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Équil mondiaux neutres
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VANPA (07-05-2026) |
14,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Rendement depuis création (16 janvier 2012) : 6,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,64 % | 0,35 % | 1,53 % | 0,35 % | 10,45 % | 9,51 % | 9,23 % | 5,78 % | 4,74 % | 7,35 % | 5,25 % | 5,16 % | 4,99 % | 5,36 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,95 % | -0,09 % | 8,97 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 059 / 1 779 | 720 / 1 763 | 714 / 1 747 | 720 / 1 763 | 612 / 1 692 | 726 / 1 635 | 896 / 1 587 | 1 020 / 1 550 | 1 025 / 1 365 | 898 / 1 284 | 907 / 1 234 | 752 / 1 109 | 605 / 927 | 563 / 860 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,81 % | 2,73 % | 2,09 % | 0,79 % | 1,56 % | 3,20 % | 1,14 % | 0,57 % | -0,53 % | 1,23 % | 2,88 % | -3,64 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
5,71 % (novembre 2020)
-8,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,73 % | 7,50 % | -3,17 % | 12,92 % | 6,84 % | 8,12 % | -12,82 % | 7,67 % | 12,45 % | 11,08 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 573/ 845 | 376/ 922 | 561/ 1 068 | 581/ 1 181 | 735/ 1 270 | 893/ 1 357 | 1 172/ 1 499 | 1 302/ 1 587 | 1 037/ 1 635 | 606/ 1 690 |
12,92 % (2019)
-12,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 21,35 |
| Actions américaines | 20,92 |
| Actions canadiennes | 13,33 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 7,60 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,40 |
| Autres | 30,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,42 |
| Fonds commun de placement | 16,03 |
| Technologie | 12,14 |
| Services financiers | 10,01 |
| Soins de santé | 4,52 |
| Autres | 27,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,13 |
| Europe | 11,26 |
| Multi-National | 10,55 |
| Asie | 9,87 |
| Amérique Latine | 2,59 |
| Autres | 3,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 10,94 |
| PH&N Bond Fund Series O | 8,56 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,55 |
| Sun Life MFS International Opport Fund Series I | 8,33 |
| Sun Life Acadian International Equity Fund Ser I | 8,31 |
| Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I | 7,44 |
| Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fund, Series I | 5,48 |
| Sun Life BlackRock Canadian Universe Bond Fund, Series I | 4,34 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund (CAD Hgd) O | 4,24 |
| Sun Life MFS U.S. Value Fund Series A | 3,68 |
Portefeuille équilibré Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,19 % | 8,49 % | 8,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,25 | 0,46 |
| Sortino | 1,40 | 0,33 | 0,44 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 83,45 % | 73,47 % | 80,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,98 % | 7,19 % | 8,49 % | 8,01 % |
| Bêta | 0,93 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,75 | 0,25 | 0,46 |
| Sortino | 1,61 | 1,40 | 0,33 | 0,44 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 81,36 % | 83,45 % | 73,47 % | 80,11 % |
| Date de création | 16 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN148 | ||
| SUN248 | ||
| SUN348 |
L'objectif du placement du Fonds est de générer une appréciation du capital et un revenu, avec une faible préférence vers l'appréciation du capital, en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement d'action et à revenu fixe.
Le fonds investit surtout dans un mélange de fonds communs de placement d'actions (normalement entre 50 % et 70% des actifs du portefeuille) et à revenu fixe (normalement entre 30% et 50% des actifs du portefeuille), employant une stratégie de répartition de l'actif pour déterminer l'équilibre entre la portion du portefeuille investie dans des fonds communs de placement d'actions et la portion du portefeuille investie dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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