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Équilibrés cdn d'actions
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (20-11-2024) |
19,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,16 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (23 mars 2012) : 7,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,91 % | 1,41 % | 9,34 % | 12,93 % | 22,38 % | 13,32 % | 6,87 % | 10,70 % | 8,63 % | 9,47 % | 8,12 % | 8,14 % | 7,66 % | 7,35 % |
| Référence | 0,37 % | 4,28 % | 11,35 % | 14,32 % | 26,56 % | 12,70 % | 6,03 % | 10,90 % | 8,68 % | 9,34 % | 7,54 % | 7,65 % | 8,02 % | 6,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,24 % | 2,17 % | 8,69 % | 10,87 % | 21,29 % | 10,88 % | 4,67 % | 9,03 % | 6,81 % | 7,08 % | 5,54 % | 5,82 % | 5,91 % | 5,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 328 / 373 | 315 / 373 | 158 / 372 | 119 / 369 | 172 / 369 | 65 / 367 | 65 / 359 | 105 / 355 | 58 / 329 | 38 / 319 | 26 / 301 | 27 / 272 | 45 / 260 | 37 / 247 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,95 % | 3,25 % | 0,98 % | 3,43 % | 1,79 % | -2,85 % | 1,20 % | 1,65 % | 4,80 % | 1,10 % | 1,23 % | -0,91 % |
| Référence | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % |
6,62 % (avril 2020)
-6,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,34 % | 1,53 % | 6,79 % | 6,26 % | -2,34 % | 18,24 % | 7,08 % | 17,10 % | -6,25 % | 12,26 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 225 | 80/ 251 | 230/ 260 | 160/ 272 | 29/ 301 | 24/ 321 | 151/ 329 | 122/ 355 | 144/ 363 | 66/ 367 |
18,24 % (2019)
-6,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,15 |
| Actions américaines | 21,81 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,20 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,34 |
| Actions internationales | 7,86 |
| Autres | 8,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,79 |
| Services financiers | 19,51 |
| Technologie | 12,37 |
| Services aux consommateurs | 9,48 |
| Services industriels | 6,99 |
| Autres | 26,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,62 |
| Europe | 8,37 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Bond Fund Advisor Series | 15,50 |
| Manulife Core Plus Bond Fund Advisor Series | 9,31 |
| Canada Government 24-Oct-2024 | 2,81 |
| Microsoft Corp | 2,80 |
| Royal Bank of Canada | 2,74 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,63 |
| McKesson Corp | 2,48 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,31 |
| Visa Inc Cl A | 2,30 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,30 |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,54 % | 10,50 % | 8,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,76 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,63 % | 0,69 % |
| Sortino | 0,63 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 92,37 % | 89,53 % | 89,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,71 % | 10,54 % | 10,50 % | 8,52 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,87 % | 0,76 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,86 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 2,08 % | 0,35 % | 0,63 % | 0,69 % |
| Sortino | 5,32 % | 0,63 % | 0,86 % | 0,81 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 98,73 % | 92,37 % | 89,53 % | 89,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 mars 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 118 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF18444 | ||
| MMF48444 | ||
| MMF48744 | ||
| MMF8044 | ||
| MMF8244 | ||
| MMF8344 | ||
| MMF8444 | ||
| MMF8544 | ||
| MMF8744 |
Le Fonds cherche à obtenir un rendement total à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire canadiens.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investit, dans des conditions normales du marché, de 60 % à 90 % de l'actif du Fonds dans des titres de participation, et de 10 % à 40 % de l'actif du Fonds dans des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire. Le conseiller en valeurs peut investir jusqu'à 30 % de l'actif du Fonds dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sivan Nair | 22-03-2012 |
| Richard Kos | 22-03-2012 |
| Hosen Marjaee | 22-03-2012 |
| Patrick Blais | 22-03-2012 |
| Terry Carr | 22-03-2012 |
| Cavan Yie | 01-02-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,68 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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