir la valeur relative et le potentiel de croissance du capital à partir d'un grand univers de titres. Nous utilisons une recherche quantitative qui permet une analyse d’éléments fondamentaux et une considération de données financières et autres informations relatives à l’émetteur, tels le taux de variation des éléments fondamentaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Srikanth Iyer	26-10-2011
Fiona Wilson	06-09-2018
Adam Cilio	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata