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Portefeuille prudent Granite Sun Life série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (06-10-2026) |
11,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,32 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 janvier 2012) : 3,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,65 % | 0,45 % | 1,77 % | 5,10 % | 8,49 % | 7,25 % | 8,35 % | 6,77 % | 2,51 % | 3,09 % | 3,01 % | 3,22 % | 3,21 % | 3,01 % |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,22 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 195 / 961 | 368 / 957 | 443 / 949 | 332 / 945 | 326 / 941 | 458 / 917 | 457 / 867 | 530 / 851 | 628 / 788 | 599 / 730 | 622 / 710 | 504 / 619 | 448 / 546 | 386 / 474 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 0,91 % | 0,49 % | -0,63 % | 0,96 % | 2,30 % | -2,84 % | 2,38 % | 1,85 % | 0,79 % | -0,98 % | 0,65 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,83 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | 4,81 % | -2,13 % | 8,60 % | 5,07 % | 2,50 % | -12,60 % | 6,01 % | 8,18 % | 7,76 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 366/ 424 | 231/ 486 | 323/ 564 | 477/ 663 | 557/ 715 | 669/ 767 | 704/ 810 | 759/ 853 | 669/ 904 | 372/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,60 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 14,67 |
| Actions américaines | 12,44 |
| Actions internationales | 11,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,28 |
| Autres | 43,14 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,09 |
| Fonds commun de placement | 14,04 |
| Technologie | 7,11 |
| Services financiers | 6,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,24 |
| Autres | 17,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,26 |
| Multi-National | 11,49 |
| Europe | 6,73 |
| Asie | 6,04 |
| Amérique Latine | 2,66 |
| Autres | 3,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I | 13,65 |
| PH&N Bond Fund Series O | 12,98 |
| Sun Life State Street Canadian Bond Index Fund I | 11,25 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,56 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund (CAD Hgd) O | 5,30 |
| Sun Life Acadian International Equity Fund Ser I | 4,67 |
| Sun Life MFS International Opport Fund Series I | 4,66 |
| Sun Life State Street US Equity Index Fund Ser I | 4,39 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 4,20 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 4,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille prudent Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,94 % | 6,91 % | 6,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,91 | 0,72 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,76 % | 0,76 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,82 | -0,04 | 0,20 |
| Sortino | 1,46 | -0,06 | 0,04 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 84,72 % | 57,14 % | 69,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,43 % | 5,94 % | 6,91 % | 6,09 % |
| Bêta | 0,78 | 0,94 | 0,91 | 0,72 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,72 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,50 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,82 | -0,04 | 0,20 |
| Sortino | 1,54 | 1,46 | -0,06 | 0,04 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 78,47 % | 84,72 % | 57,14 % | 69,25 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN144 | FE | Open |
| SUN244 | DSC | Open |
| SUN344 | LSC | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement d'action et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
