Détails du fonds

VANPA (27-05-2025)	15,42 $
Variation	0,08 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2012) : 6,48 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,96 %	-3,96 %	0,46 %	-1,16 %	9,38 %	7,74 %	6,07 %	3,21 %	6,30 %	4,43 %	4,84 %	4,48 %	5,42 %	4,68 %
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	610 / 1 311	293 / 1 310	640 / 1 309	372 / 1 310	669 / 1 289	996 / 1 216	971 / 1 192	884 / 1 068	837 / 1 010	856 / 985	708 / 857	637 / 770	591 / 726	475 / 595
Quartile de classement	2	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,63 %	0,67 %	3,38 %	0,44 %	2,06 %	-0,56 %	3,00 %	-1,33 %	2,92 %	-0,28 %	-1,77 %	-1,96 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

6,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,58 %	3,88 %	8,41 %	-3,48 %	14,38 %	7,13 %	9,93 %	-12,71 %	8,28 %	14,16 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	3	3	2	3	3	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	251/ 582	430/ 671	546/ 757	277/ 830	616/ 922	670/ 1 007	858/ 1 056	737/ 1 153	1 075/ 1 202	1 016/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,38 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	26,27
Actions américaines	25,66
Actions canadiennes	15,46
Obligations du gouvernement canadien	5,48
Obligations de gouvernements étrangers	4,51
Autres	22,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	20,26
Revenu fixe	19,45
Technologie	12,13
Services financiers	10,88
Services aux consommateurs	4,68
Autres	32,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,06
Multi-National	14,80
Europe	13,56
Asie	8,36
Amérique Latine	1,73
Autres	2,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	11,45
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I	8,62
Sun Life BlackRock Canadian Equity Fund Series I	7,75
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I	7,57
PH&N Bond Fund Series O	5,84
Sun Life Global Mid Cap Fund Series A	5,22
Sun Life JPMorgan International Equity Fund I	5,05
Sun Life Acadian International Equity Fund Ser I	5,04
Sun Life MFS International Opport Fund Series I	4,95
Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I	4,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,74 %	9,21 %	8,79 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	0,25 %	0,45 %	0,37 %
Sortino	0,54 %	0,58 %	0,31 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	81,58 %	84,21 %	79,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,83 %	9,74 %	9,21 %	8,79 %
Bêta	0,83 %	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,86 %	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	0,80 %	0,25 %	0,45 %	0,37 %
Sortino	1,77 %	0,54 %	0,58 %	0,31 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	83,89 %	81,58 %	84,21 %	79,50 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN150
SUN250
SUN350

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher une appréciation du capital et un revenu, avec une préférence vers l'appréciation du capital, en investissant principalement dans les fonds communs de placement d'actions et dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des fonds communs de placement d'actions et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement à revenu fixe et investit généralement entre 60% et 80% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement d'actions et entre 20% et 40% des actifs du portefeuille dans des fonds communs de placement à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani Christine Tan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé