Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,26 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mai 2012) : 3,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,95 %	2,31 %	3,56 %	7,17 %	8,51 %	9,00 %	5,68 %	5,14 %	4,09 %	3,77 %	3,29 %	3,31 %	3,73 %	3,06 %
Référence	-1,53 %	1,06 %	3,62 %	9,47 %	9,24 %	14,01 %	7,55 %	5,57 %	5,25 %	5,03 %	3,96 %	4,62 %	5,07 %	5,13 %
Moyenne de la catégorie	0,95 %	2,15 %	3,50 %	6,47 %	7,88 %	8,21 %	3,99 %	4,18 %	3,36 %	3,29 %	3,20 %	3,40 %	3,65 %	3,28 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 78	43 / 78	49 / 78	54 / 78	55 / 78	43 / 77	24 / 76	34 / 76	34 / 73	34 / 69	42 / 68	41 / 59	33 / 56	39 / 55
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,24 %	0,92 %	0,55 %	0,70 %	0,78 %	0,49 %	0,02 %	1,03 %	0,16 %	0,42 %	0,92 %	0,95 %
Référence	-0,20 %	1,33 %	1,50 %	0,28 %	0,84 %	1,58 %	-0,30 %	2,37 %	0,46 %	1,62 %	0,99 %	-1,53 %

Best Monthly Return Since Inception

3,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,62 %	-3,06 %	10,00 %	2,38 %	-2,49 %	6,71 %	-0,53 %	3,04 %	-0,64 %	10,36 %
Référence	1,85 %	11,20 %	4,59 %	6,15 %	2,81 %	1,22 %	5,27 %	-0,97 %	-0,86 %	14,42 %
Moyenne de la catégorie	3,44 %	-0,88 %	8,41 %	4,02 %	0,32 %	6,37 %	-0,22 %	4,16 %	-4,30 %	9,97 %
Quartile de classement	4	4	2	3	4	2	2	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	29/ 31	53/ 55	20/ 56	41/ 59	66/ 68	23/ 70	37/ 76	63/ 76	24/ 76	33/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,36 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,06 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	94,20
Espèces et équivalents	3,33
Obligations de sociétés canadiennes	2,24
Obligations étrangères - Autres	0,13
Obligations de gouvernements étrangers	0,11
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,67
Espèces et quasi-espèces	3,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,23
Europe	3,08
Multi-National	0,55
Asie	0,31
Autres	0,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	2,41
HUB International Ltd. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 7.34% 20-Jun-2030	1,10
AssuredPartners Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B5 8.11% 14-Feb-2031	1,10
IMG Worldwide Inc 18-May-2025	1,07
CoreLogic Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 8.15% 02-Jun-2028	0,95
Escape Velocity Holdings Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan 8.77% 10-Oct-2028	0,93
IRB Holding Corp. Term Loan B 1L 7.45% 15-Dec-2027	0,85
Dynacast International LLC Last Out Term Loan 0.00% 01-Oct-2025	0,82
ZoomInfo LLC Term Loan B 1L 6.28% 28-Feb-2030	0,82
Allied Universal Holdco LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 8.46% 15-May-2028	0,81

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type	3,18 %	6,84 %	5,36 %
Bêta	0,25 %	0,62 %	0,39 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,32 %	0,59 %	0,30 %
Sharpe	0,64 %	0,29 %	0,29 %
Sortino	1,18 %	0,21 %	0,04 %
Treynor	0,08 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	61,85 %	57,16 %	49,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,26 %	3,18 %	6,84 %	5,36 %
Bêta	0,00 %	0,25 %	0,62 %	0,39 %
Alpha	0,08 %	0,04 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,00 %	0,32 %	0,59 %	0,30 %
Sharpe	2,92 %	0,64 %	0,29 %	0,29 %
Sortino	21,11 %	1,18 %	0,21 %	0,04 %
Treynor	-14,34 %	0,08 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	67,51 %	61,85 %	57,16 %	49,15 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	33 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF4076
AGF4176
AGF4276

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu à court terme élevé en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang et dans d'autres titres d'emprunt à taux variable de sociétés domiciliées aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode de placement ascendante axée sur la recherche, répartissant ses placements dans des prêts à taux variable de premier rang (les « prêts de premier rang ») entre plusieurs secteurs, émetteurs et degrés de solvabilité. Le gestionnaire de portefeuilles investit principalement dans des prêts de premier rang assortis de taux d'intérêt qui varient ou sont rajustés périodiquement, habituellement fondés sur un taux de base généralement reconnu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
AGF Investments Inc.	26-04-2023
Credit Suisse Asset Management, LLC	26-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé