Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	40,94 $
Variation	(0,03 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2012) : 7,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,33 %	7,15 %	11,14 %	11,14 %	23,60 %	15,52 %	13,86 %	8,50 %	12,86 %	8,88 %	7,59 %	8,12 %	8,19 %	7,18 %
Référence	2,91 %	8,53 %	10,17 %	10,17 %	26,37 %	19,03 %	16,09 %	10,74 %	15,02 %	11,96 %	10,77 %	10,72 %	10,76 %	9,61 %
Moyenne de la catégorie	2,57 %	8,38 %	9,10 %	9,10 %	21,89 %	15,99 %	13,69 %	9,49 %	13,72 %	10,29 %	9,01 %	8,80 %	8,93 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	690 / 750	634 / 745	127 / 740	127 / 740	327 / 725	497 / 702	430 / 681	474 / 602	430 / 571	467 / 540	438 / 492	361 / 463	349 / 431	333 / 388
Quartile de classement	4	4	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	6,18 %	1,55 %	2,85 %	-1,01 %	4,33 %	-2,91 %	2,18 %	1,41 %	0,10 %	1,62 %	4,06 %	1,33 %
Référence	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

9,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,69 %	13,82 %	9,79 %	-11,87 %	20,02 %	-1,02 %	25,82 %	-8,59 %	10,04 %	15,33 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	2	3	1	4	3	4	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	172/ 379	295/ 407	53/ 450	384/ 476	308/ 522	422/ 548	200/ 583	531/ 651	370/ 688	633/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,87 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	90,36
Unités de fiducies de revenu	6,66
Espèces et équivalents	2,97
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,34
Énergie	11,97
Services aux consommateurs	9,00
Services publics	8,47
Immobilier	7,90
Autres	32,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,23
Toronto-Dominion Bank	4,42
Enbridge Inc	4,13
Constellation Software Inc	3,22
Agnico Eagle Mines Ltd	2,87
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,76
Shopify Inc Cl A	2,50
TMX Group Ltd	2,36
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,33
Intact Financial Corp	2,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	11,62 %	12,19 %	12,85 %
Bêta	0,89 %	0,93 %	0,97 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,84 %	0,85 %	0,47 %
Sortino	1,67 %	1,35 %	0,52 %
Treynor	0,11 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	90,85 %	91,43 %	87,48 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,44 %	11,62 %	12,19 %	12,85 %
Bêta	0,71 %	0,89 %	0,93 %	0,97 %
Alpha	0,05 %	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,79 %	0,92 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	2,17 %	0,84 %	0,85 %	0,47 %
Sortino	5,50 %	1,67 %	1,35 %	0,52 %
Treynor	0,26 %	0,11 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,89 %	90,85 %	91,43 %	87,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 juillet 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	146 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO155
BMO70155

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital et de dividendes, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiens de sociétés à grande capitalisation, choisis surtout parmi les actions des sociétés généralement considérées comme les plus grandes sociétés canadiennes en fonction de la capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille emploi les stratégies suivantes: il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui, de l'avis général, ont une grande capitalisation il peut investir jusqu'à 10 % du cout d'achat de l'actif du fonds dans des titres étrangers, il a recours à un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions qui permet de repérer et de choisir des titres de participation négociés à un cours inférieur à leur valeur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Ariel Liang Sachal Mahajan Paul Borean Yadwinder Garg
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata