Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (06-09-2024) |
6,75 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Loading...
Rendement depuis création (23 janvier 2012) : 3,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,82 % | 5,49 % | 5,34 % | 4,59 % | 8,69 % | 4,50 % | 0,42 % | 1,48 % | 2,27 % | 2,81 % | 2,96 % | 2,76 % | 2,82 % | 3,05 % |
| Référence | 3,07 % | 5,74 % | 5,32 % | 4,39 % | 9,28 % | 4,87 % | 0,91 % | 1,79 % | 2,93 % | 3,67 % | 3,76 % | 3,21 % | 3,36 % | 3,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,76 % | 5,69 % | 5,69 % | 5,28 % | 9,42 % | 5,32 % | 1,02 % | 2,20 % | 2,69 % | 3,00 % | 3,05 % | 2,76 % | 2,69 % | 2,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 148 / 421 | 201 / 421 | 286 / 421 | 327 / 420 | 325 / 418 | 329 / 415 | 288 / 390 | 269 / 361 | 248 / 350 | 211 / 309 | 183 / 294 | 170 / 282 | 150 / 256 | 146 / 246 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,70 % | -2,68 % | -0,21 % | 4,34 % | 3,28 % | -0,71 % | 0,61 % | 1,29 % | -2,02 % | 1,93 % | 0,66 % | 2,82 % |
| Référence | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % |
4,43 % (avril 2020)
-5,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,75 % | 1,63 % | 6,08 % | 4,28 % | -2,30 % | 10,27 % | 6,89 % | 3,50 % | -10,27 % | 6,27 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 97/ 238 | 182/ 254 | 66/ 264 | 148/ 287 | 202/ 300 | 107/ 324 | 198/ 353 | 228/ 376 | 233/ 392 | 337/ 416 |
10,27 % (2019)
-10,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,55 |
| Actions canadiennes | 14,82 |
| Actions américaines | 8,65 |
| Espèces et équivalents | 6,81 |
| Autres | 17,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,76 |
| Services financiers | 7,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,81 |
| Technologie | 4,03 |
| Énergie | 4,03 |
| Autres | 14,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,54 |
| Europe | 5,35 |
| Amérique Latine | 1,57 |
| Asie | 1,45 |
| Multi-National | 0,08 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 4,54 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 3,16 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 2,22 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 2,22 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,99 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 1,29 |
| Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series A | 1,23 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 1,21 |
| Royal Bank of Canada | 1,11 |
| Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 1,08 |
Fonds de revenu Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,56 % | 7,19 % | 5,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,93 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,32 % | 0,05 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,42 % | -0,10 % | 0,04 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 68,38 % | 65,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,37 % | 7,56 % | 7,19 % | 5,86 % |
| Bêta | 0,89 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,51 % | -0,32 % | 0,05 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,41 % | -0,42 % | -0,10 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 91,51 % | - | 68,38 % | 65,22 % |
| Date de création | 23 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 244 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4415 |
Le Fonds cherche à procurer un flux constant de revenu assorti d’uneprotection raisonnable du capital en investissant principalement dansune combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitauxpropres d’émetteurs provenant de partout dans le monde.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 10 % à 40 % dans des titres de capitaux propres; ? de 60 % à 90 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve Locke | 23-01-2012 |
| Felix Wong | 23-01-2012 |
| Movin Mokbel | 01-05-2013 |
| Dan Cooper | 01-05-2013 |
| Konstantin Boehmer | 01-07-2013 |
| Darren McKiernan | 09-12-2013 |
| Tim Johal | 20-02-2020 |
| Martin Downie | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
