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Marchandises
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VANPA (20-11-2024) |
13,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (04 mars 2002) : 3,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,97 % | 12,54 % | 18,33 % | 31,68 % | 29,16 % | 22,19 % | 11,73 % | 5,80 % | 8,53 % | 10,20 % | 7,08 % | 4,90 % | 5,39 % | 5,41 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,19 % | 12,91 % | 21,14 % | 35,19 % | 37,92 % | 27,72 % | 14,41 % | 8,59 % | 12,21 % | 14,26 % | 10,61 % | 8,17 % | 8,97 % | 8,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 64 | 52 / 64 | 57 / 64 | 55 / 62 | 60 / 62 | 60 / 62 | 54 / 60 | 54 / 58 | 53 / 54 | 52 / 54 | 46 / 48 | 43 / 46 | 41 / 43 | 37 / 40 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,99 % | -2,88 % | -1,88 % | -0,83 % | 7,03 % | 6,86 % | 8,17 % | -3,26 % | 0,48 % | -0,64 % | 4,91 % | 7,97 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
16,68 % (juillet 2020)
-14,02 % (septembre 2011)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,10 % | -1,61 % | 4,08 % | -2,21 % | 0,02 % | 8,32 % | 24,21 % | -12,31 % | 7,61 % | -1,52 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,70 % | -6,31 % | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 36 | 33/ 40 | 34/ 43 | 38/ 46 | 28/ 48 | 48/ 54 | 29/ 54 | 46/ 58 | 16/ 60 | 49/ 62 |
24,21 % (2020)
-12,31 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 99,50 |
| Espèces et équivalents | 0,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,50 |
| Autres | 99,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 0,50 |
| Autres | 99,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Gold Bullion | 42,04 |
| Silver Bullion | 39,12 |
| Platinum Bullion | 18,34 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,27 |
| US DOLLAR | 0,23 |
BMG BullionFund catégorie A
Médiane
Autres - Marchandises
| Écart type | 16,24 % | 17,57 % | 16,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,09 % | 0,15 % | 0,05 % |
| Alpha | 0,12 % | 0,08 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Sharpe | 0,55 % | 0,42 % | 0,31 % |
| Sortino | 1,03 % | 0,65 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,97 % | 0,50 % | 0,94 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,32 % | 16,24 % | 17,57 % | 16,25 % |
| Bêta | -0,03 % | 0,09 % | 0,15 % | 0,05 % |
| Alpha | 0,28 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Sharpe | 1,45 % | 0,55 % | 0,42 % | 0,31 % |
| Sortino | 4,47 % | 1,03 % | 0,65 % | 0,36 % |
| Treynor | -8,32 % | 0,97 % | 0,50 % | 0,94 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 04 mars 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 106 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMG100 | ||
| BMG104 |
Le Fonds BMG BullionFund investit uniquement en proportions égales (en dollars) dans des lingots d’or, d’argent et de platine physiques libres de toute charge. Le Fonds BMG BullionFund entrepose les lingots physiques auprès de Brink’s Canada Limitée, à titre de sous-dépositaire de la Monnaie royale canadienne, qui pour sa part est un sous-dépositaire du dépositaire des Fonds BMG, à savoir Fiducie RBC Services aux investisseurs.
Le fonds investira un tiers de son actif dans des lingots d'or, d'argent et de platine au moment de l'achat, peu importe les conditions du marché. Le fonds ne fondera pas ses décisions de placement sur les variations à court terme des cours de l'or, de l'argent et du lingot de platine. Une petite partie de l'actif du fonds (généralement pas plus de 5 %) sera détenue en espèces pour permettre au fonds de payer ses frais et pour faciliter tout rachat de parts d'une Catégorie du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMG Management Services Inc. | 15-01-2002 |
| Gestionnaire de fonds | BMG Management Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMG Management Services Inc. |
| Dépositaire | Bank of Montreal |
| Agent comptable des registres | BMG Management Services Inc. |
| Distributeur | BMO Nesbitt Burns Inc |
| Auditeur | RSM Canada LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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