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Fonds d'occasions américaines Manuvie série Conseil

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Actions américaines

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-05-2025) 		22,29 $
Variation
(0,45 $) (-1,98 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 202110 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Fonds d'occasions américaines Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 1999) : 6,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,73 % -13,17 % -0,90 % -8,54 % 6,14 % 16,11 % 13,30 % 10,19 % 13,69 % 11,51 % 11,94 % 10,83 % 12,25 % 10,46 %
Référence -4,57 % -11,79 % -2,47 % -8,73 % 12,63 % 18,27 % 15,08 % 12,30 % 15,44 % 13,55 % 14,27 % 13,26 % 14,84 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie -3,76 % -11,90 % -4,21 % -8,32 % 7,65 % 13,97 % 10,67 % 7,68 % 12,29 % 9,92 % 10,29 % 9,82 % 10,95 % 9,80 %
Classement au sein de la catégorie 512 / 1 318 779 / 1 309 122 / 1 300 592 / 1 301 880 / 1 271 524 / 1 202 397 / 1 145 304 / 1 077 342 / 1 017 323 / 952 317 / 864 377 / 796 316 / 713 316 / 647
Quartile de classement 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,27 % 3,58 % -0,23 % -1,05 % 1,00 % 1,39 % 6,14 % 2,09 % 5,33 % -3,62 % -6,41 % -3,73 %
Référence 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

11,41 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,02 % (octobre 2007)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 11,86 % 4,36 % 11,54 % -2,86 % 22,82 % 15,54 % 25,47 % -12,24 % 21,20 % 30,81 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 441/ 636 370/ 684 527/ 761 604/ 846 574/ 918 482/ 993 367/ 1 058 375/ 1 109 597/ 1 172 604/ 1 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,81 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 87,66
Actions internationales 8,58
Espèces et équivalents 3,18
Actions canadiennes 0,59
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,50
Services aux consommateurs 18,39
Services financiers 13,17
Soins de santé 12,84
Énergie 5,86
Autres 18,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,42
Europe 7,83
Afrique et Moyen Orient 0,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alphabet Inc Cl A 7,96
Microsoft Corp 7,53
Amazon.com Inc 6,53
Eli Lilly and Co 4,90
JPMorgan Chase & Co 4,66
Broadcom Inc 4,08
Walmart Inc 3,97
Berkshire Hathaway Inc Cl B 3,37
US Dollar 3,28
Medtronic PLC 2,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-10%-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds d'occasions américaines Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,36 % 12,80 % 13,22 %
Bêta 0,92 % 0,93 % 0,98 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,94 %
Sharpe 0,71 % 0,88 % 0,69 %
Sortino 1,23 % 1,31 % 0,90 %
Treynor 0,10 % 0,12 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,09 % 13,36 % 12,80 % 13,22 %
Bêta 0,96 % 0,92 % 0,93 % 0,98 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,87 % 0,92 % 0,94 % 0,94 %
Sharpe 0,23 % 0,71 % 0,88 % 0,69 %
Sortino 0,43 % 1,23 % 1,31 % 0,90 %
Treynor 0,03 % 0,10 % 0,12 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A69,9​69,956,8​56,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A62,2​62,261,2​61,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,9​67,951,5​51,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A87,1​87,158,9​58,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 22 novembre 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 123 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14443
MMF4143
MMF4357
MMF4443
MMF44443
MMF44743
MMF4543
MMF4743
MMF4843

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement d’assurer la préservation et la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions américaines sélectionnées. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut pas être modifié sans l’approbation des investisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation négociés sur le marché, habituellement des actions ordinaires de sociétés américaines.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited
Sub-Advisor

Manulife Investment Management (US) LLC

  • Roger C. Hamilton
  • Gary Li
  • Michael Scanlon Jr

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,77 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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