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BMG BullionFund catégorie A

Marchandises

VANPA
(03-10-2024)
13,55 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

BMG BullionFund catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mars 2002) : 3,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,64 % -3,42 % 19,48 % 16,26 % 14,52 % 18,03 % 5,94 % 0,33 % 5,24 % 8,02 % 5,00 % 2,93 % 3,98 % 3,01 %
Référence 1,22 % 5,65 % 11,01 % 13,65 % 18,77 % 13,51 % 7,58 % 12,41 % 10,63 % 9,56 % 9,63 % 9,33 % 9,26 % 7,32 %
Moyenne de la catégorie 1,35 % 24,76 % 24,76 % 21,34 % 23,72 % 21,09 % 9,72 % 3,83 % 9,36 % 12,28 % 8,45 % 6,44 % 7,75 % 5,71 %
Classement au sein de la catégorie 59 / 64 52 / 64 59 / 62 60 / 62 59 / 62 59 / 62 55 / 60 49 / 58 53 / 54 49 / 51 46 / 48 42 / 44 41 / 42 36 / 40
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -5,23 % 5,98 % 0,99 % -2,88 % -1,88 % -0,83 % 7,03 % 6,86 % 8,17 % -3,26 % 0,48 % -0,64 %
Référence -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 %

Best Monthly Return Since Inception

16,68 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,02 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -4,10 % -1,61 % 4,08 % -2,21 % 0,02 % 8,32 % 24,21 % -12,31 % 7,61 % -1,52 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 28/ 36 33/ 40 34/ 43 38/ 46 28/ 48 48/ 54 29/ 54 46/ 58 16/ 60 49/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,21 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,31 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 99,57
Espèces et équivalents 0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 0,43
Autres 99,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 0,43
Autres 99,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Gold Bullion 43,28
Silver Bullion 37,87
Platinum Bullion 18,42
CANADIAN DOLLAR 0,32
US DOLLAR 0,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMG BullionFund catégorie A

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 16,14 % 17,34 % 16,22 %
Bêta 0,13 % 0,14 % 0,07 %
Alpha 0,06 % 0,05 % 0,04 %
R-carré 0,01 % 0,02 % 0,00 %
Sharpe 0,24 % 0,25 % 0,17 %
Sortino 0,41 % 0,34 % 0,12 %
Treynor 0,30 % 0,32 % 0,38 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,94 % 16,14 % 17,34 % 16,22 %
Bêta 0,11 % 0,13 % 0,14 % 0,07 %
Alpha 0,13 % 0,06 % 0,05 % 0,04 %
R-carré 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 %
Sharpe 0,63 % 0,24 % 0,25 % 0,17 %
Sortino 1,54 % 0,41 % 0,34 % 0,12 %
Treynor 0,87 % 0,30 % 0,32 % 0,38 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 04 mars 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 96 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMG100
BMG104

Objectif de placement

Le Fonds BMG BullionFund investit uniquement en proportions égales (en dollars) dans des lingots d’or, d’argent et de platine physiques libres de toute charge. Le Fonds BMG BullionFund entrepose les lingots physiques auprès de Brink’s Canada Limitée, à titre de sous-dépositaire de la Monnaie royale canadienne, qui pour sa part est un sous-dépositaire du dépositaire des Fonds BMG, à savoir Fiducie RBC Services aux investisseurs.

Stratégie de placement

Le fonds investira un tiers de son actif dans des lingots d'or, d'argent et de platine au moment de l'achat, peu importe les conditions du marché. Le fonds ne fondera pas ses décisions de placement sur les variations à court terme des cours de l'or, de l'argent et du lingot de platine. Une petite partie de l'actif du fonds (généralement pas plus de 5 %) sera détenue en espèces pour permettre au fonds de payer ses frais et pour faciliter tout rachat de parts d'une Catégorie du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMG Management Services Inc. 15-01-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMG Management Services Inc.
Conseiller BMG Management Services Inc.
Dépositaire Bank of Montreal
Agent comptable des registres BMG Management Services Inc.
Distributeur BMO Nesbitt Burns Inc
Auditeur RSM Canada LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,96 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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