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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (25-05-2026) |
18,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,81 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (16 janvier 2012) : 8,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,78 % | 3,65 % | 5,38 % | 5,20 % | 21,56 % | 15,55 % | 12,75 % | 10,33 % | 7,23 % | 9,62 % | 7,35 % | 7,43 % | 6,87 % | 7,62 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,57 % | 2,54 % | 3,94 % | 3,92 % | 18,38 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,30 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 567 / 1 295 | 328 / 1 294 | 448 / 1 278 | 428 / 1 290 | 454 / 1 266 | 465 / 1 221 | 598 / 1 149 | 605 / 1 126 | 621 / 1 004 | 529 / 947 | 580 / 922 | 461 / 804 | 389 / 715 | 379 / 674 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,64 % | 2,57 % | 1,25 % | 1,88 % | 3,80 % | 1,36 % | 0,60 % | -0,43 % | 1,49 % | 3,28 % | -4,22 % | 4,78 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
7,11 % (novembre 2020)
-10,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,32 % | 9,34 % | -3,76 % | 15,80 % | 7,44 % | 11,78 % | -12,67 % | 8,87 % | 16,05 % | 13,90 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 361/ 627 | 379/ 706 | 277/ 776 | 381/ 859 | 589/ 944 | 608/ 992 | 707/ 1 089 | 950/ 1 137 | 758/ 1 218 | 454/ 1 245 |
16,05 % (2024)
-12,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,96 |
| Actions internationales | 28,03 |
| Actions canadiennes | 16,91 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 4,18 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,51 |
| Autres | 17,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 18,01 |
| Technologie | 16,87 |
| Services financiers | 12,84 |
| Revenu fixe | 11,13 |
| Soins de santé | 6,24 |
| Autres | 34,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,70 |
| Europe | 14,64 |
| Asie | 12,60 |
| Multi-National | 10,17 |
| Amérique Latine | 2,59 |
| Autres | 3,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 16,17 |
| Sun Life Acadian International Equity Fund Ser I | 10,72 |
| Sun Life MFS International Opport Fund Series I | 10,54 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,55 |
| Sun Life State Street Canadian Composite Equity Index Fund | 7,11 |
| Sun Life MFS U.S. Value Fund Series A | 5,14 |
| Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series A | 4,94 |
| Sun Life Global Mid Cap Fund Series I | 4,91 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 4,00 |
| Sun Life MFS Canadian Equity Fund Series I | 3,94 |
Portefeuille croissance Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,50 % | 9,90 % | 9,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,47 | 0,62 |
| Sortino | 1,95 | 0,68 | 0,73 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 88,57 % | 83,97 % | 86,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,23 % | 8,50 % | 9,90 % | 9,52 % |
| Bêta | 0,90 | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 2,14 | 1,03 | 0,47 | 0,62 |
| Sortino | 3,76 | 1,95 | 0,68 | 0,73 |
| Treynor | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,65 % | 88,57 % | 83,97 % | 86,95 % |
| Date de création | 16 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN153 | ||
| SUN253 | ||
| SUN353 |
L'objectif du placement du portefeuille est de rechercher l'appréciation du capital en investissant principalement dans des fonds commun de placement d'actions et dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
Le gestionnaire investit surtout dans des fonds communs de placement d'actions (normalement entre 70 % et 90 % de l'actif du portefeuille) et dans une moindre mesure dans des fonds communs de placement à revenu fixe ( normalement entre 10 % et 30 % du portefeuille); utilise une stratégie de répartition de l'actif pour déterminer l'équilibre entre la portion du portefeuille investie dans les fonds communs de placement d'actions et celle investie dans les fonds communs de placement à revenu fixe.
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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