Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	8,01 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille défensif DynamiqueUltra série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2012) : 2,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,99 %	1,17 %	6,06 %	5,02 %	13,25 %	6,80 %	0,29 %	0,83 %	1,33 %	2,35 %	1,78 %	1,98 %	2,03 %	2,11 %
Référence	-0,59 %	2,26 %	8,12 %	6,75 %	16,08 %	7,76 %	1,89 %	2,83 %	3,19 %	4,49 %	3,66 %	3,50 %	3,93 %	3,75 %
Moyenne de la catégorie	-0,57 %	1,71 %	7,20 %	7,08 %	15,46 %	8,12 %	1,77 %	2,99 %	2,88 %	3,76 %	2,92 %	2,96 %	3,12 %	3,04 %
Classement au sein de la catégorie	370 / 409	367 / 409	373 / 409	391 / 408	362 / 408	366 / 404	352 / 378	351 / 361	329 / 338	298 / 312	274 / 287	244 / 275	239 / 248	226 / 242
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,79 %	2,91 %	-0,42 %	0,52 %	0,75 %	-1,82 %	1,66 %	0,87 %	2,23 %	0,30 %	1,88 %	-0,99 %
Référence	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

4,79 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,95 %	2,66 %	1,13 %	4,07 %	-0,76 %	7,01 %	6,94 %	1,01 %	-12,14 %	7,12 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	4	2	4	3	2	4	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	224/ 226	111/ 242	249/ 252	151/ 275	74/ 288	279/ 312	188/ 341	340/ 364	342/ 380	252/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,12 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	36,76
Obligations du gouvernement canadien	28,42
Actions américaines	7,78
Obligations de sociétés étrangères	7,24
Espèces et équivalents	5,92
Autres	13,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	75,53
Espèces et quasi-espèces	5,92
Services financiers	3,56
Technologie	3,50
Services aux consommateurs	2,01
Autres	9,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,04
Europe	3,84
Multi-National	1,28
Asie	1,09
Amérique Latine	0,48
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	35,90
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	27,92
Dynamic Credit Spectrum Fund Series O	7,99
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O	7,98
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	3,93
Dynamic Global Equity Fund Series O	3,86
Dynamic Dividend Fund Series O	3,52
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	1,49
Dynamic Global Dividend Fund Series O	1,46
Dynamic Power Global Growth Class Series O	1,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille défensif DynamiqueUltra série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,55 %	6,95 %	5,33 %
Bêta	0,95 %	0,89 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	-0,38 %	-0,10 %	0,12 %
Sortino	-0,44 %	-0,28 %	-0,20 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	1,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,21 %	7,55 %	6,95 %	5,33 %
Bêta	0,86 %	0,95 %	0,89 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	1,30 %	-0,38 %	-0,10 %	0,12 %
Sortino	3,87 %	-0,44 %	-0,28 %	-0,20 %
Treynor	0,09 %	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	80,64 %	-	-	1,41 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 février 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	496 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2430
DYN2431
DYN2432
DYN7143

Objectif de placement

Le Portefeuille défensif DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixe et de certains OPC de titres de participation.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mark Fairbairn	18-05-2022
Yuko Girard	18-05-2022
Craig Maddock	18-05-2022
Wes Blight	18-05-2022
Ian Taylor	18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,30 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille défensif DynamiqueUltra série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé