Détails du fonds

VANPA (16-01-2026)	10,18 $
Variation	0,02 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mai 2012) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,91 %	0,44 %	4,38 %	8,06 %	8,06 %	9,66 %	8,13 %	4,54 %	5,43 %	5,14 %	5,73 %	4,64 %	4,65 %	4,88 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	10,42 %	13,90 %	13,16 %	6,38 %	6,40 %	7,17 %	7,88 %	7,22 %	7,38 %	6,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,48 %	1,05 %	5,98 %	9,85 %	9,85 %	10,99 %	10,51 %	4,61 %	5,61 %	5,86 %	6,93 %	5,50 %	5,74 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	1 331 / 1 766	1 303 / 1 751	1 456 / 1 745	1 249 / 1 713	1 249 / 1 713	1 355 / 1 658	1 489 / 1 607	986 / 1 500	883 / 1 358	967 / 1 271	988 / 1 182	859 / 1 069	763 / 923	661 / 845
Quartile de classement	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,42 %	0,58 %	-1,09 %	-1,56 %	2,15 %	1,04 %	0,64 %	1,01 %	2,23 %	0,51 %	0,85 %	-0,91 %
Référence	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

5,87 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,76 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,96 %	4,76 %	-2,68 %	9,30 %	3,71 %	9,08 %	-5,53 %	5,12 %	11,29 %	8,06 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,85 %
Quartile de classement	1	4	2	4	4	3	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	187/ 845	805/ 923	472/ 1 069	1 122/ 1 182	1 098/ 1 271	735/ 1 358	84/ 1 500	1 565/ 1 607	1 291/ 1 658	1 249/ 1 713

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	22,18
Obligations de sociétés canadiennes	18,92
Obligations de sociétés étrangères	16,88
Actions canadiennes	12,10
Actions internationales	9,49
Autres	20,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,05
Services financiers	10,37
Technologie	7,82
Espèces et quasi-espèces	5,85
Énergie	4,24
Autres	25,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,39
Europe	12,53
Asie	4,65
Multi-National	3,93
Amérique Latine	1,36
Autres	1,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Total Return Bond Fund MF Series	28,15
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	22,54
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	16,06
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	14,04
AGF Credit Opportunities Fund Series Y	5,04
AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF	5,00
Kensington Private Equity Fund Class A	3,40
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL)	2,01
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF)	1,98
Cash and Cash Equivalents	1,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,20 %	6,11 %	6,31 %
Bêta	0,70 %	0,69 %	0,74 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,79 %	0,73 %
Sharpe	0,79 %	0,45 %	0,50 %
Sortino	1,63 %	0,61 %	0,44 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	70,99 %	60,37 %	58,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,50 %	5,20 %	6,11 %	6,31 %
Bêta	0,61 %	0,70 %	0,69 %	0,74 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,80 %	0,79 %	0,73 %
Sharpe	1,17 %	0,79 %	0,45 %	0,50 %
Sortino	1,92 %	1,63 %	0,61 %	0,44 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	60,84 %	70,99 %	60,37 %	58,54 %

Aucune donnée disponible

Date de création	08 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	462 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF4079
AGF4179
AGF4279

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation donnant droit à des dividendes à l'échelle mondiale.

Stratégie de placement

AGF a établi pour l'OPC une répartition dynamique cible entre les fonds équilibrés canadiens, les fonds à dividendes mondiaux et les fonds d'obligations à rendement élevé, qui est conforme aux objectifs de placement de l'OPC et qu'elle examine à chaque trimestre. Les placements de l'OPC dans les OPC sous-jacents sont rééquilibrés selon la pondération cible, en général chaque trimestre ou au moment où AGF le juge approprié.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. David Stonehouse Stephen Duench Tom Nakamura
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu équilibré multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé