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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (25-10-2024) |
11,28 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (17 janvier 2012) : 3,45 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,81 % | 5,27 % | 5,99 % | 8,43 % | 16,15 % | 8,75 % | 0,72 % | 1,62 % | 1,76 % | 2,34 % | 2,33 % | 2,16 % | 2,60 % | 2,73 % |
Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 5,70 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,76 % | 9,55 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 419 / 961 | 248 / 961 | 348 / 955 | 417 / 955 | 368 / 919 | 632 / 903 | 758 / 851 | 699 / 789 | 668 / 746 | 579 / 654 | 499 / 592 | 421 / 517 | 372 / 441 | 270 / 348 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,86 % | 4,83 % | 3,07 % | -0,35 % | 1,18 % | 1,47 % | -2,06 % | 2,09 % | 0,70 % | 2,71 % | 0,68 % | 1,81 % |
Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
4,83 % (novembre 2023)
-6,81 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,22 % | 4,17 % | 2,20 % | 4,81 % | -2,13 % | 8,60 % | 5,07 % | 2,50 % | -12,60 % | 6,01 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 169/ 315 | 133/ 390 | 390/ 452 | 242/ 529 | 328/ 606 | 509/ 700 | 576/ 756 | 671/ 808 | 738/ 862 | 800/ 903 |
8,60 % (2019)
-12,60 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 18,10 |
Actions américaines | 13,96 |
Actions internationales | 10,33 |
Obligations de gouvernements étrangers | 10,15 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,62 |
Autres | 37,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 53,48 |
Fonds commun de placement | 11,05 |
Technologie | 5,50 |
Services financiers | 5,10 |
Espèces et quasi-espèces | 5,01 |
Autres | 19,86 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 73,70 |
Multi-National | 9,02 |
Europe | 7,71 |
Asie | 5,01 |
Amérique Latine | 2,78 |
Autres | 1,78 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
PH&N Bond Fund Series O | 13,96 |
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 12,50 |
Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I | 12,50 |
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,52 |
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 5,55 |
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 5,37 |
Sun Life Schroder Global Mid Cap Fund Series A | 5,27 |
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I | 5,07 |
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I | 3,50 |
Sun Life Wellington Opp Fixed Inc Priv Pl A | 3,22 |
Portefeuille prudent Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,87 % | 7,58 % | 6,10 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,87 % | 0,60 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,77 % | 0,54 % | 0,46 % |
Sharpe | -0,30 % | -0,03 % | 0,22 % |
Sortino | -0,34 % | -0,17 % | -0,03 % |
Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 60,05 % | 69,86 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,43 % | 7,87 % | 7,58 % | 6,10 % |
Bêta | 1,10 % | 0,92 % | 0,87 % | 0,60 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,72 % | 0,77 % | 0,54 % | 0,46 % |
Sharpe | 1,64 % | -0,30 % | -0,03 % | 0,22 % |
Sortino | 4,65 % | -0,34 % | -0,17 % | -0,03 % |
Treynor | 0,10 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 95,63 % | - | 60,05 % | 69,86 % |
Date de création | 17 janvier 2012 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
SUN144 | ||
SUN244 | ||
SUN344 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.
Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement d'action et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions.
Nom | Date de création |
---|---|
Chhad Aul | 29-05-2015 |
Christine Tan | 01-10-2021 |
Ali Somani | 01-10-2021 |
Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,88 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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