Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	78,97 $
Variation	1,07 $ (1,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance É.-U. IG Putnam série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2011) : 18,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,51 %	12,06 %	17,24 %	36,50 %	38,35 %	32,55 %	11,55 %	14,03 %	17,23 %	17,76 %	16,91 %	17,77 %	15,97 %	16,14 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	536 / 1 332	273 / 1 324	395 / 1 307	260 / 1 285	345 / 1 284	98 / 1 188	562 / 1 123	517 / 1 066	128 / 1 004	72 / 922	73 / 855	71 / 770	60 / 692	50 / 645
Quartile de classement	2	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,36 %	4,69 %	7,61 %	1,58 %	-3,12 %	5,02 %	7,05 %	-1,75 %	-0,52 %	3,17 %	1,97 %	6,51 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

11,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,80 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,56 %	18,43 %	1,86 %	20,05 %	8,55 %	28,19 %	33,02 %	19,58 %	-26,65 %	38,52 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	2	3	1	1	1	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	150/ 553	222/ 645	510/ 693	165/ 770	98/ 856	188/ 928	74/ 1 004	854/ 1 069	981/ 1 124	86/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-26,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	91,75
Actions canadiennes	2,99
Actions internationales	2,87
Espèces et équivalents	2,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	54,65
Services aux consommateurs	15,39
Soins de santé	10,86
Services financiers	5,90
Biens de consommation	4,36
Autres	8,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,13
Europe	2,88
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	11,98
Apple Inc	9,72
Amazon.com Inc	7,18
NVIDIA Corp	7,02
Alphabet Inc Cl C	5,57
Broadcom Inc	3,50
Meta Platforms Inc Cl A	2,94
Mastercard Inc Cl A	2,89
Eli Lilly and Co	2,71
Visa Inc Cl A	2,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance É.-U. IG Putnam série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,95 %	17,46 %	15,46 %
Bêta	1,15 %	1,10 %	1,10 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,81 %	0,84 %
Sharpe	0,50 %	0,87 %	0,95 %
Sortino	0,81 %	1,38 %	1,42 %
Treynor	0,08 %	0,14 %	0,13 %
Efficience fiscale	98,07 %	99,03 %	97,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,12 %	17,95 %	17,46 %	15,46 %
Bêta	1,20 %	1,15 %	1,10 %	1,10 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,78 %	0,83 %	0,81 %	0,84 %
Sharpe	2,40 %	0,50 %	0,87 %	0,95 %
Sortino	7,65 %	0,81 %	1,38 %	1,42 %
Treynor	0,24 %	0,08 %	0,14 %	0,13 %
Efficience fiscale	100,00 %	98,07 %	99,03 %	97,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 novembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 356 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI841

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation américains.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation de grandes sociétés américaines qui : sont dotées d’une équipe de gestion solide et présentent une situation financière robuste; ont démontré une croissance attractive et durable des ventes, des bénéfices et des flux de trésorerie et ont des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	28-11-2011
Richard Bodzy	22-01-2018
Gregory McCullough	30-06-2019
The Putnam Advisory Company LLC	09-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,63 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance É.-U. IG Putnam série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata