Détails du fonds

VANPA (28-05-2025)	31,96 $
Variation	0,07 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI - Parts ordinaires

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 février 2012) : 10,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,26 %	-3,13 %	-2,14 %	-4,33 %	12,00 %	8,27 %	8,87 %	5,99 %	12,43 %	7,63 %	7,74 %	7,71 %	8,05 %	7,27 %
Référence	-0,10 %	-2,00 %	4,34 %	1,41 %	17,85 %	13,20 %	9,57 %	10,07 %	14,37 %	10,31 %	10,21 %	9,29 %	9,91 %	8,27 %
Moyenne de la catégorie	0,23 %	-1,84 %	3,11 %	0,90 %	14,34 %	10,68 %	7,88 %	8,62 %	12,76 %	8,73 %	8,40 %	7,51 %	8,11 %	6,76 %
Classement au sein de la catégorie	92 / 750	603 / 747	731 / 745	733 / 745	603 / 724	637 / 704	292 / 671	562 / 598	381 / 556	447 / 539	374 / 488	281 / 459	299 / 423	210 / 388
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,73 %	0,46 %	5,15 %	-0,39 %	3,68 %	1,14 %	5,24 %	-2,80 %	-1,24 %	-1,61 %	-2,78 %	1,26 %
Référence	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

14,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,30 %	11,22 %	16,18 %	-9,30 %	24,51 %	1,35 %	17,22 %	-6,73 %	13,40 %	19,76 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	1	4	1	3	1	3	4	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	15/ 383	389/ 411	1/ 454	241/ 480	43/ 526	347/ 552	558/ 587	478/ 655	107/ 693	285/ 720

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	99,67
Unités de fiducies de revenu	0,26
Espèces et équivalents	0,06
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services industriels	17,02
Services financiers	16,60
Services aux consommateurs	15,97
Immobilier	10,07
Biens de consommation	9,95
Autres	30,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dollarama Inc	5,35
Metro Inc	5,24
Power Corp of Canada	5,03
CGI Inc Cl A	5,02
National Bank of Canada	5,00
WSP Global Inc	4,95
Alimentation Couche-Tard Inc	4,95
BCE Inc	4,92
CAE Inc	4,90
Atkinsrealis Group Inc	4,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI - Parts ordinaires

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,12 %	13,14 %	13,50 %
Bêta	0,81 %	0,91 %	0,95 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,77 %	0,81 %
Sharpe	0,44 %	0,78 %	0,46 %
Sortino	0,85 %	1,29 %	0,52 %
Treynor	0,07 %	0,11 %	0,07 %
Efficience fiscale	93,53 %	95,21 %	92,30 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,05 %	12,12 %	13,14 %	13,50 %
Bêta	0,80 %	0,81 %	0,91 %	0,95 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,67 %	0,81 %	0,77 %	0,81 %
Sharpe	0,81 %	0,44 %	0,78 %	0,46 %
Sortino	1,78 %	0,85 %	1,29 %	0,52 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,11 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,79 %	93,53 %	95,21 %	92,30 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 février 2012
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	71 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FNB CI Morningstar National Bank Québec Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar Québec Banque Nationale, déduction faite des frais. Le FNB First Asset Morningstar National Bank Québec Index ETF investit dans des titres de participation d'émetteurs ayant un minimum de capitalisation flottante de l'ordre de 150 millions de dollars et dont leur siège social réside dans la province du Québec.

Stratégie de placement

Le FNB XTF Morningstar National Bank Québec Index ETF investit dans des titres de participation d'émetteurs ayant un minimum de capitalisation flottante de l'ordre de 150 millions de dollars et dont leur siège social réside dans la province du Québec.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Lee Goldman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,57 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata