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Fonds de rendement stratégique Invesco série A

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Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(21-11-2024) 		9,63 $
Variation
0,02 $ (0,25 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds de rendement stratégique Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 avril 2012) : 2,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,09 % 1,91 % 7,28 % 7,71 % 17,26 % 9,49 % -0,18 % 3,29 % 1,27 % 2,61 % 1,46 % 1,81 % 2,31 % 2,45 %
Référence -0,11 % 1,79 % 7,83 % 9,35 % 15,35 % 10,18 % 1,88 % 1,25 % 2,42 % 3,78 % 3,26 % 3,14 % 3,62 % 4,63 %
Moyenne de la catégorie -0,78 % 1,55 % 6,83 % 7,28 % 15,66 % 8,61 % 1,41 % 3,15 % 3,09 % 3,91 % 3,05 % 3,23 % 3,36 % 3,26 %
Classement au sein de la catégorie 873 / 961 253 / 961 366 / 955 451 / 955 205 / 948 269 / 903 834 / 862 361 / 795 710 / 746 592 / 674 582 / 598 480 / 519 382 / 446 297 / 360
Quartile de classement 4 2 2 2 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,15 % 3,53 % 0,23 % 0,99 % 1,88 % -2,64 % 2,07 % 0,59 % 2,53 % 0,96 % 2,06 % -1,09 %
Référence 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 %

Best Monthly Return Since Inception

6,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,77 % 2,56 % 5,77 % 4,49 % -5,73 % 12,02 % -0,54 % 8,69 % -17,21 % 9,50 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 1 3 1 3 4 1 4 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 8/ 315 270/ 390 68/ 452 293/ 529 604/ 606 62/ 700 752/ 756 29/ 808 860/ 862 96/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 29,86
Obligations de gouvernements étrangers 21,84
Obligations de sociétés étrangères 18,69
Actions canadiennes 11,81
Actions américaines 6,49
Autres 11,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 49,23
Fonds commun de placement 25,08
Services financiers 11,54
Énergie 3,41
Services publics 1,75
Autres 8,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,00
Multi-National 30,06
Asie 3,87
Amérique Latine 3,55
Afrique et Moyen Orient 3,09
Autres 2,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IVZ GLB ADV INC EQ FUND-I 25,06
United States Treasury 15-Nov-2053 13,98
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) 9,91
Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) 9,63
Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) 9,55
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) 7,73
Invesco Preferred ETF (PGX) 6,12
Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD 5,00
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) 4,06
Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF) 2,73

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 9,52 % 10,66 % 8,24 %
Bêta 1,03 % 0,93 % 0,62 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,64 % 0,32 % 0,26 %
Sharpe -0,34 % -0,04 % 0,14 %
Sortino -0,38 % -0,14 % -0,04 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - 10,90 % 58,98 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,08 % 9,52 % 10,66 % 8,24 %
Bêta 1,17 % 1,03 % 0,93 % 0,62 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,73 % 0,64 % 0,32 % 0,26 %
Sharpe 1,64 % -0,34 % -0,04 % 0,14 %
Sortino 4,16 % -0,38 % -0,14 % -0,04 %
Treynor 0,10 % -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale 89,38 % - 10,90 % 58,98 %

Détails du fonds

Date de création 12 avril 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 33 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM7411
AIM7413
AIM7415
AIM7419

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique Invesco cherche à tirer un revenu régulier et à offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC gérés par le gestionnaire, un membre de son groupe ou des affiliés ou dans un ou plusieurs FNB Invesco ou des FNB gérés par un tiers. Ces OPC ou FNB sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, des titres versant des dividendes et d’autres titres axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres qui offrent au fonds une exposition à de multiples catégories d’actifs produisant un revenu, comme des obligations à rendement élevé, des obligations de sociétés et de gouvernements provenant autant de pays en voie de développement que de pays développés, ainsi que dans des titres privilégiés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Christian Ulrich 12-04-2012
Mark Ahnrud 12-04-2012
Chris Devine 12-04-2012
Scott Wolle 12-04-2012
Scott Hixon 12-04-2012
Invesco Advisers Inc. 08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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