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Actions canadiennes
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VANPA (19-12-2024) |
36,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-0,53 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 juillet 2012) : 7,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,33 % | 6,22 % | 14,14 % | 18,78 % | 23,85 % | 11,54 % | 7,36 % | 11,21 % | 8,06 % | 9,07 % | 6,81 % | 7,27 % | 7,51 % | 6,47 % |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,35 % | 8,49 % | 14,17 % | 21,52 % | 25,96 % | 13,04 % | 9,68 % | 12,40 % | 10,12 % | 10,55 % | 8,40 % | 8,32 % | 8,64 % | 7,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 625 / 742 | 646 / 727 | 423 / 722 | 618 / 716 | 577 / 716 | 570 / 690 | 571 / 645 | 473 / 583 | 498 / 549 | 457 / 513 | 423 / 477 | 380 / 452 | 362 / 408 | 337 / 380 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,26 % | 1,03 % | 1,24 % | 1,64 % | -2,15 % | 2,29 % | -0,35 % | 6,18 % | 1,55 % | 2,85 % | -1,01 % | 4,33 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
9,91 % (avril 2020)
-18,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,87 % | -4,69 % | 13,82 % | 9,79 % | -11,87 % | 20,02 % | -1,02 % | 25,82 % | -8,59 % | 10,04 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 189/ 348 | 171/ 381 | 297/ 409 | 58/ 452 | 386/ 478 | 309/ 523 | 418/ 549 | 205/ 584 | 539/ 651 | 365/ 690 |
25,82 % (2021)
-11,87 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,57 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,57 |
| Espèces et équivalents | 1,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,08 |
| Énergie | 12,13 |
| Services aux consommateurs | 10,10 |
| Technologie | 9,14 |
| Services publics | 8,26 |
| Autres | 31,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,01 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,84 |
| Enbridge Inc | 4,13 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,12 |
| Constellation Software Inc | 3,35 |
| Shopify Inc Cl A | 2,85 |
| Waste Connections Inc | 2,49 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,47 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,42 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,31 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,25 |
BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 13,32 % | 15,92 % | 12,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,43 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,57 % | 0,52 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 78,71 % | 86,61 % | 86,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,23 % | 13,32 % | 15,92 % | 12,85 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,95 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Sharpe | 2,11 % | 0,33 % | 0,43 % | 0,43 % |
| Sortino | 6,81 % | 0,57 % | 0,52 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 93,19 % | 78,71 % | 86,61 % | 86,32 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 136 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO155 | ||
| BMO70155 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital et de dividendes, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiens de sociétés à grande capitalisation, choisis surtout parmi les actions des sociétés généralement considérées comme les plus grandes sociétés canadiennes en fonction de la capitalisation boursière.
Le gestionnaire de portefeuille emploi les stratégies suivantes: il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui, de l'avis général, ont une grande capitalisation il peut investir jusqu'à 10 % du cout d'achat de l'actif du fonds dans des titres étrangers, il a recours à un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions qui permet de repérer et de choisir des titres de participation négociés à un cours inférieur à leur valeur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ariel Liang | 11-10-2018 |
| Sachal Mahajan | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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