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Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (13-08-2025) |
6,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,29 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (23 janvier 2012) : 3,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | 3,94 % | 1,99 % | 3,86 % | 6,95 % | 7,82 % | 5,31 % | 2,01 % | 2,55 % | 3,04 % | 3,39 % | 3,45 % | 3,22 % | 3,22 % |
| Référence | -0,14 % | 2,08 % | 1,63 % | 3,37 % | 7,27 % | 8,27 % | 5,67 % | 2,47 % | 2,86 % | 3,64 % | 4,17 % | 4,19 % | 3,65 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | 2,59 % | 0,96 % | 2,85 % | 5,84 % | 7,61 % | 5,50 % | 2,21 % | 2,92 % | 3,21 % | 3,40 % | 3,39 % | 3,10 % | 3,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 379 | 46 / 375 | 73 / 374 | 101 / 374 | 114 / 372 | 206 / 369 | 231 / 367 | 228 / 348 | 210 / 320 | 198 / 311 | 164 / 270 | 149 / 258 | 140 / 246 | 125 / 225 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | 1,89 % | -0,38 % | 2,02 % | -0,90 % | 1,83 % | 0,82 % | -1,05 % | -1,64 % | 1,91 % | 1,38 % | 0,62 % |
| Référence | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % |
4,43 % (avril 2020)
-5,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,63 % | 6,08 % | 4,28 % | -2,30 % | 10,27 % | 6,89 % | 3,50 % | -10,27 % | 6,27 % | 7,71 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 162/ 223 | 59/ 233 | 124/ 251 | 179/ 264 | 97/ 282 | 174/ 312 | 199/ 335 | 207/ 349 | 303/ 367 | 249/ 371 |
10,27 % (2019)
-10,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 59,34 |
| Actions canadiennes | 14,50 |
| Actions américaines | 13,49 |
| Actions internationales | 7,44 |
| Espèces et équivalents | 2,55 |
| Autres | 2,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,59 |
| Services financiers | 8,50 |
| Technologie | 5,82 |
| Énergie | 3,72 |
| Services industriels | 2,98 |
| Autres | 17,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,02 |
| Europe | 5,02 |
| Asie | 2,17 |
| Multi-National | 0,28 |
| Amérique Latine | 0,19 |
| Autres | 0,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Enhanced Core Plus Fixed Income Series R | 59,34 |
| Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A | 4,06 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,17 |
| Royal Bank of Canada | 1,19 |
| Microsoft Corp | 0,98 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 0,76 |
| Toronto-Dominion Bank | 0,75 |
| Philip Morris International Inc | 0,73 |
| Apple Inc | 0,70 |
| Amazon.com Inc | 0,60 |
Fonds de revenu Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,56 % | 6,52 % | 5,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,21 % | 0,03 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,58 % | -0,06 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 86,98 % | 69,22 % | 73,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,51 % | 6,56 % | 6,52 % | 5,80 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,81 % | 0,21 % | 0,03 % | 0,27 % |
| Sortino | 1,45 % | 0,58 % | -0,06 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 89,13 % | 86,98 % | 69,22 % | 73,85 % |
| Date de création | 23 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 167 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4415 |
Le Fonds cherche à procurer un flux constant de revenu assorti d’uneprotection raisonnable du capital en investissant principalement dansune combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitauxpropres d’émetteurs provenant de partout dans le monde.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 10 % à 40 % dans des titres de capitaux propres; ? de 60 % à 90 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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