Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	7,28 $
Variation	0,17 $ (2,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie portefeuille de revenu d’énergie Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 2012) : 4,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,09 %	-2,15 %	-0,78 %	16,04 %	9,19 %	7,92 %	18,94 %	35,27 %	13,61 %	6,60 %	3,01 %	2,22 %	3,45 %	0,92 %
Référence	3,21 %	-5,45 %	-5,68 %	15,68 %	6,37 %	6,21 %	23,45 %	48,95 %	21,81 %	12,79 %	8,88 %	7,32 %	8,36 %	3,91 %
Moyenne de la catégorie	1,30 %	-3,07 %	-1,43 %	11,08 %	8,17 %	3,33 %	13,42 %	27,48 %	12,85 %	6,57 %	4,33 %	2,72 %	3,46 %	-0,23 %
Classement au sein de la catégorie	38 / 66	29 / 66	31 / 66	18 / 65	27 / 65	9 / 54	20 / 53	18 / 51	23 / 42	31 / 42	35 / 41	33 / 39	32 / 38	23 / 31
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	2	2	3	3	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	-3,64 %	-2,35 %	1,75 %	5,51 %	4,84 %	3,91 %	2,01 %	-2,93 %	2,39 %	-2,24 %	-1,95 %	2,09 %
Référence	-3,16 %	-5,05 %	0,75 %	7,96 %	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %

Best Monthly Return Since Inception

24,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-49,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,32 %	-21,90 %	43,17 %	-13,86 %	-26,58 %	5,74 %	-45,21 %	75,14 %	36,63 %	5,70 %
Référence	-16,34 %	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %
Moyenne de la catégorie	-11,13 %	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %
Quartile de classement	1	2	1	3	4	3	4	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	5/ 30	12/ 32	6/ 38	28/ 39	33/ 41	26/ 42	44/ 45	10/ 51	38/ 53	9/ 54

Best Calendar Return (Last 10 years)

75,14 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-45,21 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	83,76
Actions américaines	14,62
Espèces et équivalents	1,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	88,25
Services publics	2,16
Espèces et quasi-espèces	1,63
Autres	7,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prairiesky Royalty Ltd	-
Tourmaline Oil Corp	-
Topaz Energy Corp	-
Peyto Exploration & Development Corp	-
Headwater Exploration Inc	-
Paramount Resources Ltd Cl A	-
PHX Energy Services Corp	-
EQT Corp	-
ARC Resources Ltd	-
Range Resources Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille de revenu d’énergie Canoe série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	20,94 %	34,16 %	27,21 %
Bêta	0,77 %	0,79 %	0,77 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,88 %
Sharpe	0,77 %	0,51 %	0,13 %
Sortino	1,41 %	0,65 %	0,11 %
Treynor	0,21 %	0,22 %	0,05 %
Efficience fiscale	75,00 %	72,13 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,21 %	20,94 %	34,16 %	27,21 %
Bêta	0,60 %	0,77 %	0,79 %	0,77 %
Alpha	0,05 %	0,01 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,89 %	0,88 %	0,88 %
Sharpe	0,42 %	0,77 %	0,51 %	0,13 %
Sortino	0,97 %	1,41 %	0,65 %	0,11 %
Treynor	0,08 %	0,21 %	0,22 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,09 %	75,00 %	72,13 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GOC2001
GOC2002

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe du secteur de l'énergie. Il investit principalement dans des sociétés engagées dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel au Canada et à l'étranger ainsi que dans des sociétés qui offrent des services dans ces secteurs d'activité.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de temps à autre. Il peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers. En plus des titres à revenu fixe de sociétés engagées dans des activités du secteur de l'énergie, il investira dans des fiducies de revenu et des sociétés axées sur l'énergie qui versent des dividendes. Il peut également investir dans des sociétés engagées dans l'extraction ou l'exploitation d'autres ressources naturelles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Szybunka	11-09-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canoe Financial LP
Conseiller	Canoe Financial LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,84 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie portefeuille de revenu d’énergie Canoe série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata