Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,41 $
Variation	0,04 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 avril 2012) : 3,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,26 %	3,23 %	7,49 %	10,15 %	14,04 %	8,43 %	0,74 %	2,26 %	1,57 %	3,08 %	1,80 %	2,38 %	2,61 %	2,60 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	359 / 989	575 / 975	422 / 973	457 / 969	327 / 968	335 / 917	825 / 876	540 / 821	723 / 769	584 / 699	569 / 598	458 / 528	384 / 451	314 / 382
Quartile de classement	2	3	2	2	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,53 %	0,23 %	0,99 %	1,88 %	-2,64 %	2,07 %	0,59 %	2,53 %	0,96 %	2,06 %	-1,09 %	2,26 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

6,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,77 %	2,56 %	5,77 %	4,49 %	-5,73 %	12,02 %	-0,54 %	8,69 %	-17,21 %	9,50 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	1	3	1	3	4	1	4	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	8/ 323	268/ 388	68/ 451	292/ 528	604/ 606	61/ 711	766/ 770	29/ 822	874/ 876	102/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	29,64
Obligations de gouvernements étrangers	21,98
Obligations de sociétés étrangères	19,10
Actions canadiennes	11,97
Actions américaines	6,95
Autres	10,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	49,42
Fonds commun de placement	24,60
Services financiers	11,51
Énergie	3,58
Services publics	1,71
Autres	9,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,12
Multi-National	29,64
Asie	4,11
Amérique Latine	3,50
Afrique et Moyen Orient	3,18
Autres	2,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IVZ GLB ADV INC EQ FUND-I	24,58
United States Treasury 15-Nov-2053	13,94
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC)	9,79
Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F)	9,77
Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF)	9,74
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)	7,78
Invesco Preferred ETF (PGX)	6,20
Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD	5,06
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL)	3,65
Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF)	2,83

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	9,60 %	10,70 %	8,26 %
Bêta	1,08 %	0,94 %	0,62 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,68 %	0,32 %	0,27 %
Sharpe	-0,25 %	-0,01 %	0,16 %
Sortino	-0,25 %	-0,10 %	-0,01 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	28,88 %	61,19 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,88 %	9,60 %	10,70 %	8,26 %
Bêta	1,05 %	1,08 %	0,94 %	0,62 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,63 %	0,68 %	0,32 %	0,27 %
Sharpe	1,51 %	-0,25 %	-0,01 %	0,16 %
Sortino	3,25 %	-0,25 %	-0,10 %	-0,01 %
Treynor	0,08 %	-0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	87,66 %	-	28,88 %	61,19 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 avril 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	33 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM7411
AIM7413
AIM7415
AIM7419

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique Invesco cherche à tirer un revenu régulier et à offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC gérés par le gestionnaire, un membre de son groupe ou des affiliés ou dans un ou plusieurs FNB Invesco ou des FNB gérés par un tiers. Ces OPC ou FNB sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, des titres versant des dividendes et d’autres titres axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille investit dans des titres qui offrent au fonds une exposition à de multiples catégories d’actifs produisant un revenu, comme des obligations à rendement élevé, des obligations de sociétés et de gouvernements provenant autant de pays en voie de développement que de pays développés, ainsi que dans des titres privilégiés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Christian Ulrich	12-04-2012
Mark Ahnrud	12-04-2012
Chris Devine	12-04-2012
Scott Wolle	12-04-2012
Scott Hixon	12-04-2012
Invesco Advisers Inc.	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement stratégique Invesco série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé