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Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell série O
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (26-08-2026) |
8,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 décembre 2011) : 2,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,11 % | 0,18 % | -0,29 % | 0,15 % | 2,12 % | 2,60 % | 4,06 % | 2,86 % | 0,50 % | 0,99 % | 1,54 % | 1,99 % | 1,97 % | 1,89 % |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,20 % | -0,06 % | -0,49 % | -0,11 % | 2,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 371 | 148 / 369 | 143 / 369 | 138 / 369 | 139 / 364 | 154 / 354 | 126 / 319 | 130 / 304 | 96 / 271 | 63 / 251 | 54 / 209 | 44 / 183 | 31 / 151 | 24 / 138 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | 1,52 % | 0,56 % | 0,23 % | -0,78 % | 0,44 % | 1,21 % | -1,75 % | 0,10 % | 0,91 % | 0,39 % | -1,11 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,59 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,44 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,07 % | 2,43 % | 1,15 % | 5,90 % | 6,50 % | 0,85 % | -11,61 % | 7,07 % | 4,21 % | 3,83 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 124 | 53/ 141 | 78/ 170 | 71/ 201 | 144/ 216 | 15/ 258 | 187/ 284 | 53/ 318 | 135/ 344 | 167/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,07 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,61 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,70 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,51 |
| Obligations canadiennes - Autres | 5,23 |
| Autres | 15,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 84,43 |
| Fonds commun de placement | 11,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,41 |
| Services aux consommateurs | 0,02 |
| Autres | -0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,40 |
| Multi-National | 11,17 |
| Europe | 7,48 |
| Asie | 3,81 |
| Amérique Latine | 0,33 |
| Autres | -0,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 44,29 |
| Russell Investments Fallen Angels ETF (HALO) | 13,86 |
| PICTON Long Short Income Alternative Fund Class A | 11,17 |
| Russell Investments Short Term Income Pool O | 9,27 |
| Japan Government Five Year Bond 1.60% 20-Dec-2030 | 1,32 |
| Russell Investments Canadian Cash Fund Series O | 1,25 |
| United States Treasury 3.38% 15-May-2033 | 1,25 |
| Japan Government 0.30% 20-Dec-2027 | 0,96 |
| Italy Government 0.25% 15-Mar-2028 | 0,93 |
| United States Treasury 1.25% 15-Aug-2031 | 0,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell série O
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,16 % | 5,01 % | 4,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,59 | 0,29 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,53 % | 0,53 % | 0,19 % |
| Sharpe | 0,15 | -0,47 | 0,01 |
| Sortino | 0,41 | -0,62 | -0,30 |
| Treynor | 0,01 | -0,04 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 55,61 % | - | 30,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,31 % | 4,16 % | 5,01 % | 4,36 % |
| Bêta | 0,50 | 0,61 | 0,59 | 0,29 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,62 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,19 % |
| Sharpe | -0,04 | 0,15 | -0,47 | 0,01 |
| Sortino | -0,32 | 0,41 | -0,62 | -0,30 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,04 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 16,96 % | 55,61 % | - | 30,34 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC424 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds consiste à fournir un revenu surtout au moyen d’une exposition à des titres àrevenu fixe canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dansd’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds est de 100 % en revenu fixe. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. La décision d’investir dans un fonds sous-jacent se fonde sur l’évaluation par Russell des perspectives du marché et de la capacité du fonds sous-jacent d’aider le Fonds à atteindre les objectifs de placement fixés à son égard.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
MetLife Investment Management, LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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