Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(29-05-2025) 		8,71 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025jan…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $9 000 $9 500 $10 500 $Période

Légende

Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 janvier 2012) : 1,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,06 % -1,52 % 0,28 % -0,25 % 6,72 % 3,11 % 2,09 % -0,35 % 0,87 % 0,40 % 0,74 % 0,50 % 1,02 % 0,84 %
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 217 / 395 231 / 395 394 / 395 350 / 395 383 / 393 390 / 390 386 / 386 357 / 357 333 / 334 317 / 317 286 / 286 271 / 271 256 / 256 236 / 236
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,85 % 0,50 % 2,50 % 0,53 % 1,74 % -0,83 % 1,51 % -0,96 % 1,29 % 0,53 % -0,99 % -1,06 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

4,32 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,11 % 2,33 % 1,99 % -2,20 % 6,34 % 2,72 % 1,39 % -12,24 % 5,39 % 4,89 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 145/ 236 227/ 246 259/ 269 183/ 282 295/ 303 324/ 333 314/ 356 339/ 370 379/ 388 392/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,34 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 36,64
Obligations du gouvernement canadien 26,88
Espèces et équivalents 8,46
Actions internationales 8,12
Actions américaines 6,11
Autres 13,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 71,29
Espèces et quasi-espèces 8,47
Services financiers 3,92
Technologie 2,67
Immobilier 2,35
Autres 11,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,80
Europe 5,59
Asie 3,71
Amérique Latine 1,25
Afrique et Moyen Orient 0,56
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 63,93
Russell Investments Global Credit Pool O 9,42
Russell Investments Canadian Dividend Pool O 6,91
Russell Investments Yield Opportunities Pool B 5,95
Russell Investments Global Equity Pool Series O 5,39
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O 2,01
Russell Investments Global Infrastructure Pool O 2,01
Russell Investments Global Real Estate Pool O 1,50
Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O 1,46
Russell Investments Global Smaller Comp Pool O 0,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,94 % 6,17 % 5,41 %
Bêta 0,91 % 0,89 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,23 % -0,22 % -0,13 %
Sortino -0,15 % -0,43 % -0,48 %
Treynor -0,02 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 94,92 % 81,77 % 61,76 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,38 % 6,94 % 6,17 % 5,41 %
Bêta 0,79 % 0,91 % 0,89 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,80 % 0,95 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 0,66 % -0,23 % -0,22 % -0,13 %
Sortino 1,49 % -0,15 % -0,43 % -0,48 %
Treynor 0,04 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 98,46 % 94,92 % 81,77 % 61,76 %

Détails du fonds

Date de création 18 janvier 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC4031
FRC4100
FRC4102
FRC4103
FRC4111

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu et une certaine croissance du capitalà long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangerset à des titres de participation. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dansd’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds est de 80 % en revenu fixe et de 20 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,12 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations