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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (28-05-2025) |
9,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (15 décembre 2011) : 2,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,08 % | -1,38 % | 0,68 % | 0,01 % | 7,61 % | 3,90 % | 2,70 % | 0,37 % | 1,60 % | 1,10 % | 1,44 % | 1,16 % | 1,62 % | 1,40 % |
| Référence | -0,60 % | -0,44 % | 2,76 % | 1,26 % | 11,11 % | 6,18 % | 4,84 % | 2,90 % | 3,46 % | 3,66 % | 4,13 % | 3,63 % | 3,87 % | 3,51 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,05 % | -1,59 % | 1,43 % | 0,25 % | 8,74 % | 5,59 % | 4,41 % | 2,24 % | 3,35 % | 2,95 % | 3,22 % | 2,79 % | 3,21 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 225 / 395 | 191 / 395 | 373 / 395 | 301 / 395 | 331 / 393 | 384 / 390 | 382 / 386 | 345 / 357 | 325 / 334 | 313 / 317 | 282 / 286 | 267 / 271 | 252 / 256 | 233 / 236 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,88 % | 0,57 % | 2,59 % | 0,62 % | 1,83 % | -0,76 % | 1,55 % | -0,87 % | 1,41 % | 0,60 % | -0,90 % | -1,08 % |
| Référence | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % |
4,40 % (novembre 2023)
-7,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,23 % | 2,49 % | 2,37 % | -1,48 % | 6,75 % | 3,52 % | 2,10 % | -11,78 % | 5,93 % | 5,99 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 140/ 236 | 223/ 246 | 246/ 269 | 128/ 282 | 283/ 303 | 314/ 333 | 272/ 356 | 313/ 370 | 346/ 388 | 371/ 392 |
6,75 % (2019)
-11,78 % (2022)
Portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,02 % | 6,21 % | 5,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,14 % | -0,10 % | -0,03 % |
| Sortino | -0,02 % | -0,27 % | -0,35 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 52,10 % | 23,88 % | 25,75 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,41 % | 7,02 % | 6,21 % | 5,42 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,85 % | -0,14 % | -0,10 % | -0,03 % |
| Sortino | 1,92 % | -0,02 % | -0,27 % | -0,35 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 81,17 % | 52,10 % | 23,88 % | 25,75 % |
| Date de création | 15 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC033 | ||
| FRC034 | ||
| FRC035 | ||
| FRC044 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu et une certaine croissance du capitalà long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangerset à des titres de participation. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dansd’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
La répartition de l’actif du Fonds est de 80 % en revenu fixe et de 20 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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