Détails du fonds

VANPA (25-10-2024)	11,28 $
Variation	(0,01 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille prudent Granite Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 janvier 2012) : 3,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,81 %	5,27 %	5,99 %	8,43 %	16,15 %	8,75 %	0,72 %	1,62 %	1,76 %	2,34 %	2,33 %	2,16 %	2,60 %	2,73 %
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	5,70 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	419 / 961	248 / 961	348 / 955	417 / 955	368 / 919	632 / 903	758 / 851	699 / 789	668 / 746	579 / 654	499 / 592	421 / 517	372 / 441	270 / 348
Quartile de classement	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,86 %	4,83 %	3,07 %	-0,35 %	1,18 %	1,47 %	-2,06 %	2,09 %	0,70 %	2,71 %	0,68 %	1,81 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,83 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,22 %	4,17 %	2,20 %	4,81 %	-2,13 %	8,60 %	5,07 %	2,50 %	-12,60 %	6,01 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	3	2	4	2	3	3	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	169/ 315	133/ 390	390/ 452	242/ 529	328/ 606	509/ 700	576/ 756	671/ 808	738/ 862	800/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,60 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	18,10
Actions américaines	13,96
Actions internationales	10,33
Obligations de gouvernements étrangers	10,15
Obligations de sociétés canadiennes	9,62
Autres	37,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	53,48
Fonds commun de placement	11,05
Technologie	5,50
Services financiers	5,10
Espèces et quasi-espèces	5,01
Autres	19,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,70
Multi-National	9,02
Europe	7,71
Asie	5,01
Amérique Latine	2,78
Autres	1,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Bond Fund Series O	13,96
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I	12,50
Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I	12,50
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I	8,52
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O	5,55
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	5,37
Sun Life Schroder Global Mid Cap Fund Series A	5,27
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I	5,07
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I	3,50
Sun Life Wellington Opp Fixed Inc Priv Pl A	3,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille prudent Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,87 %	7,58 %	6,10 %
Bêta	0,92 %	0,87 %	0,60 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,77 %	0,54 %	0,46 %
Sharpe	-0,30 %	-0,03 %	0,22 %
Sortino	-0,34 %	-0,17 %	-0,03 %
Treynor	-0,03 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	60,05 %	69,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,43 %	7,87 %	7,58 %	6,10 %
Bêta	1,10 %	0,92 %	0,87 %	0,60 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,72 %	0,77 %	0,54 %	0,46 %
Sharpe	1,64 %	-0,30 %	-0,03 %	0,22 %
Sortino	4,65 %	-0,34 %	-0,17 %	-0,03 %
Treynor	0,10 %	-0,03 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	95,63 %	-	60,05 %	69,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN144
SUN244
SUN344

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement d'action et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chhad Aul	29-05-2015
Christine Tan	01-10-2021
Ali Somani	01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,38 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille prudent Granite Sun Life série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé