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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (31-03-2026) |
11,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(1,24 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (17 janvier 2012) : 3,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,30 % | 2,63 % | 6,61 % | 3,28 % | 8,79 % | 9,27 % | 8,01 % | 4,05 % | 2,99 % | 3,15 % | 3,40 % | 3,17 % | 3,12 % | 3,38 % |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,87 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 225 / 972 | 268 / 968 | 303 / 964 | 296 / 968 | 311 / 955 | 468 / 926 | 516 / 874 | 618 / 853 | 661 / 788 | 635 / 736 | 615 / 708 | 509 / 611 | 401 / 503 | 382 / 441 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,09 % | -1,40 % | 1,62 % | 1,52 % | 0,28 % | 1,14 % | 2,44 % | 0,91 % | 0,49 % | -0,63 % | 0,96 % | 2,30 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,83 % (novembre 2023)
-6,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | 4,81 % | -2,13 % | 8,60 % | 5,07 % | 2,50 % | -12,60 % | 6,01 % | 8,18 % | 7,76 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 378/ 436 | 232/ 501 | 328/ 579 | 490/ 682 | 563/ 736 | 678/ 788 | 725/ 831 | 779/ 874 | 676/ 926 | 378/ 954 |
8,60 % (2019)
-12,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 14,11 |
| Actions internationales | 12,26 |
| Actions américaines | 11,84 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,53 |
| Autres | 42,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,03 |
| Fonds commun de placement | 12,13 |
| Technologie | 6,89 |
| Services financiers | 6,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,88 |
| Autres | 18,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,09 |
| Multi-National | 12,13 |
| Europe | 6,91 |
| Asie | 6,08 |
| Amérique Latine | 2,74 |
| Autres | 3,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I | 16,21 |
| PH&N Bond Fund Series O | 13,22 |
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 10,99 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,54 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund (CAD Hgd) A | 5,33 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 4,96 |
| Sun Life Acadian International Equity Fund Ser I | 4,67 |
| Sun Life MFS International Opport Fund Series I | 4,60 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 4,01 |
| Sun Life Nuveen Flexible Income Fund Series I | 3,30 |
Portefeuille prudent Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,65 % | 6,66 % | 5,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,88 % | 0,69 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,74 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,06 % | 0,28 % |
| Sortino | 1,48 % | 0,04 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 86,41 % | 68,14 % | 74,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,30 % | 5,65 % | 6,66 % | 5,98 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,92 % | 0,88 % | 0,69 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,73 % | 0,74 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,41 % | 0,73 % | 0,06 % | 0,28 % |
| Sortino | 2,41 % | 1,48 % | 0,04 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 85,35 % | 86,41 % | 68,14 % | 74,05 % |
| Date de création | 17 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN144 | ||
| SUN244 | ||
| SUN344 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.
Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement d'action et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions.
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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