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Fonds de revenu amélioré Canoe série A

Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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VANPA
(29-07-2025)
9,01 $
Variation
0,03 $ (0,34 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. …10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Fonds de revenu amélioré Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 janvier 2012) : 3,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,23 % 0,84 % 3,64 % 3,64 % 8,97 % 7,73 % 6,49 % 3,31 % 3,80 % 3,74 % 3,91 % 3,50 % 3,64 % 3,41 %
Référence 0,76 % 1,60 % 3,51 % 3,51 % 10,72 % 8,26 % 7,08 % 2,75 % 3,33 % 3,70 % 4,12 % 4,01 % 3,86 % 3,87 %
Moyenne de la catégorie 0,97 % 1,41 % 2,75 % 2,75 % 8,66 % 7,59 % 6,73 % 2,38 % 3,33 % 3,23 % 3,40 % 3,24 % 3,28 % 3,13 %
Classement au sein de la catégorie 98 / 376 316 / 374 69 / 374 69 / 374 176 / 372 205 / 369 243 / 367 90 / 347 135 / 314 116 / 302 110 / 270 130 / 254 116 / 244 121 / 225
Quartile de classement 2 4 1 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,81 % 1,16 % 1,14 % -0,52 % 2,38 % -1,86 % 1,29 % 1,46 % 0,01 % -1,15 % 0,77 % 1,23 %
Référence 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

4,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,72 % 4,50 % 4,11 % -0,86 % 6,50 % 5,87 % 5,03 % -5,03 % 4,90 % 7,60 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 2 3 2 4 3 2 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 187/ 223 115/ 233 132/ 251 71/ 264 269/ 282 226/ 312 113/ 335 5/ 349 364/ 367 257/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 26,66
Espèces et équivalents 18,65
Actions canadiennes 15,72
Obligations de gouvernements étrangers 12,86
Actions américaines 11,99
Autres 14,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 51,97
Espèces et quasi-espèces 18,64
Services financiers 9,63
Énergie 5,76
Services aux consommateurs 2,81
Autres 11,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,57
Europe 1,72
Amérique Latine 0,63
Autres 0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canoe Bond Advantage Fund Series I 40,81
BANK OF MONTREAL TD 2.55% 02-Jul-2025 10,01
Canoe Unconstrained Bond Fund Series I 10,01
Canoe Global Income Fund Series I 9,93
Tourmaline Oil Corp 1,48
Wells Fargo & Co 1,48
ARC Resources Ltd 1,32
Canadian National Railway Co 1,26
American Express Co 1,15
Analog Devices Inc 0,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910112%4%6%8%10%12%

Fonds de revenu amélioré Canoe série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,57 % 6,02 % 5,29 %
Bêta 0,88 % 0,85 % 0,83 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,89 % 0,88 %
Sharpe 0,38 % 0,23 % 0,33 %
Sortino 0,88 % 0,22 % 0,13 %
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 71,49 % 52,82 % 46,83 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,77 % 6,57 % 6,02 % 5,29 %
Bêta 0,89 % 0,88 % 0,85 % 0,83 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,84 % 0,88 % 0,89 % 0,88 %
Sharpe 1,12 % 0,38 % 0,23 % 0,33 %
Sortino 2,15 % 0,88 % 0,22 % 0,13 %
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 79,54 % 71,49 % 52,82 % 46,83 %

Détails du fonds

Date de création 10 janvier 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GOC801
GOC802

Objectif de placement

Revenu et une certaine possibilité deplus-value du capitalLe Fonds vise à procurer un revenu et une certainepossibilité de plus-value du capital principalement aumoyen de placements dans des titres de capitauxpropres et des titres à revenu fixe canadiens.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilisera une répartition d'actifs stratégique pour atteindre l'objectif de placement du Fonds. La composition d'actifs du Fonds sera généralement la suivante : 60 % à 100 % de titres à revenu fixe, 5 % à 40 % de titres de capitaux propres et 0 % à 10 % de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canoe Financial LP

  • Robert Taylor
  • Rohan Thiru
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canoe Financial LP

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,98 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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