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BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A
Actions Asie-Pac ex Japon
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|
VANPA (10-09-2026) |
22,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,65 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 avril 2012) : 7,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,08 % | -0,52 % | 11,43 % | 26,95 % | 39,39 % | 27,12 % | 21,39 % | 15,60 % | 8,23 % | 8,87 % | 8,54 % | 7,72 % | 6,86 % | 6,26 % |
| Référence | 2,95 % | -0,22 % | 9,22 % | 23,69 % | 33,57 % | 26,33 % | 22,65 % | 17,70 % | 10,03 % | 11,27 % | 12,00 % | 9,89 % | 9,65 % | 10,29 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,72 % | -1,83 % | 13,75 % | 30,77 % | 44,89 % | 31,56 % | 25,00 % | 18,91 % | 9,24 % | 9,77 % | 10,82 % | 9,14 % | 8,73 % | 9,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 35 / 36 | 5 / 36 | 23 / 36 | 24 / 36 | 28 / 36 | 26 / 35 | 29 / 35 | 35 / 35 | 28 / 35 | 33 / 35 | 34 / 35 | 34 / 35 | 34 / 35 | 34 / 35 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,57 % | 5,20 % | -2,20 % | 0,16 % | 7,39 % | 6,09 % | -10,39 % | 11,28 % | 12,34 % | 2,54 % | -4,03 % | 1,08 % |
| Référence | 6,38 % | 3,97 % | -2,91 % | 0,56 % | 6,56 % | 6,28 % | -11,07 % | 11,92 % | 9,98 % | 1,18 % | -4,22 % | 2,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,59 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,39 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,88 % | 11,45 % | -4,91 % | 10,31 % | 12,22 % | -1,78 % | -14,21 % | -0,43 % | 18,08 % | 18,40 % |
| Référence | 2,64 % | 27,39 % | -6,44 % | 13,21 % | 20,28 % | -0,34 % | -12,29 % | 6,19 % | 18,94 % | 21,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,50 % | 31,58 % | -10,09 % | 15,67 % | 21,94 % | -6,40 % | -16,58 % | 2,60 % | 18,11 % | 24,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 35 | 34/ 35 | 5/ 35 | 34/ 35 | 34/ 35 | 9/ 35 | 12/ 35 | 35/ 35 | 28/ 35 | 33/ 35 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,40 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 88,17 |
| Espèces et équivalents | 5,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,98 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,32 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,11 |
| Services financiers | 23,23 |
| Biens de consommation | 5,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,53 |
| Revenu fixe | 4,98 |
| Autres | 14,22 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 89,55 |
| Amérique Du Nord | 10,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 11,30 |
| CAD Currency | 5,47 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,30 |
| SK Hynix Inc | 4,69 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,54 |
| GOLDMAN SACHS FIN C INTL COMPANY GUAR REGS 0.01% 29-Jan-2029 | 3,84 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,28 |
| Advantech Co Ltd | 2,95 |
| Hana Financial Group Inc | 2,68 |
| MediaTek Inc | 2,34 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A
Médiane
Autres - Actions Asie-Pac ex Japon
3 A annualisé
| Écart type | 15,49 % | 16,30 % | 13,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,99 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,38 | 0,37 |
| Sortino | 2,24 | 0,68 | 0,49 |
| Treynor | 0,18 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,21 % | 95,46 % | 92,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,64 % | 15,49 % | 16,30 % | 13,48 % |
| Bêta | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,89 |
| Alpha | 0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,49 | 1,12 | 0,38 | 0,37 |
| Sortino | 2,81 | 2,24 | 0,68 | 0,49 |
| Treynor | 0,34 | 0,18 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,48 % | 99,21 % | 95,46 % | 92,83 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 239 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO154 | ||
| BMO70154 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles libellés en dollars américains et de titres de part primordiale aux tigres asiatiques (Asie hors Japon). Le volet obligations convertibles du portefeuille permet aux épargnants prudents de participer au potentiel de hausse des actions asiatiques, et ce, avec une volatilité moindre que dans un fonds composé uniquement d'actions.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des actions et des obligations convertibles au moyen d'un processus de sélection ascendant axé sur la méthode de la croissance à un prix raisonnable, il emploie des techniques quantitatives et qualitatives pour repérer des sociétés bien gérées qui occupant une position dominante dans des industries de croissance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Matthews International Capital Mgmt. LLC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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