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Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada) série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 mars 2012) : 4,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,86 % | -0,04 % | 2,86 % | 3,97 % | 14,95 % | 11,73 % | 10,91 % | 10,24 % | 4,71 % | 5,68 % | 4,99 % | 4,55 % | 3,64 % | 4,81 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 968 | 915 / 965 | 678 / 961 | 574 / 961 | 34 / 956 | 63 / 928 | 80 / 873 | 6 / 858 | 240 / 785 | 163 / 741 | 215 / 710 | 264 / 613 | 294 / 545 | 132 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,36 % | 1,81 % | 1,31 % | 3,99 % | 1,48 % | 0,31 % | -1,06 % | 2,13 % | 1,84 % | -3,94 % | 1,16 % | 2,86 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,76 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,76 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,42 % | 9,07 % | -4,81 % | 9,99 % | 6,80 % | -0,80 % | -10,96 % | 8,18 % | 10,84 % | 12,85 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 284/ 436 | 9/ 498 | 562/ 576 | 262/ 675 | 356/ 729 | 780/ 781 | 452/ 824 | 354/ 867 | 162/ 918 | 6/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,85 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,96 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 40,25 |
| Actions internationales | 31,60 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,93 |
| Espèces et équivalents | 8,36 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,60 |
| Autres | 2,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,77 |
| Technologie | 9,89 |
| Services financiers | 8,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,36 |
| Biens de consommation | 3,41 |
| Autres | 12,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 28,27 |
| Amérique Du Nord | 23,68 |
| Amérique Latine | 19,56 |
| Europe | 12,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 11,45 |
| Autres | 4,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,05 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031 | 2,31 |
| TREASURY BILL 0.01% 07-Apr-2026 | 2,19 |
| FED HOME LN DISCOUNT NT 0.01% 01-Apr-2026 | 1,84 |
| TREASURY BILL 0.01% 02-Apr-2026 | 1,76 |
| FED HOME LN DISCOUNT NT 0.01% 10-Apr-2026 | 1,75 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,67 |
| AIA Group Ltd | 1,47 |
| TREASURY BILL 0.01% 21-Apr-2026 | 1,23 |
| NetEase Inc | 1,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents (Canada) série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,92 % | 7,98 % | 8,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,93 | 0,85 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,61 % | 0,59 % | 0,38 % |
| Sharpe | 1,18 | 0,25 | 0,38 |
| Sortino | 2,09 | 0,34 | 0,34 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,34 % | 76,23 % | 75,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,08 % | 5,92 % | 7,98 % | 8,22 % |
| Bêta | 1,26 | 0,87 | 0,93 | 0,85 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,61 % | 0,59 % | 0,38 % |
| Sharpe | 1,68 | 1,18 | 0,25 | 0,38 |
| Sortino | 2,56 | 2,09 | 0,34 | 0,34 |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 92,77 % | 88,34 % | 76,23 % | 75,73 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 mars 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 376 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF842 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à assurer une croissance à long terme et la préservation du capital par des placements choisis principalement parmi un vaste éventail de titres de participation et de titres de créance d’émetteurs de marchés émergents. Le Fonds souhaite atteindre cet objectif tout en offrant un rendement moins volatil que celui des titres de participation de marchés émergents.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en placement examine les actions, les obligations et les devises dans un contexte de risque-rendement dynamique. Au lieu de répartir les actifs selon une méthode descendante, les gestionnaires étudient les évaluations et les paramètres de risque. Ils examinent la relation entre ces deux éléments afin d'obtenir une vision globale de tous les marchés émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Capital Group
Capital Research and Management Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Capital Research and Management Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Capital Group |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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