Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,11 $
Variation	0,09 $ (0,77 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de ressources Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2012) : 2,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,87 %	-0,30 %	2,80 %	12,19 %	13,81 %	10,94 %	12,39 %	23,49 %	16,78 %	12,08 %	8,61 %	6,73 %	8,83 %	4,68 %
Référence	4,24 %	4,02 %	10,43 %	24,19 %	26,18 %	11,78 %	11,67 %	16,36 %	11,07 %	10,72 %	7,08 %	5,71 %	7,98 %	4,73 %
Moyenne de la catégorie	0,74 %	0,29 %	1,67 %	10,83 %	13,39 %	8,67 %	9,88 %	19,09 %	14,22 %	10,31 %	7,00 %	5,96 %	7,78 %	4,11 %
Classement au sein de la catégorie	84 / 118	78 / 117	56 / 116	69 / 116	66 / 116	39 / 115	63 / 110	49 / 109	48 / 108	51 / 108	60 / 105	66 / 96	54 / 91	60 / 80
Quartile de classement	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,47 %	-0,02 %	-3,16 %	2,66 %	7,22 %	2,38 %	2,40 %	-3,97 %	4,85 %	-1,81 %	0,66 %	0,87 %
Référence	2,75 %	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %

Best Monthly Return Since Inception

31,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-16,55 %	-22,79 %	51,60 %	-10,23 %	-22,65 %	8,27 %	3,16 %	45,98 %	16,24 %	4,44 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	4	3	2	4	3	4	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	63/ 76	57/ 80	32/ 91	90/ 96	68/ 106	84/ 108	72/ 108	40/ 109	70/ 111	43/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,60 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,79 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	46,05
Actions internationales	39,99
Actions américaines	11,80
Les Marchandises	0,98
Espèces et équivalents	0,59
Autres	0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	42,61
Matériaux de base	34,68
Fonds commun de placement	9,44
Biens industriels	3,56
Immobilier	2,09
Autres	7,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,69
Europe	22,16
Multi-National	9,44
Afrique et Moyen Orient	3,96
Amérique Latine	2,76
Autres	2,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund	9,44
Shell PLC - ADR	3,79
Tourmaline Oil Corp	3,48
TotalEnergies SE - ADR	3,28
Advantage Energy Ltd	3,03
Whitecap Resources Inc	2,65
AngloGold Ashanti Ltd	2,61
Endeavour Mining PLC	2,51
Agnico Eagle Mines Ltd	2,50
BP PLC - ADR	2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de ressources Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	16,31 %	25,44 %	22,57 %
Bêta	0,83 %	1,09 %	1,07 %
Alpha	0,03 %	0,05 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,84 %	0,79 %
Sharpe	0,59 %	0,65 %	0,25 %
Sortino	0,92 %	0,96 %	0,27 %
Treynor	0,12 %	0,15 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,40 %	94,25 %	90,58 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,02 %	16,31 %	25,44 %	22,57 %
Bêta	0,70 %	0,83 %	1,09 %	1,07 %
Alpha	-0,04 %	0,03 %	0,05 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,83 %	0,84 %	0,79 %
Sharpe	0,81 %	0,59 %	0,65 %	0,25 %
Sortino	1,82 %	0,92 %	0,96 %	0,27 %
Treynor	0,13 %	0,12 %	0,15 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,06 %	94,40 %	94,25 %	90,58 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 janvier 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	308 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4422

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme eninvestissant principalement dans des actions de sociétés quiexercent des activités n’importe où dans le monde au sein dessecteurs énergétiques et des ressources naturelles.Le portefeuille du Fonds comprendra habituellement des titres d’aumoins trois pays différents.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie différentes méthodes, dont les suivantes : ? effectuer des placements dans les titres de sociétés qui devraient accroître la valeur pour les actionnaires grâce à des travaux d’exploration et de mise en valeur réussis; ? rechercher les titres de sociétés de premier plan dont les coûts sont généralement moins élevés, qui présentent un faible niveau d’endettement et/ou dont les actifs sont exceptionnels;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Benoit Gervais	26-01-2012
Onno Rutten	30-09-2013
Scott Prieur	12-09-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,65 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de ressources Mackenzie série LB

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata