Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	6,56 $
Variation	0,03 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu Mackenzie série LB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2012) : 3,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,05 %	1,59 %	2,31 %	1,59 %	8,13 %	6,26 %	2,91 %	2,22 %	3,97 %	3,08 %	3,25 %	3,03 %	3,48 %	2,95 %
Référence	-0,59 %	1,87 %	2,77 %	1,87 %	9,64 %	7,24 %	3,79 %	3,22 %	4,70 %	3,88 %	4,18 %	3,87 %	4,05 %	3,52 %
Moyenne de la catégorie	-1,06 %	1,32 %	1,92 %	1,32 %	7,83 %	6,83 %	3,52 %	2,69 %	4,52 %	3,29 %	3,33 %	3,11 %	3,34 %	2,82 %
Classement au sein de la catégorie	226 / 409	156 / 409	163 / 407	156 / 409	200 / 407	303 / 404	321 / 398	268 / 365	238 / 342	223 / 325	189 / 292	173 / 276	155 / 261	149 / 242
Quartile de classement	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,02 %	1,93 %	0,66 %	2,82 %	0,35 %	1,89 %	-0,38 %	2,02 %	-0,90 %	1,83 %	0,82 %	-1,05 %
Référence	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

4,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,63 %	6,08 %	4,28 %	-2,30 %	10,27 %	6,89 %	3,50 %	-10,27 %	6,27 %	7,71 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	170/ 242	66/ 252	139/ 275	192/ 288	104/ 312	191/ 341	225/ 364	229/ 380	331/ 402	285/ 406

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,27 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	30,10
Obligations du gouvernement canadien	22,93
Actions canadiennes	15,65
Actions américaines	10,19
Actions internationales	6,28
Autres	14,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,88
Services financiers	8,48
Technologie	4,78
Espèces et quasi-espèces	4,49
Énergie	3,83
Autres	15,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,74
Europe	4,84
Asie	3,95
Amérique Latine	0,32
Multi-National	0,12
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034	3,19
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,35
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	2,06
Cash and Cash Equivalents	1,90
Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055	1,76
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	1,58
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054	1,42
Royal Bank of Canada	1,25
New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033	1,21
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	1,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,49 %	6,75 %	5,78 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	-0,10 %	0,26 %	0,24 %
Sortino	0,03 %	0,25 %	0,02 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	77,01 %	82,07 %	71,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,20 %	7,49 %	6,75 %	5,78 %
Bêta	0,87 %	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,96 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	0,78 %	-0,10 %	0,26 %	0,24 %
Sortino	1,70 %	0,03 %	0,25 %	0,02 %
Treynor	0,05 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
Efficience fiscale	90,90 %	77,01 %	82,07 %	71,38 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 193 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4415

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un flux constant de revenu assorti d’uneprotection raisonnable du capital en investissant principalement dansune combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitauxpropres d’émetteurs provenant de partout dans le monde.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : ? de 10 % à 40 % dans des titres de capitaux propres; ? de 60 % à 90 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Steve Locke Felix Wong Dan Cooper Movin Mokbel Konstantin Boehmer Darren McKiernan Martin Downie Tim Johal
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de revenu Mackenzie série LB

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé