Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (21-06-2024) |
18,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,30 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (20 janvier 2012) : 7,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,42 % | 0,41 % | 8,06 % | 5,75 % | 12,72 % | 8,28 % | 8,38 % | 10,43 % | 6,84 % | 5,98 % | 5,32 % | 5,43 % | 5,31 % | 5,49 % |
| Référence | 2,82 % | 4,55 % | 12,37 % | 8,69 % | 18,91 % | 9,31 % | 7,29 % | 12,56 % | 10,00 % | 8,64 % | 8,42 % | 9,16 % | 7,76 % | 8,02 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,48 % | 11,33 % | 11,33 % | 7,85 % | 17,16 % | 9,12 % | 6,86 % | 12,13 % | 9,49 % | 7,83 % | 7,43 % | 7,92 % | 6,54 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 523 / 610 | 480 / 608 | 501 / 608 | 440 / 608 | 458 / 607 | 407 / 595 | 257 / 587 | 461 / 573 | 539 / 563 | 468 / 526 | 462 / 500 | 434 / 444 | 374 / 418 | 344 / 397 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,66 % | 0,32 % | -0,28 % | -3,41 % | -0,92 % | 6,12 % | 2,18 % | 2,22 % | 3,03 % | 0,40 % | -1,39 % | 1,42 % |
| Référence | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % |
7,55 % (novembre 2020)
-12,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,09 % | 0,67 % | 13,92 % | 3,50 % | -8,90 % | 13,99 % | -3,85 % | 20,90 % | -3,04 % | 12,29 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 204/ 382 | 173/ 407 | 252/ 440 | 392/ 463 | 332/ 516 | 496/ 552 | 538/ 566 | 451/ 574 | 126/ 588 | 365/ 600 |
20,90 % (2021)
-8,90 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 68,70 |
| Actions américaines | 24,17 |
| Actions internationales | 7,05 |
| Espèces et équivalents | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,90 |
| Services aux consommateurs | 16,06 |
| Technologie | 13,22 |
| Services industriels | 10,03 |
| Soins de santé | 8,25 |
| Autres | 27,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,95 |
| Europe | 7,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Intact Financial Corp | 4,79 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,70 |
| Restaurant Brands International Inc | 4,05 |
| Royal Bank of Canada | 3,86 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,84 |
| CCL Industries Inc Cl B | 3,81 |
| Visa Inc Cl A | 3,57 |
| Emera Inc | 3,48 |
| Microsoft Corp | 3,37 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3,33 |
Fonds canadien Mackenzie Ivy série LB
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 10,42 % | 12,44 % | 10,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,80 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,55 % | 0,43 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,87 % | 0,51 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 98,17 % | 98,52 % | 90,51 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,58 % | 10,42 % | 12,44 % | 10,24 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,74 % | 0,80 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,84 % | 0,85 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,55 % | 0,43 % | 0,43 % |
| Sortino | 2,22 % | 0,87 % | 0,51 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 99,41 % | 98,17 % | 98,52 % | 90,51 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 704 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4403 |
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme, tout en maintenant son engagement d’assurer la protection de son capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation de qualité supérieure.
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur par lequel sont ciblées les sociétés qui semblent avoir des possibilités de croissance supérieure et relativement soutenue à long terme. Une grande importance est également accordée à l’évaluation de la valeur intrinsèque d’une société par rapport au cours de ses actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Musson | 20-01-2012 |
| Graham Meagher | 31-10-2015 |
| James Morrison | 01-04-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds