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Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(20-12-2024) 		8,79 $
Variation
0,03 $ (0,40 %)

Au 30 novembre 2024

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Date
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Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 janvier 2012) : 1,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,51 % 2,43 % 6,07 % 5,91 % 9,29 % 4,79 % -0,15 % 0,03 % 0,38 % 1,28 % 0,78 % 1,04 % 1,16 % 1,22 %
Référence 2,72 % 4,31 % 10,30 % 9,65 % 13,54 % 7,55 % 2,75 % 2,68 % 3,56 % 4,76 % 3,94 % 3,97 % 4,24 % 3,89 %
Moyenne de la catégorie 2,26 % 3,54 % 7,58 % 9,51 % 12,90 % 7,32 % 2,56 % 2,64 % 3,11 % 4,01 % 3,16 % 3,34 % 3,37 % 3,15 %
Classement au sein de la catégorie 389 / 411 389 / 409 378 / 409 405 / 408 398 / 408 404 / 404 379 / 379 361 / 361 340 / 340 312 / 312 287 / 287 275 / 275 251 / 251 242 / 242
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,19 % -0,99 % 0,16 % 1,00 % -2,12 % 1,85 % 0,50 % 2,50 % 0,53 % 1,74 % -0,83 % 1,51 %
Référence 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

4,32 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,74 % 2,11 % 2,33 % 1,99 % -2,20 % 6,34 % 2,72 % 1,39 % -12,24 % 5,39 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 208/ 226 146/ 242 233/ 252 265/ 275 183/ 288 304/ 312 332/ 341 325/ 364 351/ 380 395/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,34 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 33,11
Obligations de sociétés canadiennes 21,30
Espèces et équivalents 10,77
Actions internationales 7,54
Obligations de sociétés étrangères 6,54
Autres 20,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 69,48
Espèces et quasi-espèces 10,76
Services financiers 3,45
Immobilier 2,75
Technologie 2,56
Autres 11,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,73
Europe 5,34
Asie 3,38
Amérique Latine 0,96
Afrique et Moyen Orient 0,38
Autres 0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 63,72
Russell Investments Global Credit Pool O 10,79
Russell Investments Canadian Dividend Pool O 6,38
Russell Investments Yield Opportunities Pool B 5,91
Russell Investments Global Equity Pool Series O 3,45
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O 1,99
Russell Investments Global Infrastructure Pool O 1,97
Russell Investments Global Real Estate Pool O 1,49
Russell Investments Emerging Markets Equity Pl O 1,46
CANADIAN DOLLAR 1,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille de revenu prudent Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,50 % 7,18 % 5,45 %
Bêta 0,92 % 0,91 % 0,86 %
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,46 % -0,23 % -0,05 %
Sortino -0,52 % -0,42 % -0,39 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - 18,40 % 74,96 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,33 % 7,50 % 7,18 % 5,45 %
Bêta 0,85 % 0,92 % 0,91 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,86 % 0,95 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 0,85 % -0,46 % -0,23 % -0,05 %
Sortino 2,10 % -0,52 % -0,42 % -0,39 %
Treynor 0,05 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 98,82 % - 18,40 % 74,96 %

Détails du fonds

Date de création 18 janvier 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 13 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC4031
FRC4100
FRC4102
FRC4103
FRC4111

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu et une certaine croissance du capitalà long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et étrangerset à des titres de participation. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dansd’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds est de 80 % en revenu fixe et de 20 % en actions. L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 09-01-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,12 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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