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Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B

Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(13-12-2024)
18,45 $
Variation
(0,04 $) (-0,21 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2011) : 5,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,99 % 5,41 % 8,50 % 14,03 % 16,08 % 9,35 % 4,29 % 4,66 % 5,24 % 5,82 % 4,74 % 4,84 % 4,69 % 4,85 %
Référence 4,18 % 6,83 % 12,94 % 15,91 % 20,18 % 10,78 % 6,02 % 7,13 % 6,97 % 7,95 % 6,55 % 6,53 % 6,90 % 5,99 %
Moyenne de la catégorie 3,23 % 4,88 % 9,32 % 13,49 % 17,15 % 9,29 % 4,60 % 5,81 % 5,57 % 6,25 % 5,00 % 5,20 % 5,17 % 4,71 %
Classement au sein de la catégorie 295 / 452 188 / 452 408 / 452 279 / 446 387 / 446 282 / 432 360 / 410 361 / 392 302 / 377 307 / 368 282 / 356 286 / 347 295 / 334 211 / 301
Quartile de classement 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,80 % 0,86 % 1,99 % 1,62 % -1,39 % 1,95 % 0,54 % 2,72 % -0,32 % 1,73 % 0,60 % 2,99 %
Référence 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

5,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,95 % 6,67 % 2,78 % 4,48 % -1,16 % 8,87 % 9,46 % 6,20 % -8,41 % 6,71 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 2 1 4 4 1 4 1 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 85/ 287 9/ 301 329/ 334 290/ 347 8/ 358 362/ 368 29/ 377 375/ 392 252/ 412 369/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,95 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 28,09
Obligations de gouvernements étrangers 13,61
Obligations du gouvernement canadien 11,60
Actions internationales 10,05
Actions américaines 9,93
Autres 26,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,53
Technologie 14,04
Services financiers 11,98
Espèces et quasi-espèces 8,03
Matériaux de base 6,71
Autres 17,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,43
Europe 11,41
Asie 9,86
Amérique Latine 1,76
Afrique et Moyen Orient 0,54
Autres -1,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE -
Royal Bank of Canada -
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
iShares Gold Trust ETF (IAU) -
Constellation Software Inc -
Microsoft Corp -
High Yield Investments Directly Held -
NVIDIA Corp -
Apple Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,21 % 7,44 % 6,33 %
Bêta 0,70 % 0,68 % 0,66 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,75 %
Sharpe 0,13 % 0,42 % 0,53 %
Sortino 0,29 % 0,46 % 0,46 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 85,74 % 91,30 % 92,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,36 % 7,21 % 7,44 % 6,33 %
Bêta 0,56 % 0,70 % 0,68 % 0,66 %
Alpha 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,72 % 0,91 % 0,92 % 0,75 %
Sharpe 2,43 % 0,13 % 0,42 % 0,53 %
Sortino 6,96 % 0,29 % 0,46 % 0,46 %
Treynor 0,19 % 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 98,29 % 85,74 % 91,30 % 92,57 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 décembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID113

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans les Mandats sous-jacents et les Fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

La composition neutre du Mandat est de 50 % de titres de participation, de 40 % de titres à revenu fixe et de 10 % de titres du marché monétaire. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la combinaison de l'actif du Mandat par rapport à la composition neutre s'il juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geoffrey D. Stein 14-12-2011
David D. Wolf 28-02-2015
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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