Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	8,94 $
Variation	0,03 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu amélioré Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 janvier 2012) : 3,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,38 %	3,01 %	7,50 %	9,64 %	13,12 %	6,42 %	3,72 %	3,63 %	3,85 %	4,41 %	3,57 %	3,74 %	3,71 %	3,43 %
Référence	2,72 %	4,31 %	10,30 %	9,65 %	13,54 %	7,55 %	2,75 %	2,68 %	3,56 %	4,76 %	3,94 %	3,97 %	4,24 %	3,89 %
Moyenne de la catégorie	2,26 %	3,54 %	7,58 %	9,51 %	12,90 %	7,32 %	2,56 %	2,64 %	3,11 %	4,01 %	3,16 %	3,34 %	3,37 %	3,15 %
Classement au sein de la catégorie	135 / 411	310 / 409	237 / 409	224 / 408	204 / 408	342 / 404	99 / 379	106 / 361	111 / 340	142 / 312	125 / 287	127 / 275	121 / 251	132 / 242
Quartile de classement	2	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,18 %	-0,34 %	1,17 %	1,68 %	-1,64 %	1,14 %	0,34 %	2,81 %	1,16 %	1,14 %	-0,52 %	2,38 %
Référence	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

4,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,91 %	0,72 %	4,50 %	4,11 %	-0,86 %	6,50 %	5,87 %	5,03 %	-5,03 %	4,90 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	3	4	3	3	2	4	3	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	149/ 226	202/ 242	128/ 252	148/ 275	78/ 288	299/ 312	248/ 341	131/ 364	11/ 380	401/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,91 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	23,70
Espèces et équivalents	21,33
Obligations de gouvernements étrangers	15,07
Actions américaines	13,82
Actions canadiennes	13,05
Autres	13,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	49,69
Espèces et quasi-espèces	21,34
Services financiers	9,15
Énergie	4,62
Services aux consommateurs	3,07
Autres	12,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,17
Europe	2,12
Amérique Latine	0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canoe Bond Advantage Fund Series I	39,15
BANK OF MONTREAL TD 3.60% 02-Dec-2024	12,38
Canoe Global Income Fund Series I	9,76
Canoe Unconstrained Bond Fund Series I	9,72
American Express Co	1,44
UnitedHealth Group Inc	1,39
Tourmaline Oil Corp	1,26
Wells Fargo & Co	1,21
ARC Resources Ltd	1,19
Philip Morris International Inc	1,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu amélioré Canoe série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,21 %	6,64 %	5,28 %
Bêta	0,87 %	0,83 %	0,82 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,05 %	0,26 %	0,36 %
Sortino	0,19 %	0,22 %	0,14 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	50,28 %	53,65 %	47,52 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,90 %	7,21 %	6,64 %	5,28 %
Bêta	0,76 %	0,87 %	0,83 %	0,82 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	1,63 %	0,05 %	0,26 %	0,36 %
Sortino	4,47 %	0,19 %	0,22 %	0,14 %
Treynor	0,11 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	85,51 %	50,28 %	53,65 %	47,52 %

Aucune donnée disponible

Date de création	10 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC801
GOC802

Objectif de placement

Revenu et une certaine possibilité deplus-value du capitalLe Fonds vise à procurer un revenu et une certainepossibilité de plus-value du capital principalement aumoyen de placements dans des titres de capitauxpropres et des titres à revenu fixe canadiens.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilisera une répartition d'actifs stratégique pour atteindre l'objectif de placement du Fonds. La composition d'actifs du Fonds sera généralement la suivante : 60 % à 100 % de titres à revenu fixe, 5 % à 40 % de titres de capitaux propres et 0 % à 10 % de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marc Goldfried	14-12-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu amélioré Canoe série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé