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Catégorie multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B

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Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(20-12-2024) 		12,53 $
Variation
0,04 $ (0,35 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Catégorie multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 janvier 2012) : 2,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,30 % 2,59 % 5,45 % 6,72 % 9,34 % 5,00 % 0,66 % 0,85 % 1,40 % 2,12 % 1,38 % 1,77 % 1,88 % 1,90 %
Référence 1,82 % 3,80 % 8,94 % 11,34 % 13,26 % 8,62 % 1,64 % 1,33 % 2,61 % 3,78 % 3,35 % 3,68 % 3,77 % 4,67 %
Moyenne de la catégorie 2,12 % 3,04 % 7,08 % 9,55 % 12,91 % 7,67 % 2,18 % 2,70 % 3,31 % 4,17 % 3,26 % 3,64 % 3,62 % 3,37 %
Classement au sein de la catégorie 980 / 989 879 / 975 965 / 973 952 / 969 962 / 968 915 / 917 834 / 876 779 / 821 748 / 769 698 / 699 597 / 598 524 / 528 450 / 451 375 / 382
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,45 % -0,70 % 0,56 % 1,34 % -1,47 % 1,51 % 0,26 % 2,37 % 0,13 % 1,72 % -0,44 % 1,30 %
Référence 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,29 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,48 % 2,82 % 2,76 % 3,26 % -3,05 % 6,63 % 5,23 % 1,80 % -10,44 % 4,80 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 248/ 323 238/ 388 347/ 451 434/ 528 463/ 606 698/ 711 579/ 770 741/ 822 363/ 876 909/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,63 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 19,24
Obligations de sociétés canadiennes 18,12
Actions internationales 13,38
Espèces et équivalents 12,82
Actions américaines 10,16
Autres 26,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 56,13
Espèces et quasi-espèces 12,82
Immobilier 5,03
Technologie 3,87
Services financiers 3,71
Autres 18,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,53
Multi-National 9,29
Europe 7,68
Asie 6,20
Amérique Latine 0,93
Autres 2,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 33,83
Russell Investments Short Term Income Pool O 10,51
Russell Investments Global Credit Pool O 6,67
BlueBay Global Convertible Bond Fund (Cda) O 6,48
Russell Investments Yield Opportunities Pool B 4,78
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O 3,86
Russell Investments Global Real Estate Pool O 3,85
Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O 3,84
Russell Investments Global Equity Pool Series O 3,83
Invesco DB Commodity Index Tracking ETF (DBC) 3,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,03 % 7,17 % 5,72 %
Bêta 0,83 % 0,74 % 0,52 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,75 % 0,45 % 0,40 %
Sharpe -0,38 % -0,09 % 0,08 %
Sortino -0,40 % -0,25 % -0,22 %
Treynor -0,03 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 52,67 % 80,88 % 82,58 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,29 % 7,03 % 7,17 % 5,72 %
Bêta 0,81 % 0,83 % 0,74 % 0,52 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,71 % 0,75 % 0,45 % 0,40 %
Sharpe 1,06 % -0,38 % -0,09 % 0,08 %
Sortino 2,89 % -0,40 % -0,25 % -0,22 %
Treynor 0,06 % -0,03 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 99,40 % 52,67 % 80,88 % 82,58 %

Détails du fonds

Date de création 18 janvier 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 9 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC4041
FRC4200
FRC4201
FRC4202
FRC4203

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des placements à revenu fixecanadiens et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers. Pouratteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d’autres OPC.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit actuellement avant tout dans des fonds sous-jacents. Le Fonds utilise aussi une approche axée sur les résultats afin d’offrir une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe, aux titres de participation, aux actifs réels et aux titres à rendement absolu. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 18-01-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,33 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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