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Portefeuille prudent Granite Sun Life série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(23-07-2024)
10,98 $
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0,00 $ (-0,03 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Portefeuille prudent Granite Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 janvier 2012) : 3,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,70 % 0,69 % 3,00 % 3,00 % 6,51 % 5,18 % -1,13 % 0,88 % 0,88 % 1,42 % 1,52 % 1,83 % 1,88 % 2,29 %
Référence 1,45 % 0,83 % 3,69 % 3,69 % 8,45 % 6,96 % 0,12 % 0,17 % 1,82 % 2,40 % 2,79 % 2,80 % 3,59 % 4,40 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 3,12 % 3,12 % 3,12 % 7,35 % 6,20 % 0,29 % 2,51 % 2,54 % 2,81 % 2,73 % 2,98 % 2,83 % 2,91 %
Classement au sein de la catégorie 616 / 965 635 / 955 531 / 955 531 / 955 697 / 913 742 / 897 754 / 814 677 / 771 685 / 735 580 / 639 505 / 588 441 / 518 354 / 423 256 / 335
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,21 % -0,59 % -3,09 % -0,86 % 4,83 % 3,07 % -0,35 % 1,18 % 1,47 % -2,06 % 2,09 % 0,70 %
Référence 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

4,83 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,22 % 4,17 % 2,20 % 4,81 % -2,13 % 8,60 % 5,07 % 2,50 % -12,60 % 6,01 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 174/ 317 132/ 392 389/ 454 240/ 531 332/ 607 507/ 701 577/ 757 673/ 808 732/ 862 800/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,60 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 18,26
Actions américaines 14,05
Actions internationales 9,79
Obligations de gouvernements étrangers 9,26
Obligations de sociétés canadiennes 8,68
Autres 39,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 53,34
Fonds commun de placement 9,14
Espèces et quasi-espèces 5,71
Technologie 5,66
Services financiers 5,38
Autres 20,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,38
Multi-National 9,14
Europe 7,37
Asie 4,59
Amérique Latine 2,67
Autres 1,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PH&N Bond Fund Series O 15,82
Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I 12,59
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I 11,47
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I 8,50
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 5,62
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O 5,49
Sun Life Schroder Global Mid Cap Fund Series A 5,12
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I 4,99
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I 3,45
Sun Life Wellington Opp Fixed Inc Priv Pl A 3,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille prudent Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,74 % 7,45 % 6,05 %
Bêta 0,92 % 0,86 % 0,60 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,53 % 0,45 %
Sharpe -0,50 % -0,13 % 0,16 %
Sortino -0,65 % -0,32 % -0,12 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - 22,98 % 64,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,58 % 7,74 % 7,45 % 6,05 %
Bêta 1,12 % 0,92 % 0,86 % 0,60 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,77 % 0,76 % 0,53 % 0,45 %
Sharpe 0,23 % -0,50 % -0,13 % 0,16 %
Sortino 0,83 % -0,65 % -0,32 % -0,12 %
Treynor 0,02 % -0,04 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 89,54 % - 22,98 % 64,38 %

Détails du fonds

Date de création 17 janvier 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN144
SUN244
SUN344

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement d'action et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Chhad Aul 29-05-2015
Christine Tan 01-10-2021
Ali Somani 01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,88 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,38 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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