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Fonds de rendement stratégique Invesco série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (14-08-2026) |
10,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,38 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 avril 2012) : 3,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,63 % | 2,70 % | 4,84 % | 5,85 % | 11,64 % | 7,59 % | 8,21 % | 5,99 % | 2,57 % | 3,90 % | 3,10 % | 3,01 % | 2,79 % | 2,89 % |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,82 % | 2,83 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 906 / 967 | 152 / 961 | 54 / 958 | 85 / 954 | 69 / 949 | 385 / 925 | 419 / 874 | 565 / 861 | 631 / 792 | 401 / 739 | 613 / 717 | 548 / 621 | 500 / 554 | 399 / 482 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,30 % | 3,55 % | 1,24 % | 0,27 % | -0,95 % | 0,97 % | 2,83 % | -2,95 % | 2,29 % | 2,40 % | 1,96 % | -1,63 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,44 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,77 % | 4,49 % | -5,73 % | 12,02 % | -0,54 % | 8,69 % | -17,21 % | 9,50 % | 7,60 % | 7,42 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 67/ 432 | 275/ 494 | 570/ 572 | 56/ 671 | 721/ 725 | 30/ 777 | 818/ 820 | 105/ 863 | 771/ 912 | 442/ 939 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,02 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 19,30 |
| Actions américaines | 18,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,55 |
| Actions canadiennes | 13,06 |
| Actions internationales | 11,65 |
| Autres | 18,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,75 |
| Services financiers | 15,14 |
| Technologie | 9,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,87 |
| Énergie | 3,59 |
| Autres | 16,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,98 |
| Asie | 7,63 |
| Multi-National | 5,06 |
| Europe | 5,03 |
| Amérique Latine | 3,71 |
| Autres | 3,59 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Equity Income Advantage Fund Ser I | 25,32 |
| United States Treasury 15-Nov-2053 | 10,98 |
| CI Canadian Dividend Index ETF (PDC) | 9,96 |
| Invesco amental High Yield Corp Bd ETF (PHB) | 9,83 |
| Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) | 9,78 |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) | 7,61 |
| Invesco Preferred ETF (PGX) | 6,16 |
| Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD | 5,05 |
| CI Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 4,95 |
| CI RAFI Canadian Index ETF - C$ (PXC) | 3,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement stratégique Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 7,12 % | 8,46 % | 8,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 | 1,04 | 0,78 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,73 % | 0,66 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,66 | -0,01 | 0,15 |
| Sortino | 1,15 | -0,02 | 0,03 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 80,41 % | 49,17 % | 62,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,71 % | 7,12 % | 8,46 % | 8,40 % |
| Bêta | 1,08 | 1,11 | 1,04 | 0,78 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,73 % | 0,66 % | 0,31 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,66 | -0,01 | 0,15 |
| Sortino | 2,12 | 1,15 | -0,02 | 0,03 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 88,48 % | 80,41 % | 49,17 % | 62,24 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM7411 | ||
| AIM7413 | ||
| AIM7415 | ||
| AIM7419 |
Objectif de placement
Le Fonds de rendement stratégique Invesco cherche à tirer un revenu régulier et à offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC gérés par le gestionnaire, un membre de son groupe, des personnes avec qui il a des liens ou un tiers. Ces OPC ou FNB sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, des titres sur lesquels des dividendes sont versés et d’autres titres axés sur le revenu mondiaux.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres qui offrent au fonds une exposition à de multiples catégories d’actifs produisant un revenu, comme des obligations à rendement élevé, des obligations de sociétés et de gouvernements provenant autant de pays en voie de développement que de pays développés, ainsi que dans des titres privilégiés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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