Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	9,02 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2012) : 3,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,68 %	2,98 %	1,69 %	2,52 %	5,71 %	7,59 %	5,61 %	2,19 %	3,25 %	3,21 %	3,34 %	3,00 %	3,30 %	3,05 %
Référence	1,52 %	4,11 %	0,97 %	2,93 %	9,96 %	13,20 %	12,00 %	5,55 %	4,98 %	5,16 %	5,45 %	5,52 %	5,66 %	5,65 %
Moyenne de la catégorie	0,48 %	3,34 %	2,46 %	3,50 %	6,34 %	7,54 %	5,76 %	2,09 %	3,34 %	3,08 %	3,26 %	3,04 %	3,42 %	3,29 %
Classement au sein de la catégorie	86 / 241	174 / 241	188 / 238	192 / 238	171 / 238	146 / 231	165 / 231	145 / 225	153 / 215	135 / 210	125 / 192	120 / 180	128 / 165	122 / 156
Quartile de classement	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,70 %	0,96 %	0,19 %	1,06 %	0,17 %	0,81 %	0,37 %	-0,93 %	-0,68 %	1,33 %	0,94 %	0,68 %
Référence	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %	1,94 %	0,36 %	-0,24 %	-3,14 %	1,07 %	1,47 %	1,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,35 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,50 %	11,01 %	3,73 %	-3,21 %	9,07 %	5,72 %	3,74 %	-9,83 %	8,21 %	8,27 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	3	3	4	3	3	2	3	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	105/ 149	118/ 163	149/ 171	112/ 182	155/ 207	91/ 214	130/ 218	103/ 225	181/ 231	105/ 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,01 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	55,60
Obligations de sociétés canadiennes	24,69
Espèces et équivalents	13,58
Actions canadiennes	1,99
Obligations canadiennes - Fonds	1,47
Autres	2,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	83,72
Espèces et quasi-espèces	13,58
Services publics	0,94
Biens de consommation	0,62
Énergie	0,39
Autres	0,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,40
Europe	0,89
Multi-National	0,14
Amérique Latine	0,07
Autres	0,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	4,67
Cascades Inc 5.13% 15-Jan-2026	1,70
Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029	1,70
Videotron Ltd 3.63% 29-Jun-2025	1,59
Algonquin Power & Utils Corp 4.75% 18-Jan-2082	1,59
Cascades Inc 6.75% 15-Jul-2030	1,58
CAD Currency Forward	1,58
Superior Plus LP 4.25% 18-May-2028	1,52
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	1,47
Parkland Corp 4.50% 01-Oct-2029	1,38

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	3,99 %	4,37 %	5,27 %
Bêta	0,48 %	0,50 %	0,48 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,32 %	0,50 %	0,35 %
Sharpe	0,39 %	0,17 %	0,27 %
Sortino	1,07 %	0,09 %	0,04 %
Treynor	0,03 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	66,24 %	44,29 %	42,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,39 %	3,99 %	4,37 %	5,27 %
Bêta	0,26 %	0,48 %	0,50 %	0,48 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,32 %	0,32 %	0,50 %	0,35 %
Sharpe	1,00 %	0,39 %	0,17 %	0,27 %
Sortino	1,71 %	1,07 %	0,09 %	0,04 %
Treynor	0,09 %	0,03 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	65,80 %	66,24 %	44,29 %	42,83 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	365 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4414

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu supérieur à la moyenne avec possibilitéde croissance à long terme du capital accumulé.Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres àrendement élevé émis par des sociétés canadiennes (tant dans desactions que dans des titres à revenu fixe).Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées au coursd’une assemblée des investisseurs convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe à rendement élevé et des titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Steve Locke Dan Cooper Konstantin Boehmer Movin Mokbel
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé