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Équil canadiens neutres
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2016
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|
VANPA (13-08-2025) |
19,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,22 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (14 décembre 2011) : 5,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 4,47 % | 1,75 % | 4,32 % | 8,65 % | 10,50 % | 7,96 % | 4,23 % | 4,93 % | 5,36 % | 5,16 % | 5,19 % | 4,58 % | 4,41 % |
| Référence | 0,59 % | 5,39 % | 4,26 % | 6,79 % | 12,77 % | 12,32 % | 9,38 % | 5,88 % | 7,43 % | 7,12 % | 6,93 % | 6,97 % | 6,45 % | 6,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 4,90 % | 2,47 % | 4,91 % | 8,82 % | 10,15 % | 7,66 % | 4,39 % | 6,21 % | 5,67 % | 5,30 % | 5,34 % | 5,05 % | 4,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 93 / 449 | 337 / 447 | 367 / 442 | 372 / 442 | 337 / 442 | 274 / 434 | 262 / 416 | 331 / 395 | 357 / 378 | 301 / 362 | 283 / 356 | 273 / 345 | 286 / 333 | 266 / 312 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,32 % | 1,73 % | 0,60 % | 2,99 % | -0,87 % | 2,52 % | 0,20 % | -1,43 % | -1,38 % | 1,78 % | 1,55 % | 1,06 % |
| Référence | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % |
5,51 % (avril 2020)
-6,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,67 % | 2,78 % | 4,48 % | -1,16 % | 8,87 % | 9,46 % | 6,20 % | -8,41 % | 6,71 % | 13,04 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 294 | 322/ 327 | 281/ 338 | 8/ 349 | 353/ 359 | 27/ 368 | 368/ 383 | 244/ 402 | 362/ 422 | 182/ 436 |
13,04 % (2024)
-8,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 31,07 |
| Actions internationales | 17,86 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,99 |
| Actions américaines | 9,24 |
| Autres | 18,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,28 |
| Services financiers | 14,34 |
| Technologie | 13,93 |
| Services aux consommateurs | 7,02 |
| Biens de consommation | 6,82 |
| Autres | 22,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,39 |
| Europe | 16,92 |
| Asie | 10,62 |
| Amérique Latine | 1,63 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Microsoft Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 6,05 % | 6,33 % | 6,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,69 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,64 % | 0,39 % | 0,45 % |
| Sortino | 1,37 % | 0,47 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 92,72 % | 90,05 % | 91,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,15 % | 6,05 % | 6,33 % | 6,11 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,66 % | 0,69 % | 0,66 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,88 % | 0,89 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,64 % | 0,39 % | 0,45 % |
| Sortino | 2,05 % | 1,37 % | 0,47 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 97,40 % | 92,72 % | 90,05 % | 91,60 % |
| Date de création | 14 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 190 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID113 |
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans les Mandats sous-jacents et les Fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire.
La composition neutre du Mandat est de 50 % de titres de participation, de 40 % de titres à revenu fixe et de 10 % de titres du marché monétaire. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la combinaison de l'actif du Mandat par rapport à la composition neutre s'il juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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