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Fonds de croissance É.-U. IG Putnam série B

Actions américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(24-12-2024)
78,97 $
Variation
1,07 $ (1,37 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 janvier 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance É.-U. IG Putnam série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2011) : 18,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,51 % 12,06 % 17,24 % 36,50 % 38,35 % 32,55 % 11,55 % 14,03 % 17,23 % 17,76 % 16,91 % 17,77 % 15,97 % 16,14 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 536 / 1 332 273 / 1 324 395 / 1 307 260 / 1 285 345 / 1 284 98 / 1 188 562 / 1 123 517 / 1 066 128 / 1 004 72 / 922 73 / 855 71 / 770 60 / 692 50 / 645
Quartile de classement 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,36 % 4,69 % 7,61 % 1,58 % -3,12 % 5,02 % 7,05 % -1,75 % -0,52 % 3,17 % 1,97 % 6,51 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

11,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,80 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 21,56 % 18,43 % 1,86 % 20,05 % 8,55 % 28,19 % 33,02 % 19,58 % -26,65 % 38,52 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 2 2 3 1 1 1 1 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 150/ 553 222/ 645 510/ 693 165/ 770 98/ 856 188/ 928 74/ 1 004 854/ 1 069 981/ 1 124 86/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-26,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,75
Actions canadiennes 2,99
Actions internationales 2,87
Espèces et équivalents 2,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 54,65
Services aux consommateurs 15,39
Soins de santé 10,86
Services financiers 5,90
Biens de consommation 4,36
Autres 8,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,13
Europe 2,88
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 11,98
Apple Inc 9,72
Amazon.com Inc 7,18
NVIDIA Corp 7,02
Alphabet Inc Cl C 5,57
Broadcom Inc 3,50
Meta Platforms Inc Cl A 2,94
Mastercard Inc Cl A 2,89
Eli Lilly and Co 2,71
Visa Inc Cl A 2,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance É.-U. IG Putnam série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 17,95 % 17,46 % 15,46 %
Bêta 1,15 % 1,10 % 1,10 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,83 % 0,81 % 0,84 %
Sharpe 0,50 % 0,87 % 0,95 %
Sortino 0,81 % 1,38 % 1,42 %
Treynor 0,08 % 0,14 % 0,13 %
Efficience fiscale 98,07 % 99,03 % 97,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,12 % 17,95 % 17,46 % 15,46 %
Bêta 1,20 % 1,15 % 1,10 % 1,10 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,78 % 0,83 % 0,81 % 0,84 %
Sharpe 2,40 % 0,50 % 0,87 % 0,95 %
Sortino 7,65 % 0,81 % 1,38 % 1,42 %
Treynor 0,24 % 0,08 % 0,14 % 0,13 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,07 % 99,03 % 97,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 356 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI841

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation américains.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation de grandes sociétés américaines qui : sont dotées d’une équipe de gestion solide et présentent une situation financière robuste; ont démontré une croissance attractive et durable des ventes, des bénéfices et des flux de trésorerie et ont des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 28-11-2011
Richard Bodzy 22-01-2018
Gregory McCullough 30-06-2019
The Putnam Advisory Company LLC 09-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,63 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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