Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	14,99 $
Variation	(0,14 $) (-0,90 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2012) : 8,82 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,37 %	5,21 %	6,85 %	15,09 %	20,22 %	9,30 %	1,06 %	3,97 %	3,49 %	4,67 %	3,71 %	5,08 %	4,25 %	5,96 %
Référence	6,51 %	10,72 %	14,05 %	22,42 %	29,26 %	16,63 %	7,86 %	10,11 %	9,67 %	9,91 %	8,12 %	9,38 %	9,03 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,20 %	7,61 %	14,94 %	21,01 %	12,56 %	3,76 %	6,62 %	7,44 %	7,12 %	5,31 %	6,31 %	5,96 %	6,25 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 278	106 / 278	157 / 269	129 / 266	131 / 266	173 / 248	146 / 231	168 / 206	160 / 174	158 / 168	127 / 142	119 / 132	118 / 127	87 / 101
Quartile de classement	1	2	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,46 %	0,39 %	2,64 %	3,33 %	-1,91 %	3,13 %	-3,92 %	7,27 %	-1,46 %	1,45 %	-2,51 %	6,37 %
Référence	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

13,37 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	17,44 %	20,97 %	0,97 %	9,72 %	-6,30 %	19,97 %	4,73 %	11,86 %	-17,90 %	5,36 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	1	2	3	3	2	2	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	5/ 81	40/ 101	83/ 127	96/ 132	41/ 142	52/ 168	145/ 174	153/ 209	160/ 231	218/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,97 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,00
Actions internationales	37,16
Actions canadiennes	2,31
Espèces et équivalents	0,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	17,64
Technologie	17,13
Biens de consommation	12,82
Soins de santé	11,16
Services industriels	10,26
Autres	30,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,82
Europe	27,93
Asie	7,36
Autres	1,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Games Workshop Group PLC	2,86
Vita Coco Co Inc	2,19
Casella Waste Systems Inc Cl A	2,10
Ryman Hospitality Properties Inc	2,08
Standex International Corp	2,01
Kadant Inc	1,99
SPS Commerce Inc	1,96
Aaon Inc	1,94
Asahi Intecc Co Ltd	1,88
Imcd NV	1,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,01 %	17,76 %	15,02 %
Bêta	0,92 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,06 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	-0,09 %	0,15 %	0,35 %
Sortino	-0,08 %	0,16 %	0,37 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	37,24 %	88,62 %	79,35 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,37 %	15,01 %	17,76 %	15,02 %
Bêta	0,93 %	0,92 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,05 %	-0,06 %	-0,06 %	-0,03 %
R-carré	0,75 %	0,89 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	1,19 %	-0,09 %	0,15 %	0,35 %
Sortino	2,84 %	-0,08 %	0,16 %	0,37 %
Treynor	0,16 %	-0,02 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	37,24 %	88,62 %	79,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 avril 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	134 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO151
BMO70151

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant surtout dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation établies à travers le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif, le gérant emploie ces stratégies : investir dans des sociétés mondiales à capitalisation restreinte avec une forte croissance de leurs bénéfices ou chiffre d'affaires; utiliser un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des cours dont la tendance est à la hausse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Charlotte Friedrichs	24-05-2024
Scott Woods	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,61 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata