Détails du fonds

VANPA (11-08-2025)	17,06 $
Variation	(0,02 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 avril 2012) : 5,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,55 %	7,25 %	1,06 %	4,65 %	10,66 %	10,54 %	8,28 %	3,06 %	4,62 %	5,02 %	5,09 %	5,55 %	5,53 %	4,68 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	385 / 1 355	806 / 1 354	968 / 1 333	894 / 1 333	646 / 1 319	1 032 / 1 260	1 074 / 1 222	1 002 / 1 105	990 / 1 043	943 / 1 022	779 / 891	697 / 825	629 / 768	577 / 669
Quartile de classement	2	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,47 %	2,28 %	-0,14 %	4,43 %	-1,33 %	3,56 %	-1,28 %	-3,49 %	-1,11 %	3,81 %	1,74 %	1,55 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,91 %	1,62 %	9,25 %	-1,99 %	14,30 %	10,76 %	8,13 %	-15,86 %	8,89 %	14,05 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	4	3	1	3	2	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	410/ 597	591/ 688	430/ 770	154/ 848	626/ 942	308/ 1 028	1 007/ 1 077	1 031/ 1 173	1 028/ 1 223	1 044/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	26,15
Actions internationales	22,08
Actions canadiennes	13,01
Obligations du gouvernement canadien	11,47
Obligations de sociétés canadiennes	11,41
Autres	15,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,34
Technologie	15,17
Services financiers	12,91
Services industriels	5,85
Biens industriels	5,12
Autres	27,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,68
Europe	14,18
Asie	7,09
Multi-National	7,08
Amérique Latine	0,60
Autres	0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	15,44
Manulife World Investment Class Series I	11,58
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	8,63
Dynamic Power American Growth Fund Series O	8,35
Dynamic Equity Income Fund Series O	8,03
1832 AM Global Credit Pool Series I	6,87
Mawer U.S. Equity Fund Series O	5,86
Dynamic Global Equity Fund Series O	5,77
Mackenzie Global Dividend Fund Series O	4,90
Dynamic Global Dividend Fund Series O	4,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,67 %	9,16 %	8,65 %
Bêta	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,50 %	0,26 %	0,37 %
Sortino	1,01 %	0,31 %	0,32 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,03 %	91,15 %	87,58 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,44 %	8,67 %	9,16 %	8,65 %
Bêta	0,98 %	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,92 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,86 %	0,50 %	0,26 %	0,37 %
Sortino	1,64 %	1,01 %	0,31 %	0,32 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	97,58 %	98,03 %	91,15 %	87,58 %

Aucune donnée disponible

Date de création	02 avril 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	38 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN5290
DYN5291
DYN5292
DYN7154

Objectif de placement

Le Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'OPC d'actions et, dans une moindre mesure, d'OPC à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille adopte, dans l'ensemble, une approche de répartition stratégique de l'actif en vertu de laquelle le conseiller en valeurs étudie les stratégies et les objectifs de placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement antérieur et sa volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent convient aux objectifs de placement du Portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé