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Actions énergétiques
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2017, 2015, 2014
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|
VANPA (20-11-2024) |
7,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(1,64 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (12 janvier 2012) : 4,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,09 % | -2,15 % | -0,78 % | 16,04 % | 9,19 % | 7,92 % | 18,94 % | 35,27 % | 13,61 % | 6,60 % | 3,01 % | 2,22 % | 3,45 % | 0,92 % |
| Référence | 3,21 % | -5,45 % | -5,68 % | 15,68 % | 6,37 % | 6,21 % | 23,45 % | 48,95 % | 21,81 % | 12,79 % | 8,88 % | 7,32 % | 8,36 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,30 % | -3,07 % | -1,43 % | 11,08 % | 8,17 % | 3,33 % | 13,42 % | 27,48 % | 12,85 % | 6,57 % | 4,33 % | 2,72 % | 3,46 % | -0,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 38 / 66 | 29 / 66 | 31 / 66 | 18 / 65 | 27 / 65 | 9 / 54 | 20 / 53 | 18 / 51 | 23 / 42 | 31 / 42 | 35 / 41 | 33 / 39 | 32 / 38 | 23 / 31 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,64 % | -2,35 % | 1,75 % | 5,51 % | 4,84 % | 3,91 % | 2,01 % | -2,93 % | 2,39 % | -2,24 % | -1,95 % | 2,09 % |
| Référence | -3,16 % | -5,05 % | 0,75 % | 7,96 % | 9,34 % | 3,13 % | 2,24 % | -4,74 % | 2,42 % | -2,22 % | -6,30 % | 3,21 % |
24,03 % (avril 2020)
-49,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,32 % | -21,90 % | 43,17 % | -13,86 % | -26,58 % | 5,74 % | -45,21 % | 75,14 % | 36,63 % | 5,70 % |
| Référence | -16,34 % | -24,13 % | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,13 % | -25,77 % | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 30 | 12/ 32 | 6/ 38 | 28/ 39 | 33/ 41 | 26/ 42 | 44/ 45 | 10/ 51 | 38/ 53 | 9/ 54 |
75,14 % (2021)
-45,21 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 83,76 |
| Actions américaines | 14,62 |
| Espèces et équivalents | 1,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 88,25 |
| Services publics | 2,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,63 |
| Autres | 7,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prairiesky Royalty Ltd | - |
| Tourmaline Oil Corp | - |
| Topaz Energy Corp | - |
| Peyto Exploration & Development Corp | - |
| Headwater Exploration Inc | - |
| Paramount Resources Ltd Cl A | - |
| PHX Energy Services Corp | - |
| EQT Corp | - |
| ARC Resources Ltd | - |
| Range Resources Corp | - |
Catégorie portefeuille de revenu d’énergie Canoe série A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
| Écart type | 20,94 % | 34,16 % | 27,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,77 % | 0,51 % | 0,13 % |
| Sortino | 1,41 % | 0,65 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,22 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 75,00 % | 72,13 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,21 % | 20,94 % | 34,16 % | 27,21 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,77 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,42 % | 0,77 % | 0,51 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,97 % | 1,41 % | 0,65 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,21 % | 0,22 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 79,09 % | 75,00 % | 72,13 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC2001 | ||
| GOC2002 |
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe du secteur de l'énergie. Il investit principalement dans des sociétés engagées dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel au Canada et à l'étranger ainsi que dans des sociétés qui offrent des services dans ces secteurs d'activité.
Le Fonds investira dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de temps à autre. Il peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers. En plus des titres à revenu fixe de sociétés engagées dans des activités du secteur de l'énergie, il investira dans des fiducies de revenu et des sociétés axées sur l'énergie qui versent des dividendes. Il peut également investir dans des sociétés engagées dans l'extraction ou l'exploitation d'autres ressources naturelles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Szybunka | 11-09-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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