Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	7,47 $
Variation	0,01 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 décembre 2011) : 2,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,92 %	3,52 %	3,97 %	5,84 %	12,53 %	9,88 %	0,31 %	1,99 %	1,02 %	1,08 %	0,58 %	1,04 %	2,31 %	1,92 %
Référence	1,97 %	5,25 %	5,97 %	7,63 %	13,72 %	8,45 %	-0,01 %	-0,89 %	0,70 %	2,28 %	2,29 %	1,61 %	2,21 %	3,54 %
Moyenne de la catégorie	1,23 %	4,41 %	4,41 %	5,00 %	11,20 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	264 / 297	231 / 296	218 / 294	105 / 293	76 / 293	35 / 283	157 / 276	85 / 264	166 / 239	195 / 219	171 / 185	132 / 158	77 / 122	74 / 102
Quartile de classement	4	4	3	2	2	1	3	2	3	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,49 %	3,94 %	2,79 %	0,37 %	0,26 %	1,16 %	-1,03 %	1,01 %	0,48 %	1,42 %	1,15 %	0,92 %
Référence	1,40 %	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %

Best Monthly Return Since Inception

4,22 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,48 %	1,36 %	12,02 %	4,14 %	-4,10 %	5,66 %	0,13 %	1,22 %	-11,82 %	9,31 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	1	2	4	3	4	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	79/ 80	44/ 107	14/ 131	60/ 170	195/ 206	166/ 234	242/ 248	75/ 266	214/ 276	30/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,02 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	50,73
Hypothèques	17,06
Espèces et équivalents	12,54
Obligations étrangères - Autres	10,05
Obligations de gouvernements étrangers	8,93
Autres	0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	86,80
Espèces et quasi-espèces	12,54
Services financiers	0,09
Autres	0,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,97
Europe	12,70
Amérique Latine	3,25
Afrique et Moyen Orient	1,75
Asie	1,45
Autres	0,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O	4,19
United States Treasury 15-Oct-2024	2,66
United States Treasury 29-Oct-2024	1,67
US DOLLAR	1,60
Venture CLO Ltd 7.84% 15-Jul-2031	1,45
Smb Private Education Ln Trust 3.50% 16-Dec-2041	0,66
JPM Chase Cmrcl Mrtg Sec Trust 5.39% 05-Jan-2034	0,65
CSAIL Commercial Mrtg Trust 4.31% 15-Jun-2057	0,65
Wind River CLO Ltd 8.06% 16-Apr-2035	0,58
UBS-BAMLL Trust 4.38% 12-Jun-2030	0,58

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,70 %	8,90 %	7,41 %
Bêta	0,60 %	0,48 %	0,15 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,40 %	0,12 %	0,02 %
Sharpe	-0,42 %	-0,09 %	0,08 %
Sortino	-0,47 %	-0,20 %	-0,13 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,63 %	6,70 %	8,90 %	7,41 %
Bêta	0,61 %	0,60 %	0,48 %	0,15 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,32 %	0,40 %	0,12 %	0,02 %
Sharpe	1,56 %	-0,42 %	-0,09 %	0,08 %
Sortino	6,05 %	-0,47 %	-0,20 %	-0,13 %
Treynor	0,12 %	-0,05 %	-0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,76 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	15 décembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	25 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC339
FRC340
FRC341
FRC342

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à fournir un rendement total au moyen d’une expositionsurtout aux titres de revenu fixe à haut rendement d’émetteurs de partout dans le monde et auxtitres à revenu fixe d’émetteurs des marchés émergents.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe en recourant aux styles de placement suivants : la gestion des taux d’intérêt, la sélection des secteurs, la sélection des titres, la gestion mondiale et la gestion des devises. Pour ce Fonds, les styles de placements, fondés sur la sélection des titres et la gestion mondiale, lui permettent d’investir dans des obligations de sociétés de premier rang et à haut rendement ainsi que dans des obligations émises par des pays émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Russell Investments Canada Limited	15-12-2011
Voya Investment Management Co. LLC	22-06-2020
Hermes Investment Management Ltd.	29-07-2022
Marathon Asset Management Limited	29-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Conseiller	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,83 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique Investissements Russell série B

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé