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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
11,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (30 mars 2012) : 3,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,28 % | 3,20 % | 5,11 % | 9,49 % | 10,11 % | 9,32 % | 1,99 % | 1,83 % | 2,66 % | 3,74 % | 2,28 % | 3,20 % | 3,23 % | 3,17 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 989 / 989 | 596 / 975 | 973 / 973 | 616 / 969 | 946 / 968 | 148 / 917 | 565 / 876 | 675 / 821 | 541 / 769 | 433 / 699 | 483 / 598 | 314 / 528 | 273 / 451 | 229 / 382 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | -0,14 % | 2,68 % | 1,14 % | -0,19 % | 0,65 % | 0,58 % | 2,27 % | -0,98 % | 3,13 % | -0,21 % | 0,28 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
9,76 % (janvier 2015)
-10,76 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,33 % | 5,08 % | 3,42 % | 9,07 % | -4,81 % | 9,99 % | 6,80 % | -0,80 % | -10,96 % | 8,18 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 304/ 323 | 94/ 388 | 286/ 451 | 9/ 528 | 585/ 606 | 276/ 711 | 362/ 770 | 821/ 822 | 454/ 876 | 365/ 917 |
9,99 % (2019)
-10,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 41,53 |
| Actions internationales | 32,60 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,87 |
| Espèces et équivalents | 8,48 |
| Actions américaines | 0,85 |
| Autres | 0,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,41 |
| Technologie | 9,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,48 |
| Services financiers | 8,39 |
| Biens de consommation | 4,79 |
| Autres | 11,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 29,25 |
| Amérique Du Nord | 21,44 |
| Amérique Latine | 18,80 |
| Europe | 15,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 12,73 |
| Autres | 2,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,13 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031 | 1,77 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,77 |
| AIA Group Ltd | 1,73 |
| United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 | 1,52 |
| United States Treasury 01-Oct-2024 | 1,47 |
| United States Treasury 31-Oct-2024 | 1,42 |
| America Movil SAB de CV 9.50% 27-Oct-2030 | 1,36 |
| United States Treasury 29-Oct-2024 | 1,23 |
| Dominican Republic Government 5.95% 25-Jan-2027 | 1,19 |
Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada) série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,38 % | 9,49 % | 8,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,32 % | 0,37 % |
| Sharpe | -0,15 % | 0,08 % | 0,22 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,01 % | 0,08 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 36,54 % | 50,80 % | 59,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,39 % | 8,38 % | 9,49 % | 8,76 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,86 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,49 % | 0,57 % | 0,32 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,20 % | -0,15 % | 0,08 % | 0,22 % |
| Sortino | 4,68 % | -0,11 % | 0,01 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 86,44 % | 36,54 % | 50,80 % | 59,91 % |
| Date de création | 30 mars 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 135 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF842 |
Le Fonds cherche à assurer une croissance à long terme et la préservation du capital par des placements choisis principalement parmi un vaste éventail de titres de participation et de titres de créance d’émetteurs de marchés émergents. Le Fonds souhaite atteindre cet objectif tout en offrant un rendement moins volatil que celui des titres de participation de marchés émergents.
Le sous-conseiller en placement examine les actions, les obligations et les devises dans un contexte de risque-rendement dynamique. Au lieu de répartir les actifs selon une méthode descendante, les gestionnaires étudient les évaluations et les paramètres de risque. Ils examinent la relation entre ces deux éléments afin d'obtenir une vision globale de tous les marchés émergents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Shaw B. Wagener | 28-06-2013 |
| Luis Oliveira | 28-06-2013 |
| Ric Torres | 31-12-2016 |
| Steven G. Backes | 31-12-2016 |
| Capital Research and Management Company | 06-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Capital Group |
|---|---|
| Conseiller | Capital Group |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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