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Rev fixe rendement élevé
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2013, 2012
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VANPA (20-12-2024) |
8,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (19 janvier 2012) : 3,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 2,22 % | 5,41 % | 8,09 % | 10,69 % | 8,10 % | 2,01 % | 2,63 % | 3,15 % | 3,69 % | 2,91 % | 3,18 % | 3,53 % | 2,77 % |
| Référence | 0,82 % | 5,17 % | 9,67 % | 14,84 % | 15,87 % | 12,91 % | 5,71 % | 4,51 % | 4,92 % | 5,53 % | 4,90 % | 5,16 % | 5,85 % | 6,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,12 % | 2,01 % | 5,52 % | 7,49 % | 10,61 % | 7,81 % | 1,98 % | 2,44 % | 2,94 % | 3,57 % | 2,87 % | 3,33 % | 3,63 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 173 / 304 | 131 / 304 | 194 / 302 | 140 / 302 | 180 / 302 | 186 / 296 | 196 / 287 | 175 / 278 | 160 / 272 | 162 / 260 | 147 / 237 | 156 / 225 | 151 / 199 | 148 / 183 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,40 % | 0,96 % | 0,19 % | 1,04 % | -0,57 % | 0,92 % | 0,64 % | 1,75 % | 0,70 % | 0,96 % | 0,19 % | 1,06 % |
| Référence | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % |
4,35 % (mars 2016)
-8,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -4,50 % | 11,01 % | 3,73 % | -3,21 % | 9,07 % | 5,72 % | 3,74 % | -9,83 % | 8,21 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 161/ 171 | 130/ 183 | 131/ 199 | 175/ 227 | 155/ 238 | 170/ 263 | 116/ 273 | 148/ 278 | 148/ 287 | 206/ 296 |
11,01 % (2016)
-9,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 51,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,58 |
| Espèces et équivalents | 15,96 |
| Actions canadiennes | 2,60 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,64 |
| Autres | 2,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 80,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,97 |
| Services publics | 0,93 |
| Biens de consommation | 0,63 |
| Biens industriels | 0,51 |
| Autres | 1,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,71 |
| Europe | 0,82 |
| Amérique Latine | 0,31 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,51 |
| Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029 | 1,75 |
| Videotron Ltd 5.63% 15-Mar-2025 | 1,69 |
| Videotron Ltd 3.63% 01-Jan-2025 | 1,65 |
| Superior Plus LP 4.25% 18-May-2028 | 1,55 |
| Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R | 1,48 |
| Parkland Corp 4.50% 01-Oct-2029 | 1,43 |
| Keyera Corp 6.88% 13-Jun-2079 | 1,42 |
| Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079 | 1,32 |
| TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 | 1,30 |
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 5,29 % | 6,16 % | 5,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 % | 0,68 % | 0,40 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,65 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,27 % | 0,16 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,22 % | 0,06 % | -0,03 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 3,73 % | 44,34 % | 35,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,62 % | 5,29 % | 6,16 % | 5,36 % |
| Bêta | 0,08 % | 0,63 % | 0,68 % | 0,40 % |
| Alpha | 0,09 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,63 % | 0,65 % | 0,28 % |
| Sharpe | 2,19 % | -0,27 % | 0,16 % | 0,24 % |
| Sortino | 8,73 % | -0,22 % | 0,06 % | -0,03 % |
| Treynor | 0,69 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 81,74 % | 3,73 % | 44,34 % | 35,95 % |
| Date de création | 19 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 359 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4414 |
Le Fonds cherche un revenu supérieur à la moyenne avec possibilitéde croissance à long terme du capital accumulé.Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres àrendement élevé émis par des sociétés canadiennes (tant dans desactions que dans des titres à revenu fixe).Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées au coursd’une assemblée des investisseurs convoquée à cette fin.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe à rendement élevé et des titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Konstantin Boehmer | 20-02-2020 |
| Dan Cooper | 20-02-2020 |
| Steve Locke | 20-02-2020 |
| Movin Mokbel | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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