Détails du fonds

VANPA (20-05-2025)	18,91 $
Variation	(0,03 $) (-0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Lincluden série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 2000) : 7,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,43 %	-2,69 %	1,47 %	0,02 %	10,05 %	8,01 %	7,66 %	7,17 %	10,68 %	7,93 %	7,83 %	7,13 %	7,55 %	6,99 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	635 / 1 770	441 / 1 769	499 / 1 768	346 / 1 769	496 / 1 734	814 / 1 672	308 / 1 624	55 / 1 443	13 / 1 347	33 / 1 299	47 / 1 164	49 / 992	86 / 930	62 / 809
Quartile de classement	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,24 %	0,44 %	3,68 %	0,02 %	2,22 %	-0,36 %	2,77 %	-1,28 %	2,79 %	0,23 %	-1,51 %	-1,43 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

9,35 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,93 %	9,99 %	5,06 %	-2,85 %	13,48 %	8,80 %	16,68 %	-1,85 %	9,58 %	12,08 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	1	4	2	2	2	1	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	401/ 782	40/ 891	828/ 974	517/ 1 120	483/ 1 240	487/ 1 331	80/ 1 415	29/ 1 557	869/ 1 671	1 140/ 1 724

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,68 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,85 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,85
Obligations du gouvernement canadien	24,02
Actions américaines	18,99
Obligations de sociétés canadiennes	13,31
Actions internationales	10,39
Autres	3,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,84
Services financiers	11,83
Technologie	8,63
Services aux consommateurs	8,33
Énergie	5,59
Autres	26,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,61
Europe	9,65
Asie	0,71
Amérique Latine	0,05
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	7,74
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	2,33
Royal Bank of Canada	2,16
Toronto-Dominion Bank	1,88
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027	1,70
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	1,70
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	1,63
Canadian National Railway Co	1,55
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029	1,52
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	1,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Lincluden série O

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,06 %	8,03 %	8,12 %
Bêta	0,88 %	0,82 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,83 %	0,66 %	0,56 %
Sharpe	0,47 %	1,01 %	0,66 %
Sortino	0,97 %	1,83 %	0,78 %
Treynor	0,04 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	78,76 %	82,03 %	74,47 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,37 %	8,06 %	8,03 %	8,12 %
Bêta	0,92 %	0,88 %	0,82 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,02 %
R-carré	0,86 %	0,83 %	0,66 %	0,56 %
Sharpe	0,96 %	0,47 %	1,01 %	0,66 %
Sortino	2,31 %	0,97 %	1,83 %	0,78 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,99 %	78,76 %	82,03 %	74,47 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 septembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	21 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
LML100

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value en capital (croissance) et un revenu, tout en maintenant un niveau de risque relativement faible. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé d’actions, d’obligations gouvernementales et de sociétés, et d’instruments à court terme tels que des bons du Trésor du gouvernement du Canada.

Stratégie de placement

Notre philosophie de placement est, pour l’essentiel, axée sur la valeur. Elle est appliquée de manière constante à la composition de l’actif et selon chaque catégorie d’actif. La pondération entre les placements dans les titres à revenu fixe et dans les actions dépendra des évaluations qui sont faites de chacun de ces types de placement dans les milieux financiers. Le Fonds investira d'habitude entre 40 % et 70 % de son actif dans des actions et entre 30 % et 60 % dans des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Lincluden Investment Management Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Lincluden Investment Management Limited
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Lincluden Investment Management Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,08 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré Lincluden série O

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata