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Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

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Équil mondiaux neutres

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2023, 2022, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(21-05-2025) 		11,63 $
Variation
(0,19 $) (-1,59 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025jan…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mars 2012) : 7,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,62 % -6,48 % -3,06 % -4,82 % 4,42 % 6,49 % 5,99 % 4,17 % 6,85 % 5,29 % 5,15 % 4,90 % 5,83 % 5,42 %
Référence -2,19 % -4,23 % 1,37 % -1,63 % 11,00 % 10,11 % 8,82 % 5,03 % 6,22 % 5,84 % 6,18 % 5,77 % 6,97 % 6,59 %
Moyenne de la catégorie -1,53 % -3,30 % 0,71 % -0,84 % 8,59 % 7,60 % 5,79 % 3,60 % 6,15 % 4,75 % 4,87 % 4,51 % 5,24 % 4,46 %
Classement au sein de la catégorie 1 707 / 1 766 1 706 / 1 765 1 752 / 1 759 1 745 / 1 765 1 692 / 1 725 1 319 / 1 663 952 / 1 620 664 / 1 439 483 / 1 343 566 / 1 295 580 / 1 160 435 / 988 378 / 926 272 / 809
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,93 % -0,16 % 3,84 % 0,09 % 1,18 % -1,28 % 3,17 % -1,28 % 1,78 % -1,26 % -1,73 % -3,62 %
Référence 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

7,74 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 5,73 % 9,47 % 9,50 % -10,29 % 20,31 % 3,93 % 14,03 % -10,12 % 13,76 % 11,66 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 2 1 1 4 1 4 1 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 331/ 782 57/ 891 157/ 970 1 116/ 1 116 21/ 1 236 1 127/ 1 327 156/ 1 411 688/ 1 553 74/ 1 662 1 234/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,31 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,77
Obligations de sociétés étrangères 20,90
Actions internationales 11,32
Obligations de gouvernements étrangers 10,30
Hypothèques 4,86
Autres 7,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,47
Technologie 14,45
Soins de santé 11,98
Télécommunications 6,27
Immobilier 5,68
Autres 23,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,73
Europe 10,98
Asie 9,12
Afrique et Moyen Orient 1,40
Amérique Latine 0,67
Autres 0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 3,31
Anthem Inc 3,15
Crown Castle International Corp 2,77
Comcast Corp Cl A 2,74
Cheniere Energy Inc 2,38
GSK plc - ADR 2,14
Samsung Electronics Co Ltd 2,09
Cellnex Telecom SA 2,09
Avantor Inc 2,07
Microsoft Corp 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,15 % 10,15 % 9,86 %
Bêta 1,25 % 1,14 % 1,02 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,81 % 0,59 %
Sharpe 0,23 % 0,47 % 0,41 %
Sortino 0,49 % 0,65 % 0,41 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 65,63 % 68,32 % 71,23 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,35 % 11,15 % 10,15 % 9,86 %
Bêta 1,14 % 1,25 % 1,14 % 1,02 %
Alpha -0,08 % -0,05 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,76 % 0,88 % 0,81 % 0,59 %
Sharpe 0,11 % 0,23 % 0,47 % 0,41 %
Sortino 0,32 % 0,49 % 0,65 % 0,41 %
Treynor 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 43,14 % 65,63 % 68,32 % 71,23 %

Détails du fonds

Date de création 23 mars 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 196 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14430
MMF4230
MMF4330
MMF4430
MMF44430
MMF44730
MMF4530
MMF4730
MMF4930

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres quidonnent droit à des dividendes et de titres à revenufixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, le sous-conseiller investira de 40 % à 60 % de l’actif du Fonds dans des actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Christopher Chapman
Sub-Advisor

Manulife Investment Management (US) LLC

  • Michael J. Mattioli
  • Daniel S. Janis III
  • Thomas C. Goggins
  • Dennis F. McCafferty
  • Emory (Sandy) W. Sanders

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

  • Kisoo Park

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,84 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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