Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,53 $
Variation	0,01 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2012) : 1,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,57 %	1,58 %	4,30 %	4,88 %	6,62 %	4,51 %	1,22 %	0,42 %	1,08 %	1,46 %	1,21 %	1,24 %	1,37 %	1,25 %
Référence	0,48 %	1,44 %	4,29 %	5,23 %	6,79 %	5,10 %	2,06 %	1,30 %	1,98 %	2,31 %	2,07 %	1,89 %	1,84 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	1,44 %	3,95 %	4,94 %	6,64 %	4,84 %	1,79 %	1,14 %	1,69 %	1,97 %	1,68 %	1,54 %	1,49 %	1,37 %
Classement au sein de la catégorie	179 / 324	180 / 321	156 / 312	210 / 280	183 / 280	211 / 261	222 / 247	215 / 234	212 / 228	200 / 217	184 / 202	150 / 183	131 / 178	123 / 165
Quartile de classement	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,66 %	-0,08 %	-0,03 %	0,41 %	-0,60 %	0,87 %	0,70 %	1,51 %	0,45 %	1,27 %	-0,27 %	0,57 %
Référence	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

1,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,36 %	0,54 %	2,61 %	0,87 %	0,42 %	3,02 %	4,14 %	-1,77 %	-5,56 %	4,21 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	3	4	1	2	4	3	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	85/ 145	132/ 165	38/ 178	63/ 183	170/ 203	120/ 218	165/ 228	209/ 234	224/ 248	224/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,21 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	52,81
Obligations du gouvernement canadien	28,70
Espèces et équivalents	15,37
Obligations de sociétés étrangères	1,63
Obligations canadiennes - Fonds	0,96
Autres	0,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	84,00
Espèces et quasi-espèces	15,37
Services financiers	0,48
Services publics	0,13
Biens de consommation	0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,91
Europe	0,06
Amérique Latine	0,02
Multi-National	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	7,34
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029	4,61
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	4,34
Ontario Province 3.40% 08-Sep-2028	4,19
Ontario Province 4.00% 08-Mar-2029	2,43
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028	2,37
Manulife Financial Corp 5.41% 10-Mar-2028	2,31
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028	2,15
Canada Housing Trust No 1 1.80% 15-Dec-2024	2,11
Rogers Communications Inc 3.10% 15-Apr-2025	2,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	3,03 %	2,88 %	2,29 %
Bêta	1,03 %	1,05 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,79 %	0,76 %
Sharpe	-0,76 %	-0,41 %	-0,15 %
Sortino	-0,73 %	-0,81 %	-0,92 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	38,83 %	40,12 %	45,08 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,46 %	3,03 %	2,88 %	2,29 %
Bêta	1,09 %	1,03 %	1,05 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,95 %	0,79 %	0,76 %
Sharpe	0,79 %	-0,76 %	-0,41 %	-0,15 %
Sortino	3,17 %	-0,73 %	-0,81 %	-0,92 %
Treynor	0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	85,65 %	38,83 %	40,12 %	45,08 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	278 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4418

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un flux constant de revenu, tout en misantsur la préservation du capital, et ce, en investissant principalementdans des titres à revenu fixe émis au Canada par des gouvernements,des entités liées à des gouvernements et des sociétés. Le Fondsinvestira généralement dans des titres à revenu fixe de qualitésupérieure assortis d’une échéance relativement courte.

Stratégie de placement

Les placements du Fonds devraient être assortis d’une note d’évaluation moyenne et pondérée d’au moins « BBB- » selon une agence de notation reconnue. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la note d’évaluation moyenne et pondérée et le Fonds peut investir dans des obligations dont la qualité est inférieure à celle d’un bon placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve Locke	25-01-2012
Felix Wong	25-01-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,42 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie série LB

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé