Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	19,41 $
Variation	0,07 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Lincluden série O

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 2000) : 7,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,99 %	5,88 %	3,03 %	5,90 %	9,45 %	11,52 %	9,55 %	7,83 %	10,52 %	9,18 %	8,18 %	8,27 %	7,79 %	7,46 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	705 / 1 788	689 / 1 784	295 / 1 738	307 / 1 738	616 / 1 722	531 / 1 656	526 / 1 598	46 / 1 454	23 / 1 329	35 / 1 275	51 / 1 149	59 / 1 031	70 / 925	51 / 825
Quartile de classement	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,02 %	2,22 %	-0,36 %	2,77 %	-1,28 %	2,79 %	0,23 %	-1,51 %	-1,43 %	2,69 %	2,09 %	0,99 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,35 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,93 %	9,99 %	5,06 %	-2,85 %	13,48 %	8,80 %	16,68 %	-1,85 %	9,58 %	12,08 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	1	4	2	2	2	1	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	395/ 763	40/ 870	802/ 948	514/ 1 087	479/ 1 204	474/ 1 294	80/ 1 380	29/ 1 522	849/ 1 630	1 108/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,68 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,85 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,62
Obligations du gouvernement canadien	24,22
Actions américaines	19,19
Obligations de sociétés canadiennes	13,24
Actions internationales	10,46
Autres	3,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,87
Services financiers	11,90
Technologie	8,42
Services aux consommateurs	7,96
Biens industriels	5,67
Autres	27,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,54
Europe	9,63
Asie	0,77
Amérique Latine	0,05
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	8,11
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	2,21
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	2,10
Royal Bank of Canada	2,08
Toronto-Dominion Bank	1,93
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027	1,62
Quebec Province 3.10% 01-Dec-2051	1,61
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	1,52
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	1,50
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029	1,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Lincluden série O

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,53 %	8,03 %	8,13 %
Bêta	0,89 %	0,81 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,82 %	0,66 %	0,57 %
Sharpe	0,72 %	0,97 %	0,71 %
Sortino	1,51 %	1,79 %	0,87 %
Treynor	0,06 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	82,91 %	82,08 %	76,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,91 %	7,53 %	8,03 %	8,13 %
Bêta	0,90 %	0,89 %	0,81 %	0,84 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,89 %	0,82 %	0,66 %	0,57 %
Sharpe	1,02 %	0,72 %	0,97 %	0,71 %
Sortino	2,11 %	1,51 %	1,79 %	0,87 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,85 %	82,91 %	82,08 %	76,18 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 septembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	22 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
LML100

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value en capital (croissance) et un revenu, tout en maintenant un niveau de risque relativement faible. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions, d’obligations gouvernementales et de sociétés, et d’instruments à court terme tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada.

Stratégie de placement

Notre philosophie de placement est, pour l’essentiel, axée sur la valeur. Elle est appliquée de manière constante à la composition de l’actif et selon chaque catégorie d’actif. La pondération entre les placements dans les titres à revenu fixe et dans les actions dépendra des évaluations qui sont faites de chacun de ces types de placement dans les milieux financiers. Le Fonds investira d'habitude entre 40 % et 70 % de son actif dans des actions et entre 30 % et 60 % dans des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Lincluden Investment Management Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Lincluden Investment Management Limited
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Lincluden Investment Management Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,08 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré Lincluden série O

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé