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Catégorie Revenu à court terme AGF série OPC

Revenu Fixe Can Base Plus

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(24-07-2025)
15,52 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Catégorie Revenu à court terme AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 1,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,29 % 0,20 % 1,72 % 1,72 % 5,79 % 5,48 % 3,97 % 1,51 % 1,20 % 1,54 % 1,73 % 1,49 % 1,29 % 1,22 %
Référence 0,04 % -0,65 % 1,32 % 1,32 % 5,82 % 4,77 % 4,10 % 0,07 % -0,47 % 0,86 % 1,77 % 1,66 % 1,46 % 1,83 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 99 / 155 17 / 152 35 / 152 35 / 152 91 / 151 51 / 150 117 / 144 8 / 131 19 / 122 36 / 113 62 / 105 59 / 99 63 / 90 64 / 83
Quartile de classement 3 1 1 1 3 2 4 1 1 2 3 3 3 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,50 % 0,43 % 1,21 % -0,02 % 0,69 % 0,14 % 0,79 % 0,68 % 0,04 % -0,10 % 0,00 % 0,29 %
Référence 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 % 0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

2,23 % (août 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,04 % (janvier 1999)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,45 % 0,71 % -0,20 % 0,83 % 2,04 % 4,43 % -1,97 % -4,52 % 4,40 % 5,68 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 2 4 4 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 75/ 80 80/ 84 96/ 96 30/ 100 110/ 110 122/ 122 75/ 130 2/ 142 149/ 149 21/ 151

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,68 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 43,83
Obligations de sociétés canadiennes 39,25
Espèces et équivalents 11,20
Obligations de gouvernements étrangers 4,10
Obligations canadiennes - Autres 0,88
Autres 0,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,80
Espèces et quasi-espèces 11,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 1.00% 01-Jun-2027 13,20
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 7,95
Cash and Cash Equivalents 5,64
Ontario Province 2.25% 02-Dec-2031 4,92
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 3,96
Canada Housing Trust No 1 3.10% 15-Jun-2028 3,81
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 3,80
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 3,31
Ontario Province 3.40% 08-Sep-2028 2,88
Laurentian Bank of Canada 4.19% 23-Jan-2028 2,36

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910110%2%4%6%8%10%12%

Catégorie Revenu à court terme AGF série OPC

Médiane

Autres - Revenu Fixe Can Base Plus

3 A annualisé

Écart type 2,36 % 2,38 % 1,95 %
Bêta 0,35 % 0,35 % 0,33 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,77 % 0,76 %
Sharpe -0,02 % -0,54 % -0,25 %
Sortino 0,63 % -0,91 % -1,07 %
Treynor 0,00 % -0,04 % -0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,78 % 2,36 % 2,38 % 1,95 %
Bêta 0,46 % 0,35 % 0,35 % 0,33 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,89 % 0,82 % 0,77 % 0,76 %
Sharpe 1,29 % -0,02 % -0,54 % -0,25 %
Sortino 4,76 % 0,63 % -0,91 % -1,07 %
Treynor 0,05 % 0,00 % -0,04 % -0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 03 octobre 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 15 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF223
AGF272
AGF923

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • David G. Stonehouse
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,10 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,25 %
Commission de suivi max (FD) 0,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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