Détails du fonds

VANPA (15-08-2025)	12,14 $
Variation	0,03 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mars 2012) : 7,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,58 %	4,95 %	-1,86 %	-0,11 %	1,70 %	8,10 %	7,52 %	4,25 %	6,74 %	5,98 %	5,46 %	5,40 %	5,86 %	5,45 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,83 %	5,39 %	1,91 %	4,51 %	8,17 %	10,08 %	8,17 %	4,05 %	5,88 %	5,59 %	5,32 %	5,40 %	5,31 %	4,86 %
Classement au sein de la catégorie	1 435 / 1 788	1 201 / 1 784	1 710 / 1 738	1 715 / 1 738	1 697 / 1 722	1 491 / 1 656	1 184 / 1 598	815 / 1 454	481 / 1 329	613 / 1 275	625 / 1 149	589 / 1 031	374 / 925	339 / 825
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,09 %	1,18 %	-1,28 %	3,17 %	-1,28 %	1,78 %	-1,26 %	-1,73 %	-3,62 %	2,07 %	2,23 %	0,58 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,74 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,73 %	9,47 %	9,50 %	-10,29 %	20,31 %	3,93 %	14,03 %	-10,12 %	13,76 %	11,66 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	1	1	4	1	4	1	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	329/ 763	57/ 870	155/ 948	1 087/ 1 087	21/ 1 204	1 093/ 1 294	158/ 1 380	691/ 1 522	74/ 1 630	1 204/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,31 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,46
Obligations de sociétés étrangères	20,39
Actions internationales	11,74
Obligations de gouvernements étrangers	11,13
Espèces et équivalents	4,43
Autres	7,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,11
Technologie	15,42
Soins de santé	11,97
Télécommunications	6,33
Services financiers	6,26
Autres	21,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,60
Europe	10,33
Asie	9,67
Afrique et Moyen Orient	1,61
Amérique Latine	0,53
Autres	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	2,89
Comcast Corp Cl A	2,50
Microsoft Corp	2,48
Cheniere Energy Inc	2,37
Samsung Electronics Co Ltd	2,21
Cellnex Telecom SA	2,16
GSK plc - ADR	2,01
KKR & Co Inc	2,00
Amazon.com Inc	1,66
Danone SA	1,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,08 %	10,13 %	9,81 %
Bêta	1,23 %	1,13 %	1,03 %
Alpha	-0,06 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,80 %	0,59 %
Sharpe	0,37 %	0,44 %	0,41 %
Sortino	0,78 %	0,64 %	0,42 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	72,33 %	67,19 %	70,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,99 %	10,08 %	10,13 %	9,81 %
Bêta	1,06 %	1,23 %	1,13 %	1,03 %
Alpha	-0,09 %	-0,06 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,80 %	0,59 %
Sharpe	-0,18 %	0,37 %	0,44 %	0,41 %
Sortino	-0,21 %	0,78 %	0,64 %	0,42 %
Treynor	-0,01 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	72,33 %	67,19 %	70,99 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 mars 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 199 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF14430
MMF4230
MMF4330
MMF4430
MMF44430
MMF44730
MMF4530
MMF4730
MMF4930

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres quidonnent droit à des dividendes et de titres à revenufixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, le sous-conseiller investira de 40 % à 60 % de l’actif du Fonds dans des actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Manulife Investment Management Limited Christopher Chapman
Sub-Advisor	Manulife Investment Management (US) LLC Michael J. Mattioli Thomas C. Goggins Charles Tomes Bradley L. Lutz Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited Kisoo Park

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,84 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé