Détails du fonds

VANPA (27-12-2024)	9,25 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien d'obligations Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2012) : 1,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,53 %	2,51 %	6,31 %	4,47 %	8,07 %	4,34 %	-0,54 %	-1,47 %	0,09 %	1,40 %	1,05 %	1,06 %	1,31 %	1,32 %
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,05 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	479 / 666	367 / 659	379 / 639	490 / 630	473 / 628	509 / 605	477 / 589	458 / 560	420 / 528	396 / 490	335 / 446	337 / 422	283 / 372	250 / 343
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,45 %	-1,34 %	-0,49 %	0,46 %	-2,05 %	1,72 %	1,08 %	2,24 %	0,35 %	1,81 %	-0,84 %	1,53 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,35 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,57 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,10 %	2,08 %	1,66 %	1,26 %	0,49 %	5,93 %	8,16 %	-3,35 %	-11,64 %	5,23 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	3	3	4	3	3	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	195/ 315	212/ 345	213/ 379	340/ 425	248/ 451	341/ 499	351/ 529	477/ 560	242/ 590	569/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,16 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	41,97
Obligations du gouvernement canadien	39,74
Espèces et équivalents	11,34
Obligations de sociétés étrangères	4,49
Obligations de gouvernements étrangers	1,79
Autres	0,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,12
Espèces et quasi-espèces	11,34
Services financiers	0,47
Autres	0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,55
Europe	0,21
Amérique Latine	0,09
Asie	0,04
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	7,14
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	4,90
Cash and Cash Equivalents	3,90
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	3,72
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	3,23
United States Treasury 0.13% 15-Apr-2025	2,80
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB)	2,73
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050	2,34
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	2,21
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054	1,15

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien d'obligations Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,86 %	6,17 %	5,04 %
Bêta	0,94 %	0,93 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,95 %
Sharpe	-0,56 %	-0,33 %	-0,03 %
Sortino	-0,64 %	-0,59 %	-0,43 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	40,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,60 %	6,86 %	6,17 %	5,04 %
Bêta	0,84 %	0,94 %	0,93 %	0,91 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,94 %	0,94 %	0,95 %
Sharpe	0,61 %	-0,56 %	-0,33 %	-0,03 %
Sortino	1,59 %	-0,64 %	-0,59 %	-0,43 %
Treynor	0,04 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	87,75 %	-	-	40,04 %

Aucune donnée disponible

Date de création	20 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 212 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4411

Objectif de placement

Le Fonds cherche un flux constant de revenu, en effectuant surtout des placements dans des titres à revenu fixe du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dans des titres adossés à des créances dont l’échéance est supérieure à un an. Le Fonds recherche également des gains en capital en négociant activement des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres adossés à des créances d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve Locke	20-01-2012
Felix Wong	20-01-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,41 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien d'obligations Mackenzie série LB

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé