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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (24-12-2024) |
10,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (17 janvier 2012) : 3,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | 2,89 % | 7,14 % | 9,59 % | 12,96 % | 6,89 % | 0,97 % | 1,31 % | 1,75 % | 2,77 % | 2,09 % | 2,56 % | 2,53 % | 2,62 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 530 / 989 | 782 / 975 | 582 / 973 | 594 / 969 | 560 / 968 | 744 / 917 | 786 / 876 | 745 / 821 | 705 / 769 | 624 / 699 | 521 / 598 | 433 / 528 | 389 / 451 | 311 / 382 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,07 % | -0,35 % | 1,18 % | 1,47 % | -2,06 % | 2,09 % | 0,70 % | 2,71 % | 0,68 % | 1,81 % | -1,01 % | 2,10 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
4,83 % (novembre 2023)
-6,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,22 % | 4,17 % | 2,20 % | 4,81 % | -2,13 % | 8,60 % | 5,07 % | 2,50 % | -12,60 % | 6,01 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 177/ 323 | 135/ 388 | 389/ 451 | 241/ 528 | 328/ 606 | 520/ 711 | 590/ 770 | 685/ 822 | 754/ 876 | 814/ 917 |
8,60 % (2019)
-12,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 17,20 |
| Actions américaines | 14,21 |
| Actions internationales | 10,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,18 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,28 |
| Autres | 38,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,23 |
| Fonds commun de placement | 9,09 |
| Services financiers | 6,04 |
| Technologie | 6,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,24 |
| Autres | 21,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,13 |
| Multi-National | 9,09 |
| Europe | 7,84 |
| Asie | 4,81 |
| Amérique Latine | 2,77 |
| Autres | 2,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Bond Fund Series O | 14,14 |
| Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I | 12,34 |
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 11,65 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,53 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 5,56 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 5,54 |
| Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I | 4,98 |
| Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I | 3,48 |
| Sun Life Wellington Opp Fixed Inc Priv Pl A | 3,20 |
| Sun Life Global Mid Cap Fund Series A | 2,91 |
Portefeuille prudent Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,98 % | 7,63 % | 6,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,87 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,55 % | 0,46 % |
| Sharpe | -0,29 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,30 % | -0,17 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 16,01 % | 59,77 % | 68,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,32 % | 7,98 % | 7,63 % | 6,13 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,98 % | 0,87 % | 0,61 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,82 % | 0,55 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,48 % | -0,29 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | 3,47 % | -0,30 % | -0,17 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 94,74 % | 16,01 % | 59,77 % | 68,63 % |
| Date de création | 17 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN144 | ||
| SUN244 | ||
| SUN344 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.
Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement d'action et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chhad Aul | 29-05-2015 |
| Christine Tan | 01-10-2021 |
| Ali Somani | 01-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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