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Équilibrés tactiques
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2018, 2017
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VANPA (20-11-2024) |
15,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (17 février 2012) : 6,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,89 % | 1,19 % | 7,16 % | 9,36 % | 17,84 % | 10,23 % | 3,03 % | 6,49 % | 5,40 % | 5,48 % | 4,53 % | 5,09 % | 4,96 % | 4,92 % |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 2,17 % | 7,85 % | 10,46 % | 19,51 % | 10,51 % | 3,22 % | 6,15 % | 5,04 % | 5,44 % | 4,18 % | 4,52 % | 4,44 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 306 / 343 | 298 / 341 | 242 / 340 | 224 / 338 | 226 / 338 | 201 / 336 | 201 / 331 | 147 / 314 | 139 / 307 | 163 / 290 | 153 / 273 | 125 / 254 | 97 / 179 | 82 / 140 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,00 % | 2,63 % | 0,70 % | 1,95 % | 1,63 % | -2,19 % | 2,04 % | 0,27 % | 3,51 % | 0,45 % | 1,64 % | -0,89 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
7,69 % (novembre 2020)
-9,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,06 % | 3,94 % | 6,73 % | 7,93 % | -4,85 % | 11,65 % | 8,49 % | 9,21 % | -9,94 % | 8,64 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 88/ 105 | 53/ 145 | 87/ 192 | 55/ 254 | 215/ 273 | 207/ 291 | 70/ 312 | 211/ 314 | 192/ 335 | 150/ 336 |
11,65 % (2019)
-9,94 % (2022)
Steadyhand Founders Fund Series A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,38 % | 10,36 % | 8,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,13 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,80 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,34 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,06 % | 0,39 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 77,46 % | 87,52 % | 83,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,65 % | 9,38 % | 10,36 % | 8,24 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,98 % | 1,13 % | 0,85 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,80 % | 0,65 % |
| Sharpe | 1,82 % | 0,00 % | 0,34 % | 0,43 % |
| Sortino | 5,10 % | 0,06 % | 0,39 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 95,96 % | 77,46 % | 87,52 % | 83,04 % |
| Date de création | 17 février 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SIF125 |
L’objectif de placement du fonds est de réaliser la croissance du capital à long terme et un revenu au moyen d’une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement d’actions ordinaires, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire canadiens et étrangers.
Le conseiller de portefeuille cherche à réaliser l’objectif de placement du fonds en investissant la majorité de l’actif du fonds dans d’autres fonds gérés par Steadyhand. La répartition de l’actif entre ces fonds est déterminée par le conseiller. La part d’actions est censée respecter une fourchette de 40 % à 75 % de l’actif total et la part de titres à revenu fixe est censée respecter une fourchette de 25 % à 60 % de l’actif total.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Thomas A. Bradley | 17-02-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Steadyhand Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Steadyhand Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | Steadyhand Investment Management Ltd. |
| Distributeur | Steadyhand Investment Funds Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,34 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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