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Act de PME américaines
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2015, 2014
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|
VANPA (20-12-2024) |
14,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(1,19 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 janvier 2012) : 9,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,35 % | 11,41 % | 15,70 % | 27,60 % | 31,91 % | 13,68 % | 7,81 % | 11,97 % | 6,83 % | 7,07 % | 5,30 % | 4,48 % | 4,85 % | 5,70 % |
| Référence | 10,22 % | 16,29 % | 19,97 % | 30,74 % | 38,92 % | 18,58 % | 10,48 % | 13,28 % | 11,96 % | 11,78 % | 10,70 % | 10,97 % | 10,93 % | 11,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,32 % | 8,94 % | 13,88 % | 19,28 % | 27,01 % | 12,94 % | 4,69 % | 9,32 % | 7,42 % | 6,93 % | 6,05 % | 6,88 % | 6,86 % | 7,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 165 / 292 | 84 / 270 | 98 / 269 | 48 / 268 | 78 / 268 | 113 / 258 | 54 / 246 | 53 / 244 | 111 / 200 | 120 / 192 | 144 / 181 | 155 / 162 | 144 / 158 | 125 / 139 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,38 % | 0,17 % | 5,89 % | 4,63 % | -3,40 % | 2,87 % | -1,51 % | 5,65 % | -0,19 % | 1,72 % | 2,03 % | 7,35 % |
| Référence | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % | 10,22 % |
9,90 % (avril 2020)
-22,05 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 26,16 % | 10,90 % | 9,44 % | -5,12 % | -11,35 % | 19,36 % | -8,10 % | 26,83 % | -11,05 % | 5,47 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 125 | 66/ 139 | 111/ 158 | 162/ 162 | 159/ 182 | 108/ 193 | 198/ 200 | 48/ 244 | 30/ 246 | 253/ 264 |
26,83 % (2021)
-11,35 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,59 |
| Actions internationales | 3,41 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,61 |
| Immobilier | 13,72 |
| Biens industriels | 9,65 |
| Soins de santé | 8,60 |
| Technologie | 8,56 |
| Autres | 42,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,58 |
| Amérique Latine | 2,14 |
| Europe | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| National Bank of Canada UTD 4.820% Oct 01, 2024 | 1,68 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,17 |
| D R Horton Inc | 1,14 |
| Arthur J Gallagher & Co | 1,13 |
| Digital Realty Trust Inc | 1,10 |
| Arch Capital Group Ltd | 1,08 |
| Allstate Corp | 1,02 |
| Williams Cos Inc | 0,96 |
| ONEOK Inc | 0,95 |
| AvalonBay Communities Inc | 0,91 |
Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 14,75 % | 17,80 % | 15,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,34 % | 0,34 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,60 % | 0,39 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 93,90 % | 95,06 % | 74,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,18 % | 14,75 % | 17,80 % | 15,94 % |
| Bêta | 0,71 % | 0,80 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,15 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,33 % |
| Sortino | 6,27 % | 0,60 % | 0,39 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,34 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 94,96 % | 93,90 % | 95,06 % | 74,47 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 228 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF492 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à moyenne capitalisation qui sont considérées comme sous-évaluées afin de procurer aux épargnants une ample exposition aux possibilités de croissance sur les marchés boursiers.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché américain; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brendon Sattich | 01-11-2021 |
| Josef Turnbull | 01-11-2021 |
| Angelica Murison | 01-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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