Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	13,49 $
Variation	(0,26 $) (-1,89 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2012) : 8,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,72 %	-6,53 %	-1,66 %	-2,34 %	4,39 %	2,60 %	0,61 %	0,53 %	4,16 %	3,47 %	2,56 %	3,52 %	4,64 %	3,70 %
Référence	-3,55 %	-2,36 %	8,11 %	0,71 %	15,33 %	13,19 %	8,64 %	6,99 %	10,76 %	8,85 %	7,56 %	8,21 %	9,79 %	8,08 %
Moyenne de la catégorie	-2,60 %	-1,75 %	2,38 %	0,80 %	9,56 %	9,29 %	5,23 %	3,74 %	8,51 %	6,44 %	4,94 %	5,54 %	6,65 %	5,21 %
Classement au sein de la catégorie	236 / 280	271 / 278	233 / 278	243 / 280	217 / 269	211 / 255	214 / 231	170 / 211	181 / 193	163 / 170	133 / 143	124 / 132	120 / 127	95 / 102
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,33 %	-1,91 %	3,13 %	-3,92 %	7,27 %	-1,46 %	1,45 %	-2,51 %	6,37 %	-4,29 %	3,59 %	-5,72 %
Référence	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %

Best Monthly Return Since Inception

13,37 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,97 %	0,97 %	9,72 %	-6,30 %	19,97 %	4,73 %	11,86 %	-17,90 %	5,36 %	10,15 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	2	3	3	2	2	4	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	40/ 101	83/ 127	96/ 132	41/ 142	52/ 168	145/ 174	153/ 209	160/ 231	218/ 248	166/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,97 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	69,28
Actions internationales	28,49
Espèces et équivalents	1,36
Actions canadiennes	0,88
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	25,59
Soins de santé	12,80
Technologie	11,86
Biens de consommation	10,89
Services industriels	9,40
Autres	29,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,79
Europe	21,12
Asie	6,04
Autres	2,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
GATX Corp	2,12
Imcd NV	2,07
Standex International Corp	2,00
Ryman Hospitality Properties Inc	1,95
Bruker Corp	1,93
Bank of Hawaii Corp	1,87
Gates Industrial Corp PLC	1,84
Integer Holdings Corp	1,81
Repligen Corp	1,78
WAYSTAR HOLDING CORP	1,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,08 %	17,58 %	14,98 %
Bêta	0,94 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,07 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	-0,14 %	0,19 %	0,21 %
Sortino	-0,12 %	0,21 %	0,16 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	81,71 %	69,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,98 %	15,08 %	17,58 %	14,98 %
Bêta	1,13 %	0,94 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,12 %	-0,07 %	-0,06 %	-0,04 %
R-carré	0,88 %	0,89 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	0,08 %	-0,14 %	0,19 %	0,21 %
Sortino	0,25 %	-0,12 %	0,21 %	0,16 %
Treynor	0,01 %	-0,02 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	61,95 %	-	81,71 %	69,18 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 avril 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	119 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO151
BMO70151

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant surtout dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation établies à travers le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif, le gérant emploie ces stratégies : investir dans des sociétés mondiales à capitalisation restreinte avec une forte croissance de leurs bénéfices ou chiffre d'affaires; utiliser un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des cours dont la tendance est à la hausse.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Threadneedle Management Limited Scott Woods Charlotte Friedrichs
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,61 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata