Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	19,59 $
Variation	0,39 $ (2,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien Mackenzie Ivy série LB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2012) : 7,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,19 %	1,64 %	3,85 %	1,64 %	12,62 %	12,70 %	8,85 %	10,07 %	12,99 %	7,81 %	7,31 %	6,03 %	6,48 %	6,03 %
Référence	-2,52 %	0,32 %	4,54 %	0,32 %	14,31 %	15,31 %	8,49 %	9,92 %	15,60 %	10,42 %	9,86 %	9,16 %	10,08 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-3,06 %	-0,60 %	2,57 %	-0,60 %	9,72 %	12,85 %	7,43 %	8,58 %	14,45 %	9,45 %	8,59 %	7,82 %	8,50 %	6,96 %
Classement au sein de la catégorie	300 / 576	82 / 576	237 / 576	82 / 576	154 / 572	338 / 567	218 / 556	203 / 545	440 / 531	467 / 524	416 / 482	407 / 441	393 / 411	324 / 378
Quartile de classement	3	1	2	1	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,39 %	1,42 %	-0,18 %	6,26 %	-0,27 %	2,50 %	0,30 %	3,94 %	-1,99 %	4,63 %	0,35 %	-3,19 %
Référence	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,67 %	13,92 %	3,50 %	-8,90 %	13,99 %	-3,85 %	20,90 %	-3,04 %	12,29 %	17,16 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	4	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	162/ 376	226/ 409	365/ 432	308/ 482	461/ 517	503/ 531	415/ 539	124/ 552	337/ 563	370/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,90 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,90 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	65,68
Actions américaines	25,80
Actions internationales	7,02
Espèces et équivalents	1,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,79
Services aux consommateurs	16,14
Technologie	14,28
Services industriels	8,91
Énergie	8,08
Autres	27,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,98
Europe	7,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Corp Cl A	5,14
Intact Financial Corp	4,68
Visa Inc Cl A	4,20
Toronto-Dominion Bank	3,91
Microsoft Corp	3,85
Alphabet Inc Cl C	3,75
Emera Inc	3,57
Restaurant Brands International Inc	3,43
Williams Cos Inc	3,25
Alimentation Couche-Tard Inc	2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Mackenzie Ivy série LB

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	10,57 %	10,79 %	10,52 %
Bêta	0,75 %	0,77 %	0,80 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,80 %	0,83 %
Sharpe	0,49 %	0,97 %	0,45 %
Sortino	0,96 %	1,71 %	0,47 %
Treynor	0,07 %	0,14 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,15 %	98,02 %	91,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,80 %	10,57 %	10,79 %	10,52 %
Bêta	0,96 %	0,75 %	0,77 %	0,80 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,80 %	0,83 %
Sharpe	0,86 %	0,49 %	0,97 %	0,45 %
Sortino	2,10 %	0,96 %	1,71 %	0,47 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,14 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,98 %	96,15 %	98,02 %	91,37 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	727 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4403

Objectif de placement

Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme, tout en maintenant son engagement d’assurer la protection de son capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation de qualité supérieure.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur par lequel sont ciblées les sociétés qui semblent avoir des possibilités de croissance supérieure et relativement soutenue à long terme. Une grande importance est également accordée à l’évaluation de la valeur intrinsèque d’une société par rapport au cours de ses actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Paul Musson Graham Meagher James Morrison
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,55 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien Mackenzie Ivy série LB

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata