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BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

Actions Asie-Pac ex Japon

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VANPA
(11-08-2025)
16,35 $
Variation
(0,04 $) (-0,22 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 2…10 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2012) : 5,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,34 % 12,75 % 7,33 % 8,03 % 16,38 % 11,01 % 8,61 % 2,37 % 3,66 % 3,57 % 3,74 % 3,34 % 3,07 % 2,80 %
Référence 3,63 % 14,12 % 9,78 % 11,31 % 17,50 % 14,97 % 13,24 % 5,36 % 7,28 % 7,92 % 6,54 % 6,98 % 8,12 % 7,40 %
Moyenne de la catégorie 3,12 % 13,35 % 8,90 % 10,85 % 16,60 % 12,98 % 10,97 % 1,99 % 3,58 % 5,28 % 4,36 % 4,91 % 6,17 % 5,02 %
Classement au sein de la catégorie 31 / 36 29 / 36 31 / 35 34 / 35 27 / 35 34 / 35 35 / 35 20 / 35 22 / 35 34 / 35 34 / 35 34 / 35 34 / 35 33 / 33
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,20 % 7,96 % -2,11 % -1,19 % 2,96 % 0,66 % 0,04 % -0,71 % -4,17 % 3,08 % 5,85 % 3,34 %
Référence -0,25 % 7,90 % -1,76 % -1,39 % 1,24 % 1,39 % -0,44 % -0,96 % -2,43 % 5,08 % 4,79 % 3,63 %

Best Monthly Return Since Inception

16,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 10,13 % -2,88 % 11,45 % -4,91 % 10,31 % 12,22 % -1,78 % -14,21 % -0,43 % 18,08 %
Référence 10,10 % 2,64 % 27,39 % -6,44 % 13,21 % 20,28 % -0,34 % -12,29 % 6,19 % 18,94 %
Moyenne de la catégorie 4,77 % -2,50 % 31,58 % -10,09 % 15,67 % 21,94 % -6,40 % -16,58 % 2,60 % 18,11 %
Quartile de classement 4 2 4 1 4 4 2 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 26/ 33 15/ 35 34/ 35 5/ 35 34/ 35 34/ 35 9/ 35 12/ 35 35/ 35 28/ 35

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,08 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 91,21
Obligations de sociétés étrangères 5,33
Espèces et équivalents 1,78
Unités de fiducies de revenu 1,67
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,87
Technologie 30,14
Biens de consommation 8,28
Revenu fixe 5,34
Services aux consommateurs 4,61
Autres 20,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 93,17
Amérique Du Nord 5,53
Multi-National 1,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 10,04
Tencent Holdings Ltd 6,05
Samsung Electronics Co Ltd 4,10
ICICI Bank Ltd - ADR 3,12
AIA Group Ltd 3,06
HDFC Bank Ltd 2,90
Hana Financial Group Inc 2,80
Alibaba Group Holding Ltd 2,37
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2,33
SK Hynix Inc 1.75% 11-Apr-2030 2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1617181920212223244%6%8%10%12%14%16%18%20%

BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

Médiane

Autres - Actions Asie-Pac ex Japon

3 A annualisé

Écart type 15,16 % 13,01 % 11,86 %
Bêta 0,99 % 0,92 % 0,81 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,91 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 0,35 % 0,14 % 0,14 %
Sortino 0,79 % 0,18 % 0,06 %
Treynor 0,05 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 96,98 % 88,06 % 81,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,92 % 15,16 % 13,01 % 11,86 %
Bêta 1,01 % 0,99 % 0,92 % 0,81 %
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,91 % 0,91 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 1,07 % 0,35 % 0,14 % 0,14 %
Sortino 2,43 % 0,79 % 0,18 % 0,06 %
Treynor 0,13 % 0,05 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 98,36 % 96,98 % 88,06 % 81,30 %

Détails du fonds

Date de création 16 avril 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 204 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO154
BMO70154

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles libellés en dollars américains et de titres de part primordiale aux tigres asiatiques (Asie hors Japon). Le volet obligations convertibles du portefeuille permet aux épargnants prudents de participer au potentiel de hausse des actions asiatiques, et ce, avec une volatilité moindre que dans un fonds composé uniquement d'actions.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des actions et des obligations convertibles au moyen d'un processus de sélection ascendant axé sur la méthode de la croissance à un prix raisonnable, il emploie des techniques quantitatives et qualitatives pour repérer des sociétés bien gérées qui occupant une position dominante dans des industries de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Matthews International Capital Mgmt. LLC

  • Sojung Park
  • Sean Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,50 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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