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Actions américaines
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2021, 2020, 2019, 2018
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VANPA (13-12-2024) |
77,58 $ |
---|---|
Variation |
0,40 $
(0,51 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 janvier 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (28 novembre 2011) : 18,14 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 6,51 % | 12,06 % | 17,24 % | 36,50 % | 38,35 % | 32,55 % | 11,55 % | 14,03 % | 17,23 % | 17,76 % | 16,91 % | 17,77 % | 15,97 % | 16,14 % |
Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
Classement au sein de la catégorie | 535 / 1 331 | 273 / 1 323 | 395 / 1 305 | 259 / 1 283 | 344 / 1 282 | 97 / 1 186 | 561 / 1 121 | 516 / 1 064 | 127 / 1 002 | 71 / 920 | 73 / 853 | 71 / 768 | 60 / 691 | 50 / 644 |
Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,36 % | 4,69 % | 7,61 % | 1,58 % | -3,12 % | 5,02 % | 7,05 % | -1,75 % | -0,52 % | 3,17 % | 1,97 % | 6,51 % |
Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
11,92 % (avril 2020)
-9,80 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 21,56 % | 18,43 % | 1,86 % | 20,05 % | 8,55 % | 28,19 % | 33,02 % | 19,58 % | -26,65 % | 38,52 % |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 150/ 552 | 222/ 644 | 509/ 692 | 165/ 768 | 98/ 854 | 188/ 926 | 74/ 1 002 | 852/ 1 067 | 979/ 1 122 | 86/ 1 186 |
38,52 % (2023)
-26,65 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 91,75 |
Actions canadiennes | 2,99 |
Actions internationales | 2,87 |
Espèces et équivalents | 2,39 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 54,65 |
Services aux consommateurs | 15,39 |
Soins de santé | 10,86 |
Services financiers | 5,90 |
Biens de consommation | 4,36 |
Autres | 8,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,13 |
Europe | 2,88 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Microsoft Corp | 11,98 |
Apple Inc | 9,72 |
Amazon.com Inc | 7,18 |
NVIDIA Corp | 7,02 |
Alphabet Inc Cl C | 5,57 |
Broadcom Inc | 3,50 |
Meta Platforms Inc Cl A | 2,94 |
Mastercard Inc Cl A | 2,89 |
Eli Lilly and Co | 2,71 |
Visa Inc Cl A | 2,53 |
Fonds de croissance É.-U. IG Putnam série B
Médiane
Autres - Actions américaines
Écart type | 17,95 % | 17,46 % | 15,46 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,15 % | 1,10 % | 1,10 % |
Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,83 % | 0,81 % | 0,84 % |
Sharpe | 0,50 % | 0,87 % | 0,95 % |
Sortino | 0,81 % | 1,38 % | 1,42 % |
Treynor | 0,08 % | 0,14 % | 0,13 % |
Efficience fiscale | 98,07 % | 99,03 % | 97,27 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,12 % | 17,95 % | 17,46 % | 15,46 % |
Bêta | 1,20 % | 1,15 % | 1,10 % | 1,10 % |
Alpha | -0,06 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,78 % | 0,83 % | 0,81 % | 0,84 % |
Sharpe | 2,40 % | 0,50 % | 0,87 % | 0,95 % |
Sortino | 7,65 % | 0,81 % | 1,38 % | 1,42 % |
Treynor | 0,24 % | 0,08 % | 0,14 % | 0,13 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 98,07 % | 99,03 % | 97,27 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 28 novembre 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 3 356 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI841 |
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation américains.
Le Fonds investit surtout dans des titres de participation de grandes sociétés américaines qui : sont dotées d’une équipe de gestion solide et présentent une situation financière robuste; ont démontré une croissance attractive et durable des ventes, des bénéfices et des flux de trésorerie et ont des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.
Nom | Date de création |
---|---|
I.G. Investment Management, Ltd. | 28-11-2011 |
Richard Bodzy | 22-01-2018 |
Gregory McCullough | 30-06-2019 |
The Putnam Advisory Company LLC | 09-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
---|---|
Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,63 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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