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Équil canadiens neutres

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VANPA
(12-08-2025) 		6,24 $
Variation
0,02 $ (0,32 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Solution de versement géré RBC - Évolué Plus série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 avril 2002) : 5,88 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,00 % 6,03 % 2,64 % 4,84 % 10,17 % 11,68 % 9,11 % 6,42 % 8,66 % 7,36 % 6,85 % 6,84 % 6,63 % 6,30 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,81 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,20 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 116 / 449 103 / 447 269 / 442 301 / 442 184 / 442 150 / 434 133 / 416 74 / 395 81 / 378 86 / 362 79 / 356 71 / 345 82 / 333 68 / 312
Quartile de classement 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,73 % 2,27 % 0,04 % 3,43 % -1,41 % 2,14 % -0,07 % -2,09 % -1,06 % 3,26 % 1,67 % 1,00 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

7,20 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,06 % 10,68 % 5,61 % -4,32 % 13,50 % 5,07 % 16,02 % -7,31 % 9,62 % 14,85 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 3 2 3 3 2 3 1 2 2 1
Classement au sein de la catégorie 165/ 294 102/ 327 215/ 338 200/ 349 174/ 359 269/ 368 83/ 383 120/ 402 124/ 422 58/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,02 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 37,79
Actions américaines 19,78
Obligations du gouvernement canadien 12,87
Obligations de sociétés canadiennes 12,02
Obligations étrangères - Fonds 8,12
Autres 9,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 33,94
Services financiers 20,27
Technologie 8,98
Énergie 6,86
Services aux consommateurs 4,66
Autres 25,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,44
Multi-National 11,02
Amérique Latine 0,94
Europe 0,43
Afrique et Moyen Orient 0,03
Autres 0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Canadian Dividend Fund Series O 20,37
RBC Bond Fund Series O 16,37
PH&N Canadian Income Fund Series O 15,33
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O 10,57
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O 10,14
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O 10,11
RBC Global High Yield Bond Fund Series O 8,12
RBC Canadian Equity Income Fund Series O 5,20
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N 1,83
RBC Global Infrastructure Fund LP F 1,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Solution de versement géré RBC - Évolué Plus série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,21 % 8,61 % 8,30 %
Bêta 0,92 % 0,97 % 0,96 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,62 % 0,72 % 0,57 %
Sortino 1,26 % 1,08 % 0,61 %
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 68,43 % 66,76 % 50,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,25 % 8,21 % 8,61 % 8,30 %
Bêta 0,96 % 0,92 % 0,97 % 0,96 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 1,07 % 0,62 % 0,72 % 0,57 %
Sortino 2,17 % 1,26 % 1,08 % 0,61 %
Treynor 0,07 % 0,05 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 72,33 % 68,43 % 66,76 % 50,04 %

Détails du fonds

Date de création 15 avril 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 815 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF578

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer une distribution mensuelle périodique la plus élevée possible, notamment de dividendes, de gains en capital réalisés, d’autres revenus et de rendement du capital, sans éroder de façon importante et continue la valeur liquidative des parts du fonds; • procurer un potentiel de croissance modérée du capital.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit dans des actions ordinaires, des titres de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe, des titres d'emprunt à court terme et des instruments similaires à rendement élevé; a recours à une méthode de répartition de l'actif stratégique qui vise à établir la répartition d'actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l'avance pour chaque catégorie d'actifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,96 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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