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Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell série O

Revenu Fixe Mond Base Pls

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(25-07-2025)
8,77 $
Variation
0,02 $ (0,19 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 20…janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. …9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 décembre 2011) : 2,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,59 % 0,45 % 2,07 % 2,07 % 5,33 % 5,11 % 4,22 % 0,37 % 1,09 % 1,53 % 1,98 % 1,90 % 1,99 % 2,05 %
Référence 1,17 % -1,15 % 1,81 % 1,81 % 8,38 % 6,12 % 4,37 % -0,05 % -1,62 % 0,08 % 0,81 % 1,03 % 0,66 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 317 / 363 208 / 363 136 / 361 136 / 361 147 / 352 126 / 323 106 / 304 87 / 272 52 / 241 52 / 208 45 / 183 27 / 150 20 / 135 19 / 107
Quartile de classement 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %5 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,95 % 0,78 % 1,25 % -1,29 % 1,20 % -0,69 % 0,74 % 1,25 % -0,38 % -0,22 % 0,08 % 0,59 %
Référence 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 %

Best Monthly Return Since Inception

3,59 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,45 % 3,07 % 2,43 % 1,15 % 5,90 % 6,50 % 0,85 % -11,61 % 7,07 % 4,21 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 1 2 2 2 3 1 3 1 2
Classement au sein de la catégorie 69/ 106 27/ 124 52/ 141 73/ 170 70/ 202 148/ 216 15/ 259 182/ 285 55/ 322 133/ 348

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,07 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 54,97
Obligations du gouvernement canadien 38,86
Espèces et équivalents 6,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,83
Espèces et quasi-espèces 6,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 95,90
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 4,03
CANADIAN DOLLAR 0,31
US DOLLAR -0,25

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-2%0%2%4%6%8%10%

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell série O

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 5,26 % 5,00 % 4,28 %
Bêta 0,67 % 0,52 % 0,23 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,53 % 0,45 % 0,14 %
Sharpe 0,05 % -0,26 % 0,09 %
Sortino 0,39 % -0,48 % -0,27 %
Treynor 0,00 % -0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 60,72 % - 39,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,28 % 5,26 % 5,00 % 4,28 %
Bêta 0,50 % 0,67 % 0,52 % 0,23 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,54 % 0,53 % 0,45 % 0,14 %
Sharpe 0,58 % 0,05 % -0,26 % 0,09 %
Sortino 1,14 % 0,39 % -0,48 % -0,27 %
Treynor 0,04 % 0,00 % -0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 66,28 % 60,72 % - 39,61 %

Détails du fonds

Date de création 20 décembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 9 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC424

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à fournir un revenu surtout au moyen d’une exposition à des titres àrevenu fixe canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dansd’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds est de 100 % en revenu fixe. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. La décision d’investir dans un fonds sous-jacent se fonde sur l’évaluation par Russell des perspectives du marché et de la capacité du fonds sous-jacent d’aider le Fonds à atteindre les objectifs de placement fixés à son égard.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited

Sub-Advisor

MetLife Investment Management, LLC

  • Joshua Lofgren

Western Asset Management Company, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,22 %
Frais de gestion 0,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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