Détails du fonds

VANPA (27-01-2026)	14,85 $
Variation	0,02 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2012) : 7,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,75 %	-1,12 %	0,76 %	-8,22 %	-8,22 %	0,54 %	2,12 %	-3,30 %	-0,44 %	0,40 %	2,99 %	1,78 %	2,63 %	2,47 %
Référence	-0,85 %	0,75 %	9,03 %	11,95 %	11,95 %	15,27 %	15,04 %	7,24 %	8,84 %	9,21 %	10,70 %	8,27 %	9,04 %	8,88 %
Moyenne de la catégorie	-0,41 %	0,38 %	6,33 %	12,29 %	12,29 %	12,17 %	12,38 %	4,62 %	6,13 %	7,48 %	8,36 %	5,81 %	6,55 %	6,24 %
Classement au sein de la catégorie	258 / 287	193 / 278	227 / 278	267 / 270	267 / 270	246 / 257	234 / 239	222 / 228	201 / 206	166 / 171	160 / 165	134 / 139	124 / 129	118 / 123
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	3,59 %	-5,72 %	-7,79 %	-5,11 %	4,49 %	2,02 %	0,36 %	0,26 %	1,27 %	1,11 %	0,55 %	-2,75 %
Référence	4,42 %	-3,55 %	-4,14 %	-3,02 %	5,68 %	3,76 %	2,68 %	2,65 %	2,67 %	0,79 %	0,81 %	-0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

13,37 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,97 %	9,72 %	-6,30 %	19,97 %	4,73 %	11,86 %	-17,90 %	5,36 %	10,15 %	-8,22 %
Référence	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %	11,95 %
Moyenne de la catégorie	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %	12,29 %
Quartile de classement	3	3	2	2	4	3	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	80/ 123	94/ 129	41/ 139	52/ 165	143/ 171	151/ 206	158/ 228	210/ 239	163/ 257	267/ 270

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,01
Actions internationales	38,29
Actions canadiennes	2,31
Espèces et équivalents	1,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	26,71
Technologie	14,21
Services financiers	13,74
Biens de consommation	10,14
Immobilier	8,84
Autres	26,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,71
Europe	23,08
Asie	14,67
Autres	0,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Advanced Energy Industries Inc	2,25
flatexDEGIRO AG	2,12
SPX Technologies Inc	2,05
Vita Coco Co Inc	1,97
Kokusai Electric Corp	1,92
Mirion Technologies Inc Cl A	1,91
Stonex Group Inc	1,90
Armstrong World Industries Inc	1,83
Sterling Construction Co Inc	1,82
Sigmaroc PLC	1,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,24 %	13,58 %	14,93 %
Bêta	0,99 %	0,94 %	1,00 %
Alpha	-0,12 %	-0,08 %	-0,06 %
R-carré	0,86 %	0,85 %	0,89 %
Sharpe	-0,07 %	-0,17 %	0,12 %
Sortino	0,00 %	-0,25 %	0,05 %
Treynor	-0,01 %	-0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	73,47 %	-	64,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,32 %	13,24 %	13,58 %	14,93 %
Bêta	1,15 %	0,99 %	0,94 %	1,00 %
Alpha	-0,21 %	-0,12 %	-0,08 %	-0,06 %
R-carré	0,94 %	0,86 %	0,85 %	0,89 %
Sharpe	-0,78 %	-0,07 %	-0,17 %	0,12 %
Sortino	-0,91 %	0,00 %	-0,25 %	0,05 %
Treynor	-0,09 %	-0,01 %	-0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	73,47 %	-	64,45 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 avril 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	49 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO151
BMO70151

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant surtout dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation établies à travers le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif, le gérant emploie ces stratégies : investir dans des sociétés mondiales à capitalisation restreinte avec une forte croissance de leurs bénéfices ou chiffre d'affaires; utiliser un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des cours dont la tendance est à la hausse.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Threadneedle Management Limited Scott Woods Charlotte Friedrichs
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé