Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	12,24 $
Variation	0,08 $ (0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mars 2012) : 8,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,17 %	3,05 %	6,93 %	13,10 %	16,28 %	11,50 %	5,96 %	7,70 %	6,74 %	7,54 %	5,72 %	6,42 %	6,27 %	6,57 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	642 / 1 771	1 586 / 1 761	1 581 / 1 749	1 203 / 1 725	1 200 / 1 725	541 / 1 672	339 / 1 546	207 / 1 411	372 / 1 325	315 / 1 233	448 / 1 115	312 / 975	264 / 882	197 / 773
Quartile de classement	2	4	4	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,81 %	0,36 %	2,03 %	2,34 %	-2,88 %	3,93 %	-0,16 %	3,84 %	0,09 %	1,18 %	-1,28 %	3,17 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,74 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,20 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,16 %	5,73 %	9,47 %	9,50 %	-10,29 %	20,31 %	3,93 %	14,03 %	-10,12 %	13,76 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	2	1	1	4	1	4	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	59/ 649	330/ 783	56/ 892	157/ 976	1 122/ 1 122	20/ 1 244	1 132/ 1 334	155/ 1 417	682/ 1 554	73/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,31 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,68
Obligations de sociétés étrangères	17,49
Obligations de gouvernements étrangers	13,62
Actions internationales	9,08
Espèces et équivalents	4,54
Autres	7,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,65
Soins de santé	11,48
Technologie	11,09
Services financiers	9,26
Services aux consommateurs	6,24
Autres	24,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,58
Europe	10,93
Asie	8,02
Afrique et Moyen Orient	1,29
Amérique Latine	1,08
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	3,06
Amazon.com Inc	2,34
Comcast Corp Cl A	2,31
Morgan Stanley	2,30
Crown Castle International Corp	2,26
Cheniere Energy Inc	2,18
Nasdaq Inc	2,15
KKR & Co Inc	2,04
US Dollar	1,99
Cellnex Telecom SA	1,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	11,42 %	11,43 %	9,80 %
Bêta	1,16 %	1,24 %	0,93 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,80 %	0,55 %
Sharpe	0,25 %	0,43 %	0,54 %
Sortino	0,47 %	0,54 %	0,58 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	57,37 %	73,07 %	78,85 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,34 %	11,42 %	11,43 %	9,80 %
Bêta	1,24 %	1,16 %	1,24 %	0,93 %
Alpha	-0,07 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,71 %	0,85 %	0,80 %	0,55 %
Sharpe	1,49 %	0,25 %	0,43 %	0,54 %
Sortino	3,54 %	0,47 %	0,54 %	0,58 %
Treynor	0,09 %	0,02 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,65 %	57,37 %	73,07 %	78,85 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 mars 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 366 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF14430
MMF4230
MMF4330
MMF4430
MMF44430
MMF44730
MMF4530
MMF4730
MMF4930

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres quidonnent droit à des dividendes et de titres à revenufixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, le sous-conseiller investira de 40 % à 60 % de l’actif du Fonds dans des actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Thomas C. Goggins	22-03-2012
Michael J. Mattioli	22-03-2012
Kisoo Park	22-03-2012
Emory (Sandy) W. Sanders	22-03-2012
Dennis F. McCafferty	22-03-2012
Daniel S. Janis III	22-03-2012
Christopher Chapman	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,84 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé