Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	15,23 $
Variation	(0,21 $) (-1,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2012) : 4,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,04 %	3,68 %	8,26 %	0,69 %	16,18 %	7,07 %	1,66 %	-0,64 %	3,05 %	2,75 %	2,30 %	2,72 %	3,34 %	2,49 %
Référence	-0,44 %	2,19 %	6,82 %	0,94 %	17,60 %	11,81 %	5,75 %	1,63 %	7,25 %	6,28 %	4,59 %	6,63 %	8,50 %	6,17 %
Moyenne de la catégorie	0,82 %	3,24 %	8,97 %	2,63 %	19,55 %	10,45 %	3,38 %	-2,07 %	4,36 %	4,30 %	2,62 %	5,16 %	6,59 %	4,09 %
Classement au sein de la catégorie	35 / 42	33 / 42	31 / 42	42 / 42	35 / 42	42 / 42	39 / 42	13 / 41	39 / 41	39 / 41	25 / 41	40 / 41	40 / 41	39 / 39
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,36 %	1,80 %	0,42 %	2,68 %	1,67 %	0,20 %	7,96 %	-2,11 %	-1,19 %	2,96 %	0,66 %	0,04 %
Référence	1,90 %	2,34 %	1,01 %	3,62 %	1,10 %	-0,25 %	7,90 %	-1,76 %	-1,39 %	1,24 %	1,39 %	-0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

16,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,13 %	-2,88 %	11,45 %	-4,91 %	10,31 %	12,22 %	-1,78 %	-14,21 %	-0,43 %	18,08 %
Référence	10,10 %	2,64 %	27,39 %	-6,44 %	13,21 %	20,28 %	-0,34 %	-12,29 %	6,19 %	18,94 %
Moyenne de la catégorie	4,77 %	-2,50 %	31,58 %	-10,09 %	15,67 %	21,94 %	-6,40 %	-16,58 %	2,60 %	18,11 %
Quartile de classement	3	2	4	1	4	4	1	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	27/ 39	20/ 41	40/ 41	5/ 41	39/ 41	40/ 41	10/ 41	12/ 42	39/ 42	32/ 42

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,08 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	79,46
Unités de fiducies de revenu	8,41
Obligations de sociétés étrangères	7,80
Actions américaines	2,37
Espèces et équivalents	1,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	32,92
Services financiers	19,98
Biens de consommation	8,22
Revenu fixe	7,80
Immobilier	7,30
Autres	23,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	87,07
Amérique Du Nord	9,03
Europe	2,63
Multi-National	1,26
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	8,93
Tencent Holdings Ltd	7,77
HDFC Bank Ltd	5,53
AIA Group Ltd	5,18
JD.com Inc	3,20
HKT Trust and HKT Ltd - Units	2,64
Tata Consultancy Services Ltd	2,63
Samsung Electronics Co Ltd	2,63
Yum China Holdings Inc	2,49
Broadcom Inc	2,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

Médiane

Autres - Actions Asie-Pac ex Japon

3 A annualisé

Écart type	15,09 %	13,83 %	11,66 %
Bêta	0,98 %	0,90 %	0,79 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	-0,07 %	0,11 %	0,13 %
Sortino	-0,03 %	0,11 %	0,02 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	85,54 %	85,55 %	77,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,87 %	15,09 %	13,83 %	11,66 %
Bêta	0,94 %	0,98 %	0,90 %	0,79 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	1,28 %	-0,07 %	0,11 %	0,13 %
Sortino	4,49 %	-0,03 %	0,11 %	0,02 %
Treynor	0,12 %	-0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	98,53 %	85,54 %	85,55 %	77,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 avril 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	204 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO154
BMO70154

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles libellés en dollars américains et de titres de part primordiale aux tigres asiatiques (Asie hors Japon). Le volet obligations convertibles du portefeuille permet aux épargnants prudents de participer au potentiel de hausse des actions asiatiques, et ce, avec une volatilité moindre que dans un fonds composé uniquement d'actions.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des actions et des obligations convertibles au moyen d'un processus de sélection ascendant axé sur la méthode de la croissance à un prix raisonnable, il emploie des techniques quantitatives et qualitatives pour repérer des sociétés bien gérées qui occupant une position dominante dans des industries de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Matthews International Capital Mgmt. LLC Robert J. Horrocks Kenneth Lowe Elli Lee Siddharth Bhargava
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,68 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata