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Équil canadiens neutres
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VANPA (08-08-2025) |
16,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,16 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (14 décembre 2011) : 4,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,49 % | 3,27 % | 4,00 % | 4,00 % | 8,76 % | 8,64 % | 7,36 % | 3,10 % | 4,99 % | 4,82 % | 4,60 % | 4,37 % | 4,33 % | 4,05 % |
| Référence | 1,62 % | 4,35 % | 6,16 % | 6,16 % | 16,80 % | 12,51 % | 10,68 % | 5,96 % | 7,95 % | 7,06 % | 6,86 % | 6,76 % | 6,67 % | 6,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,47 % | 3,23 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,87 % | 10,18 % | 8,95 % | 4,50 % | 6,66 % | 5,62 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,25 % | 4,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 247 / 444 | 224 / 438 | 325 / 438 | 325 / 438 | 430 / 438 | 408 / 429 | 384 / 408 | 374 / 388 | 356 / 368 | 336 / 358 | 330 / 352 | 317 / 341 | 311 / 327 | 283 / 302 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,11 % | 0,50 % | 1,44 % | -0,44 % | 2,81 % | -1,86 % | 1,97 % | 0,27 % | -1,50 % | -0,16 % | 1,91 % | 1,49 % |
| Référence | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % |
6,09 % (avril 2020)
-8,46 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,57 % | 5,36 % | 6,05 % | -4,60 % | 11,22 % | 9,31 % | 7,09 % | -10,07 % | 7,44 % | 9,32 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 209/ 289 | 287/ 322 | 163/ 334 | 216/ 345 | 321/ 355 | 42/ 364 | 356/ 379 | 351/ 398 | 310/ 418 | 421/ 432 |
11,22 % (2019)
-10,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,33 |
| Actions internationales | 17,73 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,22 |
| Actions américaines | 8,02 |
| Autres | 21,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,97 |
| Services financiers | 14,30 |
| Technologie | 12,83 |
| Biens de consommation | 7,00 |
| Services aux consommateurs | 6,54 |
| Autres | 23,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,23 |
| Europe | 16,36 |
| Asie | 10,75 |
| Amérique Latine | 2,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Floating Rate High Income Curr Neut Fd B | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif - Devises Neutres série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,29 % | 7,29 % | 6,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,81 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,36 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,96 % | 0,43 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 92,05 % | 88,94 % | 90,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,16 % | 7,29 % | 7,29 % | 6,81 % |
| Bêta | 0,71 % | 0,79 % | 0,81 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,01 % | 0,47 % | 0,36 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,94 % | 0,96 % | 0,43 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,38 % | 92,05 % | 88,94 % | 90,88 % |
| Date de création | 14 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID731 |
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une méthode de répartition de l'actif, qui investit, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans les Mandats et Fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation, à revenu fixe et du marché monétaire. Le Mandat a recours à des instruments dérivés afin de minimiser son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développés et le dollar canadien.
La composition neutre du Mandat est de 50 % de titres de participation, de 40 % de titres à revenu fixe et de 10 % de titres du marché monétaire. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la combinaison de l'actif du Mandat par rapport à la composition neutre s'il juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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