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Fonds canadien Mackenzie Ivy série LB
Act principalement cdn
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FundGrade D
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (26-06-2026) |
23,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,79 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2012) : 7,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,05 % | 0,47 % | 1,08 % | 1,60 % | 11,01 % | 13,40 % | 13,17 % | 10,81 % | 10,36 % | 11,41 % | 8,67 % | 7,79 % | 7,07 % | 6,98 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,29 % | 3,77 % | 9,19 % | 8,71 % | 23,28 % | 18,59 % | 18,11 % | 13,76 % | 11,41 % | 14,24 % | 12,02 % | 10,42 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 359 / 575 | 427 / 574 | 482 / 573 | 488 / 573 | 467 / 565 | 461 / 539 | 463 / 536 | 455 / 525 | 366 / 517 | 439 / 508 | 455 / 504 | 440 / 470 | 430 / 447 | 393 / 406 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | 1,54 % | 1,07 % | 2,71 % | 0,24 % | 3,08 % | -0,51 % | -3,11 % | 4,37 % | -4,60 % | 3,20 % | 2,05 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,55 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,92 % | 3,50 % | -8,90 % | 13,99 % | -3,85 % | 20,90 % | -3,04 % | 12,29 % | 17,16 % | 14,25 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 226/ 402 | 346/ 413 | 288/ 463 | 441/ 493 | 483/ 508 | 395/ 509 | 114/ 519 | 335/ 530 | 363/ 537 | 363/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,90 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,90 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 70,25 |
| Actions américaines | 22,31 |
| Actions internationales | 6,66 |
| Espèces et équivalents | 0,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,03 |
| Services aux consommateurs | 15,71 |
| Technologie | 14,01 |
| Services industriels | 10,18 |
| Énergie | 9,28 |
| Autres | 26,79 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,34 |
| Europe | 6,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Intact Financial Corp | 5,18 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,53 |
| Suncor Energy Inc | 4,34 |
| Microsoft Corp | 4,13 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,12 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3,97 |
| Royal Bank of Canada | 3,95 |
| Waste Connections Inc | 3,72 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,65 |
| Franco-Nevada Corp | 3,60 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds canadien Mackenzie Ivy série LB
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,18 % | 10,05 % | 10,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,76 | 0,79 |
| Alpha | -0,04 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,78 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,75 | 0,51 |
| Sortino | 1,98 | 1,23 | 0,59 |
| Treynor | 0,12 | 0,10 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 95,30 % | 95,62 % | 93,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,10 % | 9,18 % | 10,05 % | 10,59 % |
| Bêta | 0,82 | 0,80 | 0,76 | 0,79 |
| Alpha | -0,14 | -0,04 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,77 % | 0,78 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,94 | 1,01 | 0,75 | 0,51 |
| Sortino | 1,32 | 1,98 | 1,23 | 0,59 |
| Treynor | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 90,71 % | 95,30 % | 95,62 % | 93,14 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 732 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4403 |
Objectif de placement
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme, tout en maintenant son engagement d’assurer la protection de son capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation de qualité supérieure.
Stratégie de placement
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur par lequel sont ciblées les sociétés qui semblent avoir des possibilités de croissance supérieure et relativement soutenue à long terme. Une grande importance est également accordée à l’évaluation de la valeur intrinsèque d’une société par rapport au cours de ses actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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