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Steadyhand Founders Fund Series A
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2018, 2017
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|
VANPA (19-06-2026) |
17,11 $ |
|---|---|
| Variation |
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(-0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 février 2012) : 6,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,40 % | 0,41 % | 3,63 % | 4,16 % | 9,55 % | 9,50 % | 9,46 % | 7,86 % | 5,12 % | 7,12 % | 6,12 % | 5,43 % | 5,16 % | 5,69 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 329 | 257 / 328 | 266 / 326 | 266 / 326 | 268 / 324 | 260 / 318 | 256 / 313 | 189 / 294 | 220 / 287 | 181 / 277 | 174 / 270 | 179 / 248 | 154 / 233 | 135 / 218 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | 0,37 % | 1,38 % | 1,08 % | 0,49 % | 1,25 % | -0,51 % | 0,49 % | 3,23 % | -4,18 % | 2,34 % | 2,40 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,69 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,60 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,73 % | 7,93 % | -4,85 % | 11,65 % | 8,49 % | 9,21 % | -9,94 % | 8,64 % | 10,16 % | 8,81 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 82/ 176 | 54/ 228 | 193/ 242 | 187/ 258 | 61/ 277 | 195/ 279 | 182/ 293 | 129/ 313 | 227/ 315 | 177/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,65 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,94 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Steadyhand Founders Fund Series A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 6,62 % | 8,21 % | 8,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,89 | 0,94 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,74 % | 0,83 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,86 | 0,30 | 0,48 |
| Sortino | 1,55 | 0,41 | 0,50 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 91,75 % | 85,94 % | 86,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,47 % | 6,62 % | 8,21 % | 8,22 % |
| Bêta | 0,72 | 0,81 | 0,89 | 0,94 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,74 % | 0,83 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,08 | 0,86 | 0,30 | 0,48 |
| Sortino | 1,41 | 1,55 | 0,41 | 0,50 |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,93 % | 91,75 % | 85,94 % | 86,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 février 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SIF125 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds est de générer une croissance du capital et un revenu à long terme grâce à une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères, de titres à revenu fixe, de placements alternatifs, de marchandises et de liquidités. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre les objectifs de placement fondamentaux du fonds grâce à une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères, de titres à revenu fixe, de placements alternatifs, de marchandises et de liquidités. Le fonds peut obtenir une telle exposition en investissant dans d'autres fonds d'investissement (y compris les fonds négociés en bourse et les fonds d'investissement gérés par Purpose)
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
Steadyhand Investment Management Ltd. |
| Distributeur |
Steadyhand Investment Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,34 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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